Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Entre 2012 e 2013, houve um aumento expressivo na relação P/E, passando de 17,61 para 52,93, indicando uma valorização das ações em relação ao lucro líquido ou uma expectativa elevada de crescimento. Não há dados disponíveis para 2014 e 2015, o que limita a análise de tendências posteriores nesta métrica.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

De 2012 a 2014, essa relação permaneceu relativamente estável, iniciando em 11,3 em 2012, crescendo modestamente para 12,72 em 2013 e diminuindo para 8,01 em 2014. Essa redução sugere que as ações ficaram relativamente mais acessíveis em relação ao resultado operacional nesse período, possivelmente refletindo uma redução nos lucros operacionais ou uma melhora na avaliação de mercado.

Relação preço/receita (P/S)

A relação P/S apresentou uma tendência de declínio progressivo de 3,16 em 2012 para 2,85 em 2013, e posteriormente caiu para 2,64 em 2014 e 2,17 em 2015, indicando que o valor de mercado em relação à receita da empresa diminuiu ao longo do tempo. Contudo, em 2016 houve um aumento significativo para 4,42, sugerindo uma valorização maior das ações na comparação com a receita, ou uma mudança nas expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Durante o período, essa relação variou, começando em 2,04 em 2012, diminuindo para 1,94 em 2013, antes de subir para 2,19 em 2014. Em 2015, houve uma redução para 1,61, indicando uma menor valorização de mercado em relação ao valor contábil. Em 2016, essa relação aumentou para 3,06, refletindo uma valorização substancial do mercado em relação ao valor contábil, possivelmente devido a expectativas de crescimento ou melhorias na avaliação da empresa.

O desempenho do preço das ações apresentou estabilidade entre o final de 2012 e o final de 2014, com valores em torno de 84 a 85 dólares. Contudo, houve uma forte queda em 2015, quando o preço caiu para 40,5 dólares, refletindo uma possível deterioração no cenário financeiro ou operacional. Em 2016, o preço das ações se recuperou parcialmente, atingindo aproximadamente 66,77 dólares, indicando uma melhora relativa frente ao ano anterior.

O lucro por ação (EPS) demonstrou uma tendência de deterioração contínua ao longo do período analisado. De 4,78 dólares em 2012, houve uma redução progressiva até atingir um valor negativo de -13,16 dólares em 2015, indicando prejuízo operacional ou líquido. Em 2016, o EPS permaneceu negativo, em torno de -5,49 dólares, sugerindo persistência de dificuldades financeiras ou desafios específicos que impactaram a rentabilidade por ação.

A razão P/E foi fornecida apenas para 2012 e 2013, apresentando valores elevados de 17,61 e 52,93, respectivamente. O aumento substancial em 2013 pode refletir uma expectativa de crescimento ou uma percepção de mercado mais otimista na época. A ausência de dados posteriores impede a análise de sua evolução, porém, a combinação das quedas no EPS com o comportamento do preço das ações sugere que a percepção de valor da empresa pode ter se degradado consideravelmente após 2013.

Ao analisar as tendências observadas nos dados financeiros ao longo dos anos, nota-se que o preço das ações manteve-se relativamente estável de 2012 até 2014, apresentando ligeiras variações próximas de 84 a 85 dólares. Entretanto, houve uma significativa queda no valor em 2015, atingindo 40,5 dólares, seguida de uma recuperação em 2016, quando atingiu aproximadamente 66,77 dólares, indicando uma recuperação parcial após a forte depreciação.

O lucro operacional por ação demonstra uma tendência de melhora de 2012 até 2014, passando de 7,45 dólares para um pico de 10,66 dólares. No entanto, na transição para 2015, ocorre um declínio acentuado, culminando com prejuízo operacional de -17,33 dólares em 2015 e de -4,65 dólares em 2016, indicando dificuldades operacionais que contribuíram para prejuízos nesses anos. Essa mudança de lucrativo para prejuízo evidencia uma deterioração na rentabilidade operacional, possivelmente relacionada a fatores de mercado, custos ou outros desafios internos.

