Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Anadarko Petroleum Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Ao analisar a evolução da caixa líquido fornecida pelas atividades operacionais, observa-se um aumento progressivo de 2012 até 2013, passando de aproximadamente US$ 8.339 milhões para cerca de US$ 8.888 milhões. Em 2014, houve uma leve redução para aproximadamente US$ 8.466 milhões, indicando uma estabilidade relativa na geração de caixa operacional. No entanto, em 2015, ocorreu uma mudança significativa, com a caixa líquida se tornando negativa, em torno de -US$ 1.877 milhões, refletindo uma potencial deterioração na performance operacional ou na gestão do ciclo financeiro. Em 2016, essa métrica recuperou-se para cerca de US$ 3.000 milhões, sinalizando uma possível melhora na capacidade de geração de caixa pelas operações.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido demonstrou maior volatilidade ao longo do período. Nos anos iniciais, foi negativo em 2012, aproximadamente -US$ 974 milhões, mas apresentou um salto para US$ 1.402 milhões em 2013, indicando uma melhora significativa na capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para financiar atividades além das operações, incluindo investimentos e pagamento de dívidas. Em 2014, esse indicador se manteve positivo, em torno de US$ 474 milhões, mas em 2015 apresentou uma deterioração acentuada, atingindo aproximadamente -US$ 7.368 milhões, sugerindo que investimentos ou outras saídas de caixa superaram as entradas, possivelmente devido a custos elevados ou reduções na geração de caixa. Em 2016, houve uma recuperação parcial, com o fluxo de caixa livre voltando para aproximadamente -US$ 1.398 milhões, ainda negativo, indicando desafios persistentes na sustentabilidade financeira que demandam atenção para estratégias de melhoria na liquidez e rentabilidade.
Relação preço/FCFEatual
Anadarko Petroleum Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 547,157,557 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | (1,398) |
| FCFE por ação | -2.56 |
| Preço atual da ação (P) | 49.37 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | — |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 17.05 |
| ConocoPhillips | 13.10 |
| Exxon Mobil Corp. | 19.57 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Anadarko Petroleum Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 558,979,551 | 508,438,647 | 506,650,285 | 503,767,298 | 500,565,966 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | (1,398) | (7,368) | 474) | 1,402) | (974) | |
| FCFE por ação4 | -2.50 | -14.49 | 0.94 | 2.78 | -1.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 66.77 | 40.50 | 85.45 | 84.16 | 84.13 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | 91.34 | 30.24 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Anadarko Petroleum Corp.
4 2016 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -1,398,000,000 ÷ 558,979,551 = -2.50
5 2016 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 66.77 ÷ -2.50 = —
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O comportamento do preço das ações apresentou estabilidade entre 2012 e 2014, com valores relativamente próximos, variando de aproximadamente 84 a 85 dólares. Em 2015, houve uma queda significativa para 40,5 dólares, refletindo provavelmente impactos de mercado ou fatores específicos do setor, e em 2016, houve uma recuperação parcial, atingindo aproximadamente 66,77 dólares.
O indicador de fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação) revelou uma tendência de alta de 2012 até 2013, passando de -1,95 para 2,78 dólares, indicando uma melhora na geração de caixa após períodos de resultados negativos. Em 2014, o FCFE por ação diminuiu para 0,94 dólares, sugerindo uma desaceleração na geração de caixa livre. Nos anos seguintes, 2015 e 2016, o valor voltou a apresentar resultados negativos expressivos, com -14,49 e -2,5 dólares, respectivamente, evidenciando dificuldades na geração de caixa livre ou elevados investimentos que impactaram negativamente esse indicador.
O rácio de P/FCFE, disponível apenas em 2013 (30,24) e 2014 (91,34), indicou uma elevação significativa nesse período, refletindo uma valorização das ações em relação ao fluxo de caixa livre obtido. Apesar de não haver dados posteriores, a forte variação sugere uma crescente expectativa de mercado ou alterações na avaliação da empresa durante esses anos.