Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Devon Energy Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se uma redução gradual no índice de dívida sobre patrimônio líquido entre o primeiro e o segundo trimestre de 2019, seguida de um ligeiro aumento até o final do ano. No entanto, o primeiro trimestre de 2020 demonstra um aumento significativo neste índice, que se mantém elevado até o último trimestre do mesmo ano.
A partir do primeiro trimestre de 2021, o índice de dívida sobre patrimônio líquido apresenta uma tendência de declínio consistente, estabilizando-se em patamares inferiores aos observados no início do período analisado. Essa redução continua ao longo de 2022 e 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Apresenta uma trajetória de alta no início de 2020, seguida de uma queda constante até o final de 2023.
O rácio dívida/capital total demonstra uma estabilidade relativa entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2019, com um ligeiro aumento no último trimestre. Em 2020, este rácio também apresenta um aumento gradual, mas em menor magnitude do que o observado no índice de dívida sobre patrimônio líquido. A partir de 2021, o rácio mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de declínio.
- Rácio dívida/capital total
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com um ligeiro aumento em 2020 e uma leve queda a partir de 2021.
A relação dívida/ativos segue um padrão semelhante ao rácio dívida/capital total, com um aumento modesto em 2020 e estabilidade subsequente. A diminuição gradual observada a partir de 2022 sugere uma redução do endividamento em relação ao total de ativos.
- Relação dívida/ativos
- Apresenta um aumento em 2020, seguido de estabilidade e uma leve queda a partir de 2022.
O índice de alavancagem financeira demonstra um aumento constante até o final de 2020, refletindo um maior uso de dívida para financiar as operações. A partir de 2021, observa-se uma redução gradual neste índice, indicando uma diminuição da alavancagem financeira e uma gestão mais conservadora da dívida.
- Índice de alavancagem financeira
- Aumenta até o final de 2020 e diminui gradualmente a partir de 2021.
Em resumo, os dados indicam um período de aumento do endividamento em 2020, seguido por uma melhora consistente na estrutura de capital a partir de 2021, com a redução de todos os indicadores de endividamento analisados.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Devon Energy Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | ||||||
| Endividamento total | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 1.49 | 1.42 | 1.33 | 1.10 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível à Devon
= 6,162 ÷ 11,639 = 0.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma redução significativa de 5786 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 4294 milhões de dólares no segundo trimestre do mesmo ano. Após essa queda, o valor se manteve relativamente estável até o final de 2020, com flutuações mínimas. Observa-se um aumento considerável no último trimestre de 2020, atingindo 4298 milhões de dólares, seguido por um novo aumento expressivo no primeiro trimestre de 2021, alcançando 7268 milhões de dólares. A partir desse ponto, o endividamento total demonstrou uma tendência de declínio gradual, embora com variações, até o final de 2022. No primeiro trimestre de 2023, houve uma leve recuperação, seguida por uma nova queda nos trimestres subsequentes, fechando o período em 6162 milhões de dólares.
- Patrimônio Líquido Atribuível
- O patrimônio líquido apresentou uma trajetória descendente de 7857 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 3227 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020. Após esse declínio, o patrimônio líquido começou a se recuperar, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2021, atingindo 8924 milhões de dólares. Essa tendência de crescimento continuou, culminando em 11639 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, com um pico de 11167 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido iniciou o período em 0.74 no primeiro trimestre de 2019, diminuindo para 0.61 no segundo trimestre do mesmo ano. Apresentou um aumento gradual até atingir 1.49 no segundo trimestre de 2020, refletindo o aumento do endividamento e a diminuição do patrimônio líquido. A partir desse ponto, o índice começou a diminuir significativamente, atingindo 0.53 no terceiro trimestre de 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro. Observa-se uma volatilidade menor nos últimos trimestres, com o índice se mantendo relativamente estável entre 0.58 e 0.53.
Em resumo, os dados indicam uma fase inicial de redução do endividamento e do patrimônio líquido, seguida por um período de recuperação do patrimônio líquido e um aumento do endividamento. Posteriormente, observa-se uma melhora na estrutura de capital, com a redução do índice de dívida sobre patrimônio líquido, impulsionada pela diminuição do endividamento e pelo crescimento do patrimônio líquido.
Rácio dívida/capital total
Devon Energy Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | ||||||
| Endividamento total | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | ||||||
| Capital total | 17,801) | 17,434) | 17,399) | 17,607) | 17,324) | 16,551) | 15,771) | 15,744) | 15,416) | 14,901) | 15,621) | 7,183) | 7,320) | 7,523) | 8,214) | 10,096) | 10,837) | 11,288) | 13,643) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 6,162 ÷ 17,801 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma redução significativa de 5786 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 4294 milhões de dólares no segundo trimestre do mesmo ano. Após essa queda, o endividamento manteve-se relativamente estável até o final de 2020, com flutuações mínimas. Observa-se um aumento substancial no final de 2020 e início de 2021, atingindo 7268 milhões de dólares, seguido por uma ligeira diminuição até o final de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2022, o endividamento total demonstra uma tendência de declínio contínuo, embora gradual, até o terceiro trimestre de 2023, onde se registra 6162 milhões de dólares.