O rácio financeiro P/OP, que relaciona o preço das ações ao lucro operacional por ação, apresentou uma tendência de estabilidade e variações consideráveis, iniciando em 11.3 em 2012, aumentando para 12.72 em 2013, e diminuindo para 8.01 em 2014. Essas oscilações refletem a relação entre o preço de mercado e a rentabilidade operacional, com um aumento em 2013 sugerindo uma valorização das ações em relação ao lucro operacional, seguido por uma diminuição em 2014, indicando uma possível dificuldade de mercado ou diminuição na expectativa de rentabilidade.

A análise dos dados revela uma estabilidade nos preços das ações ao longo do período entre 2012 e 2014, com leves variações próximas de aproximadamente 80 a 85 dólares. Em 2015, houve uma significativa queda no valor, atingindo cerca de 40,5 dólares, indicando possível impacto de fatores externos ou internos que afetaram a valorização acionária. Em 2016, os preços se recuperaram parcialmente, chegando a aproximadamente 66,77 dólares, demonstrando uma tendência de estabilização após a forte queda anterior.

A métrica de vendas por ação apresentou crescimento consistente de 2012 até 2014, passando de 26,58 para 32,32 dólares, o que sugere avanço na rentabilidade por ação durante esse período. Entretanto, em 2015, houve uma forte redução para aproximadamente 18,66 dólares, seguida de uma nova diminuição em 2016, chegando a 15,11 dólares. Essa queda nas vendas por ação pode estar relacionada a uma diminuição na receita, redução na quantidade de ações ou ambos, refletindo um cenário de deterioração do desempenho financeiro ou de mudanças estruturais na empresa.

P/S (Rácio preço/vendas)

O índice apresenta uma redução progressiva de 3.16 em 2012 para 2.17 em 2015, indicando que o valor de mercado em relação às vendas diminuiu, possivelmente refletindo menor percepção de valor ou menor expectativa de crescimento. Em 2016, há um aumento acentuado para 4.42, sugerindo uma valorização relativa maior do mercado, possivelmente impulsionada por recuperação no preço das ações ou por melhorias nos fundamentos da empresa que elevaram a relação de mercado em relação às vendas.

De modo geral, os dados indicam uma evolução com períodos de estabilidade e crescimento até 2014, seguidos por um declínio expressivo em 2015, e uma recuperação parcial em 2016. As variações sugerem a influência de fatores de mercado e operacionais que impactaram tanto os valores de mercado quanto as métricas de desempenho financeiro da empresa ao longo do período analisado.

Análise das Tendências Financeiras

Preço das ações

O preço das ações manteve-se relativamente estável entre 2012 e 2014, com volumes próximos de aproximadamente 84 dólares, até um pico de 85,45 dólares em 2014. No entanto, houve uma queda significativa em 2015, chegando a 40,5 dólares, refletindo uma desvalorização expressiva provavelmente influenciada por fatores de mercado ou internos. Em 2016, ocorreu uma recuperação parcial, atingindo 66,77 dólares, embora ainda não recupere os níveis anteriores a 2014.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Após atingir 43,39 dólares em 2013, houve uma redução contínua até 25,21 dólares em 2015 e uma diminuição adicional até 21,85 dólares em 2016, indicando uma deterioração do patrimônio por ação ao longo desses anos.

Rácio P/BV

O rácio P/BV, que relaciona o preço de mercado ao valor contábil por ação, mostrou variações significativas. Estabilizou-se em torno de 2,04 e 1,94 em 2012 e 2013, respectivamente, aumentou para 2,19 em 2014, porém caiu para 1,61 em 2015, refletindo uma menor valorização do mercado em relação ao valor contábil. Em 2016, o rácio voltou a subir para 3,06, indicando uma valorização de mercado relativamente maior em relação ao patrimônio contábil, possivelmente sugerindo expectativas de recuperação ou melhorias na percepção de investidores.

Em resumo, os dados mostram uma estabilidade inicial no preço das ações e na relação P/BV até 2014, seguida de uma forte desvalorização em 2015, acompanhada por uma redução no valor contábil por ação. Em 2016, houve sinais de recuperação no valor de mercado, refletidos na melhora do preço das ações e no aumento do rácio P/BV, embora o valor patrimonial por ação ainda estivesse em declínio. Essas tendências sugerem que, após um período de dificuldades ou dificuldades de mercado, a empresa apresentava sinais de reorientação para a recuperação.