Análise de áreas geográficas
Albemarle Corp. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Estrangeiro.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Albemarle Corp., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.86 | 0.95 |
| Estrangeiro | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.97 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar a evolução do índice de rotatividade de ativos para a área geográfica dos Estados Unidos, observa-se uma tendência de declínio ao longo do período de 2018 a 2022. Em 2018, o índice situava-se em 0,95, indicando uma eficiente utilização dos ativos na geração de receita, mas reduziu-se gradualmente, atingindo 0,65 em 2022. Essa diminuição sugere uma possível diminuição na eficiência operacional ou alterações estruturais que impactaram a capacidade de transformar ativos em vendas na região.
Por outro lado, a área internacional apresentou uma tendência de forte declínio até 2021, com o índice caindo de 0,97 em 2018 para 0,48 em 2020 e permanecendo nesse patamar em 2021. Em 2022, entretanto, há um aumento expressivo para 1,00, indicando uma revitalização na eficiência de utilização dos ativos na região estrangeira nesse último ano, possivelmente decorrente de melhorias na gestão, ajustes nos ativos ou mudanças na estratégia operacional.
De modo geral, enquanto os Estados Unidos mostraram uma redução contínua na eficiência relativa na utilização de seus ativos, a área estrangeira passou por uma trajetória de declínio seguida de recuperação, refletindo dinâmicas distintas nas operações de cada região. Essa análise sugere que esforços de aprimoramento na gestão de ativos na região estrangeira foram implementados recentemente, enquanto na área americana a eficiência se deteriorou ao longo do período avaliado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Albemarle Corp.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 888,612) | 730,738) | 743,834) | 858,084) | 887,416) |
| Ativos de longa duração | 1,371,347) | 1,040,252) | 1,007,793) | 1,003,496) | 929,291) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.86 | 0.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 888,612 ÷ 1,371,347 = 0.65
- Vendas líquidas
- Observa-se estabilidade relativa nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, com valores variando entre aproximadamente US$ 730 milhões e US$ 889 milhões. Houve uma ligeira redução de 2018 para 2020, seguida por uma recuperação significativa em 2022, superando o nível de 2018. Essa trajetória sugere uma recuperação ou expansão na receita de vendas ao final do período analisado.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram crescimento constante ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 929 milhões em 2018 para cerca de US$ 1,37 bilhões em 2022. Este aumento contínuo indica investimentos progressivos em ativos de longo prazo, possivelmente refletindo estratégias de expansão, aquisição de bens ou melhorias de infraestrutura.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos demonstrou uma tendência decrescente, reduzindo-se de 0,95 em 2018 para 0,65 em 2022. Essa diminuição sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo, o que pode ser consequência de maiores investimentos em ativos de longa duração, menor volume de vendas em relação ao ativo total ou mudança na composição do portfólio de ativos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estrangeiro
Albemarle Corp.; Estrangeiro; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Vendas líquidas | 6,431,492) | 2,597,219) | 2,385,075) | 2,731,343) | 2,487,534) |
| Ativos de longa duração | 6,423,646) | 5,462,582) | 4,963,975) | 4,440,280) | 2,577,699) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.97 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos de longa duração
= 6,431,492 ÷ 6,423,646 = 1.00
Ao analisar as vendas líquidas ao longo dos períodos observados, verifica-se um crescimento significativo em 2022, atingindo US$ 6.431.492 mil, em comparação com valores anteriores que variaram de aproximadamente US$ 2.385.075 mil em 2020 até cerca de US$ 2.731.343 mil em 2019. Esse aumento indica uma expansão relevante na receita da empresa nos últimos anos.
Os ativos de longa duração apresentam uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 2.577.699 mil em 2018 para US$ 6.423.646 mil em 2022. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos fixos ou melhorias no porte operacional da organização, refletindo uma estratégia de expansão ou intensificação de operações.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica evidencia variações ao longo do tempo. Em 2018, essa taxa foi de 0,97, declinando para 0,62 em 2019 e para 0,48 em 2020 e 2021, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos, possivelmente devido a aumento de ativos ou redução na geração de receita por unidade de ativo. Contudo, em 2022, a taxa retorna ao valor de 1, sugerindo uma recuperação na utilização eficiente dos ativos, alinhando-se ao expressivo crescimento das vendas neste período.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento considerável na geração de receitas e na acumulação de ativos de longa duração, acompanhada por uma recuperação na eficiência operacional medida pela taxa de rotatividade de ativos na última leitura. Essa dinâmica pode indicar uma fase de revitalização ou ampliação das operações da empresa.