- Capital Total
- O capital total exibiu uma trajetória descendente acentuada de 13643 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 7183 milhões de dólares no segundo trimestre de 2020. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2021, o capital total apresentou um aumento expressivo, atingindo 15744 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. Essa tendência de crescimento continuou até o primeiro trimestre de 2022, estabilizando-se em torno de 17000 milhões de dólares até o terceiro trimestre de 2023, com um valor de 17801 milhões de dólares.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total iniciou o período em 0.42 no primeiro trimestre de 2019, apresentando flutuações modestas até o final de 2020, onde atingiu o pico de 0.6. Após esse ponto, o rácio demonstrou uma tendência de declínio constante, passando de 0.47 no primeiro trimestre de 2021 para 0.35 no terceiro trimestre de 2023. Essa redução indica uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de dívida em relação ao capital próprio.
Em resumo, os dados indicam uma fase inicial de redução do endividamento e do capital total, seguida por um período de expansão do capital total e uma diminuição do rácio dívida/capital total. A trajetória do endividamento total, embora com um aumento temporário, demonstra uma tendência geral de declínio nos períodos mais recentes.
Relação dívida/ativos
Devon Energy Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | ||||||
| Endividamento total | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | ||||||
| Ativos totais | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 6,162 ÷ 24,241 = 0.25
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A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma redução significativa de 5786 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 4294 milhões de dólares no segundo trimestre do mesmo ano. Após essa queda, manteve-se relativamente estável, variando ligeiramente entre 4294 e 4298 milhões de dólares até o final de 2020. Observa-se um aumento substancial no endividamento no primeiro trimestre de 2021, atingindo 7268 milhões de dólares, seguido por uma diminuição gradual ao longo dos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 6400 milhões de dólares no final de 2022. No primeiro semestre de 2023, o endividamento continuou a diminuir, alcançando 6162 milhões de dólares no terceiro trimestre.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram uma trajetória de declínio constante de 18077 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 13717 milhões de dólares no quarto trimestre do mesmo ano. Essa tendência de queda continuou no primeiro semestre de 2020, atingindo 10357 milhões de dólares. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2021, os ativos totais apresentaram um crescimento expressivo, atingindo 23420 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, com um pico de 23721 milhões de dólares no segundo trimestre de 2022.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos iniciou em 0.32 no primeiro trimestre de 2019, diminuindo para 0.26 no segundo trimestre do mesmo ano. Apresentou um ligeiro aumento para 0.3 no terceiro trimestre de 2019, mantendo-se relativamente estável em torno de 0.31 a 0.43 até o final de 2020. A partir de 2021, a relação dívida/ativos demonstrou uma tendência de queda, atingindo 0.25 no terceiro trimestre de 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa do endividamento, combinada com um crescimento significativo dos ativos totais, resultando em uma melhora na relação dívida/ativos ao longo do período analisado.
Índice de alavancagem financeira
Devon Energy Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.08 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.17 | 2.30 | 2.34 | 2.27 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 3.44 | 3.42 | 3.21 | 2.84 | 2.36 | 2.20 | 2.38 | 2.30 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível à Devon
= 24,241 ÷ 11,639 = 2.08
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A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória de declínio constante de março de 2019 a dezembro de 2020, atingindo o ponto mais baixo no último trimestre daquele ano. Contudo, a partir de março de 2021, observa-se uma recuperação significativa e contínua, com valores superando os níveis iniciais em 2023.
O patrimônio líquido atribuível à Devon seguiu um padrão semelhante, com redução de 2019 a 2020. A recuperação iniciada em 2021 foi mais expressiva, culminando em valores consideravelmente superiores aos registrados no início do período analisado. A variação mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.
O índice de alavancagem financeira demonstrou uma tendência de alta de 2019 a 2020, indicando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. A partir de 2021, o índice apresentou uma queda consistente, sinalizando uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro. Em 2023, o índice atingiu o menor valor do período analisado.
- Ativos Totais
- Observa-se uma diminuição gradual entre 2019 e 2020, seguida por um aumento expressivo a partir de 2021.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta um comportamento similar aos ativos totais, com queda até 2020 e recuperação subsequente, sendo esta mais robusta.
- Índice de Alavancagem
- A trajetória indica um aumento do endividamento até 2020, seguido por uma redução consistente, sugerindo uma melhoria na saúde financeira.
Em resumo, os dados indicam um período de contração entre 2019 e 2020, seguido por uma fase de recuperação e fortalecimento financeiro a partir de 2021. A redução do índice de alavancagem financeira sugere uma gestão mais conservadora do capital e uma diminuição do risco associado à estrutura de endividamento.