Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Albemarle Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Nos anos analisados, observa-se uma tendência de redução nos índices de giro relacionados ao ativo fixo e ao volume de negócios até 2021, seguidos por uma recuperação em 2022. Especificamente, o índice de giro líquido do ativo fixo e o rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresentam uma queda significativa de 2018 até 2021, indicando uma redução na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita durante esse período. Em 2022, ambos os indicadores mostram uma recuperação, retornando aos níveis de 2018, o que sugere um possível aumento na eficiência operacional ou mudanças na estratégia de gestão de ativos. O índice de giro total dos ativos apresenta uma tendência semelhante, com uma redução progressiva de 0.45 em 2018 para 0.30 em 2020 e 2021, seguido de uma melhora em 2022, atingindo 0.47. Essa recuperação indica uma melhora na utilização global dos ativos durante o último ano analisado. Por outro lado, o índice de giro do patrimônio líquido mostra uma variação mais moderada. Após uma leve queda de 0.94 em 2018 para 0.73 em 2020, há uma diminuição em 2021, chegando a 0.59, e uma recuperação quase completa em 2022, retornando a 0.92. Essa evolução pode refletir mudanças na estrutura de financiamento e na eficiência do uso do patrimônio próprio para gerar receitas. Em suma, os indicadores financeiros evidenciam uma fase dedeclínio na eficiência operacional até 2021, seguida por uma recuperação em 2022. Essa tendência pode indicar adaptações internas, melhorias na gestão de ativos ou ajustamentos na estratégia de negócios, resultando em maior uso eficiente dos recursos na última linha do período analisado.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Albemarle Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Imobilizado líquido | 6,962,997) | 5,909,616) | 5,354,625) | 4,909,473) | 3,021,084) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 1.05 | 0.56 | 0.58 | 0.73 | 1.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 1.41 | 1.18 | 0.94 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.04 | 10.68 | 10.01 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Produtos químicos | 2.14 | 1.81 | 1.49 | — | — | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Materiais | 1.35 | 1.27 | 0.99 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido
= 7,320,104 ÷ 6,962,997 = 1.05
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Análise dos dados financeiros da empresa
- Vendas líquidas
- Os valores de vendas líquidas apresentaram variações ao longo do período analisado. Entre 2018 e 2020, houve uma redução, tendo como ponto mais baixo o ano de 2020. A partir de 2021, ocorreu uma recuperação significativa, culminando em um aumento expressivo em 2022, atingindo mais do que o dobro do valor de 2021. Essa tendência sugere uma recuperação e crescimento substancial na receita, especialmente no último ano do período.
- Imobilizado líquido
- O imobilizado líquido apresentou crescimento contínuo ao longo de todo o período, com aumento substancial de 3.021.084 mil dólares em 2018 para 6.962.997 mil dólares em 2022. Apesar de uma desaceleração relativa entre 2019 e 2020, o valor continuou em expansão, refletindo possíveis investimentos em ativos fixos ou melhorias na capacidade operacional ao longo dos anos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice apresentou uma trajetória de declínio de 2018 até 2021, caindo de 1.12 para 0.56, indicando uma redução na eficiência de utilização do ativo fixo na geração de vendas líquidas. Em 2022, ocorreu uma recuperação, com o índice subindo para 1.05, sugerindo melhora na eficiência operacional no último ano do período analisado. Essa mudança pode estar relacionada a ajustes na gestão de ativos ou aumento na produtividade dos ativos existentes.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Albemarle Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Imobilizado líquido | 6,962,997) | 5,909,616) | 5,354,625) | 4,909,473) | 3,021,084) | |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | 128,173) | 154,741) | 136,292) | 133,864) | —) | |
| Imobilizado líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | 7,091,170) | 6,064,357) | 5,490,917) | 5,043,337) | 3,021,084) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 1.03 | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 1.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 1.37 | 1.14 | 0.91 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.44 | 5.41 | 5.11 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Produtos químicos | 1.95 | 1.65 | 1.37 | — | — | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Materiais | 1.28 | 1.21 | 0.95 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Imobilizado líquido (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= 7,320,104 ÷ 7,091,170 = 1.03
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O análise demonstra uma tendência de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, com um aumento expressivo de aproximadamente 2,7 milhões de dólares de 2018 para 2022, refletindo uma expansão significativa na receita da empresa, especialmente entre 2021 e 2022.