Vendas líquidas
Albemarle Corp., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 888,612) | 730,738) | 743,834) | 858,084) | 887,416) |
| Estrangeiro | 6,431,492) | 2,597,219) | 2,385,075) | 2,731,343) | 2,487,534) |
| Total | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Vendas líquidas nos Estados Unidos
- Observa-se uma queda nas vendas líquidas nos Estados Unidos entre 2018 e 2021, passando de aproximadamente US$ 887 milhões em 2018 para cerca de US$ 730 milhões em 2021. Contudo, em 2022, há uma recuperação significativa, atingindo aproximadamente US$ 889 milhões, superior ao patamar de 2018.
- Vendas líquidas no mercado estrangeiro
- As vendas líquidas no mercado estrangeiro apresentam crescimento consistente ao longo do período, saindo de cerca de US$ 2,49 bilhões em 2018, atingindo US$ 2,74 bilhões em 2019, e passando por uma ligeira redução em 2020 para aproximadamente US$ 2,39 bilhões. Em 2021, houve aumento para aproximadamente US$ 2,60 bilhões, e em 2022 alcançando um valor expressivo de cerca de US$ 6,43 bilhões, representando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.
- Total de vendas líquidas
- O total de vendas líquidas acompanha a tendência de crescimento dos segmentos, iniciando em aproximadamente US$ 3,37 bilhões em 2018 e crescendo para US$ 3,59 bilhões em 2019. Após uma diminuição em 2020 para cerca de US$ 3,13 bilhões, há uma retomada em 2021 para aproximadamente US$ 3,33 bilhões. Em 2022, ocorre um aumento expressivo para cerca de US$ 7,32 bilhões, reflexo do forte crescimento das vendas no mercado externo, especialmente na região estrangeira.
Ativos de longa duração
Albemarle Corp., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,371,347) | 1,040,252) | 1,007,793) | 1,003,496) | 929,291) |
| Estrangeiro | 6,423,646) | 5,462,582) | 4,963,975) | 4,440,280) | 2,577,699) |
| Total | 7,794,993) | 6,502,834) | 5,971,768) | 5,443,776) | 3,506,990) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Período de 2018 a 2022
- Durante os cinco anos analisados, observa-se um crescimento constante nos ativos de longa duração tanto nos Estados Unidos quanto no estrangeiro. Os ativos nos Estados Unidos passaram de aproximadamente US$ 929 milhões em 2018 para cerca de US$ 1,37 bilhões em 2022, representando um aumento de cerca de 47%. No âmbito internacional, os ativos de longa duração cresceram de aproximadamente US$ 2,58 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 6,42 bilhões em 2022, crescimento de aproximadamente 149%.
- Proporção dos ativos internacionais
- Ao longo do período, a participação dos ativos estrangeiros no total de ativos de longa duração aumentou de aproximadamente 73,5% em 2018 (2,58 bilhões de dólares de um total de 3,51 bilhões) para aproximadamente 82,4% em 2022 (7,42 bilhões de dólares de um total de 7,79 bilhões). Isso indica uma expansão significativa da presença internacional, contribuindo de forma mais expressiva para o portfólio de ativos da empresa.
- Tendência geral
- A tendência é de crescimento contínuo nos ativos de longa duração, evidenciando possível investimento em ativos de maior valor ou aquisição de bens de longa durabilidade, especialmente no exterior. O aumento mais acentuado no volume de ativos internacionais sugere uma estratégia de expansão ou fortalecimento da presença além das fronteiras nacionais.
- Implicações
- Esses padrões podem refletir uma estratégia de diversificação de portfólio, foco em mercados internacionais ou necessidade de substituição e expansão de ativos de longa duração. A crescente proporção de ativos no estrangeiro evidencia uma mobilização de recursos para atender a mercados globais ou por motivos de eficiência operacional e de mercado.