O ativo imobilizado líquido apresentou uma trajetória ascendente ao longo dos anos, passando de cerca de 3,02 bilhões em 2018 para aproximadamente 7,09 bilhões em 2022, indicando investimentos contínuos em ativos de longa duração e expansão da capacidade operacional.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que mede a eficiência do uso dos ativos fixos para gerar vendas, exibiu variações notórias. Observa-se uma redução de 1.12 em 2018 para 0.55 em 2021, sugerindo uma melhoria na eficiência do ativo na geração de vendas durante esse período. Contudo, em 2022, o rácio recuperou para 1.03, indicando um possível declínio na eficiência, ou uma mudança na estratégia de investimentos ou de gestão de ativos.
Em resumo, o período evidencia uma ampliação substancial no volume de vendas e nos ativos fixos, com melhorias na eficiência do uso dos ativos até 2021, seguido por uma recuperação do rácio em 2022 que deve ser interpretada em contexto com os demais indicadores e estratégias corporativas.
Índice de giro total dos ativos
Albemarle Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Ativos totais | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.38 | 0.31 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.97 | 0.90 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Produtos químicos | 0.54 | 0.50 | 0.42 | — | — | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Materiais | 0.51 | 0.49 | 0.40 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 7,320,104 ÷ 15,456,522 = 0.47
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- Vendas líquidas
- A trajetória das vendas líquidas evidencia um crescimento sustentável ao longo dos anos analisados. De 2018 a 2020, houve um aumento moderado, com uma notável queda em 2020, possivelmente relacionada a fatores disruptivos ou condições de mercado adversas. A partir de 2021, ocorreu uma retomada, culminando em um crescimento expressivo em 2022, ultrapassando significativamente o valor de 2018, indicando uma recuperação forte ou expansão de mercado.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstram uma tendência de aumento contínuo ao longo do período, refletindo uma expansão do patrimônio da empresa, aquisição de novos ativos ou investimentos estratégicos. Essa evolução sugere uma sólida capacidade de sustentação de operações ampliadas e potencial de crescimento sustentado. O crescimento em 2022 foi expressivo, o que pode indicar investimentos significativos ou valorização de ativos existentes.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresenta variações relevantes ao longo do tempo. De 2018 a 2020, houve uma redução, indicando menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, possivelmente devido a contextos desafiadores ou maior busca por investimentos de longo prazo. Em 2021, o índice mantém-se na mesma faixa, mas em 2022 há um aumento expressivo, sugerindo maior eficiência na utilização dos ativos para impulsionar as vendas. A variação do índice reflete a adaptação da gestão na alocação de recursos e na otimização operacional.
Índice de giro do patrimônio líquido
Albemarle Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Total do patrimônio líquido da Albemarle Corporation | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.92 | 0.59 | 0.73 | 0.91 | 0.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.70 | 0.58 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.14 | 8.18 | 5.09 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos químicos | 1.29 | 1.09 | 0.90 | — | — | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Materiais | 1.33 | 1.22 | 0.98 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Total do patrimônio líquido da Albemarle Corporation
= 7,320,104 ÷ 7,982,627 = 0.92
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Ao analisar os dados financeiros de forma anual, observa-se uma tendência de crescimento substancial nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 3,37 bilhões em 2018 para cerca de US$ 7,32 bilhões em 2022. Esse aumento expressivo indica uma aceleração na geração de receita e potencial expansão de mercado.
O patrimônio líquido da empresa também apresentou uma evolução contínua, crescendo de US$ 3,58 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 7,98 bilhões em 2022. Essa expansão revela uma melhora na posição patrimonial, refletindo retenção de lucros, aportes de capital ou reavaliações de ativos, contribuindo para uma estrutura de capital mais robusta.
Por outro lado, o índice de giro do patrimônio líquido apresentou variações ao longo do período. Em 2018 e 2019, o índice ficou em torno de 0,94 e 0,91, sinalizando uma eficiência relativamente consistente no uso do patrimônio para gerar receitas. Entretanto, em 2020, houve uma queda para 0,73, indicando uma redução na eficiência, possivelmente devido a desafios de mercado ou outros fatores restritivos. Já em 2021, o índice diminuiu ainda mais para 0,59, sugerindo uma deterioração momentânea na utilização do patrimônio para vendas. Em 2022, no entanto, o índice retornou a aproximadamente 0,92, indicando uma recuperação na eficiência de geração de receitas em relação ao patrimônio líquido, alinhando-se novamente aos níveis de 2018 e 2019.
De modo geral, a análise mostra uma expansão significativa nas vendas e no patrimônio líquido, com períodos de ajuste na eficiência do uso do patrimônio na geração de receitas. A recuperação do índice de giro em 2022 aponta para uma melhora na gestão e na utilização dos recursos patrimoniais em relação ao período anterior.