Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Albemarle Corporation1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 11.89 | = | 272.79 | ÷ | 22.95 | 22.95 | = | 2,689,816 | ÷ | 117,197,977 | |
| 22 de fev. de 2022 | 181.56 | = | 191.85 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 123,672 | ÷ | 117,036,615 | |
| 19 de fev. de 2021 | 48.47 | = | 156.17 | ÷ | 3.22 | 3.22 | = | 375,764 | ÷ | 116,632,439 | |
| 26 de fev. de 2020 | 17.06 | = | 85.65 | ÷ | 5.02 | 5.02 | = | 533,228 | ÷ | 106,206,157 | |
| 27 de fev. de 2019 | 14.07 | = | 92.28 | ÷ | 6.56 | 6.56 | = | 693,562 | ÷ | 105,753,864 | |
| 28 de fev. de 2018 | 202.58 | = | 100.43 | ÷ | 0.50 | 0.50 | = | 54,850 | ÷ | 110,638,449 | |
| 28 de fev. de 2017 | 17.75 | = | 101.51 | ÷ | 5.72 | 5.72 | = | 643,675 | ÷ | 112,566,316 | |
| 29 de fev. de 2016 | 18.84 | = | 56.22 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 334,906 | ÷ | 112,250,676 | |
| 2 de mar. de 2015 | 47.68 | = | 56.68 | ÷ | 1.19 | 1.19 | = | 133,316 | ÷ | 112,155,745 | |
| 25 de fev. de 2014 | 12.37 | = | 64.28 | ÷ | 5.20 | 5.20 | = | 413,171 | ÷ | 79,497,921 | |
| 15 de fev. de 2013 | 18.65 | = | 65.42 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 311,536 | ÷ | 88,836,443 | |
| 22 de fev. de 2012 | 13.49 | = | 66.19 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 436,280 | ÷ | 88,937,768 | |
| 25 de fev. de 2011 | 16.20 | = | 57.24 | ÷ | 3.53 | 3.53 | = | 323,720 | ÷ | 91,633,335 | |
| 26 de fev. de 2010 | 19.19 | = | 37.49 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 178,368 | ÷ | 91,314,008 | |
| 27 de fev. de 2009 | 9.10 | = | 19.35 | ÷ | 2.13 | 2.13 | = | 194,202 | ÷ | 91,377,788 | |
| 29 de fev. de 2008 | 15.10 | = | 37.94 | ÷ | 2.51 | 2.51 | = | 229,690 | ÷ | 91,407,676 | |
| 1 de mar. de 2007 | 27.28 | = | 40.98 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 142,969 | ÷ | 95,174,444 | |
| 15 de mar. de 2006 | 18.13 | = | 22.05 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 114,867 | ÷ | 94,462,906 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.
Este resumo analisa padrões observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período, com foco em tendências, volatilidade e relações entre preço, lucro por ação e relação preço/lucro, sem referência à entidade específica.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade. O valor inicial fica em torno de 22 USD e, ao longo dos anos, apresenta alta generalizada, atingindo patamares próximos de 100 USD entre 2017 e 2018. Em 2020 houve uma correção relativa, seguido por uma recuperação robusta a partir de 2021, culminando em 272,79 USD em 2023. Entre 2006 e 2009 ocorreu um recuo significativo correspondente a choques macroeconômicos, enquanto o ganho de 2021-2023 representa uma aceleração notável em relação aos patamares pré-2020. Em termos de amplitude, a oscilação entre menor e maior valor ao longo do período é substancial, refletindo fases de otimismo e de risco apreciável pelo mercado.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresenta grande volatilidade e variações estruturais ao longo do tempo. Valores permanecem em uma faixa relativamente estreita entre 1 e 6 USD em grande parte do período, com picos em 2012-2014 (aproximadamente 4,9 a 5,2 USD) e em 2017-2019 (acima de 5 USD). Contudo, há quedas abruptas, como em 2018 (0,5 USD) e em 2022 (1,06 USD), seguidas de recuperações acentuadas em 2019 (6,56 USD) e, posteriormente, um salto expressivo em 2023 (22,95 USD). Esse comportamento aponta para períodos de recuperação e de impactos pontuais, possivelmente associados a itens não recorrentes ou mudanças estruturais nos resultados.
- Rácio preço / lucro (P/E)
- O P/E apresenta volatilidade elevada, com ampliações significativas em anos de forte desaceleração do EPS ou de forte valorização de preço. Observa-se uma faixa inicial entre aproximadamente 9 e 27, com picos atípicos em 2015 (47,68) e, posteriormente, em 2018 (202,58) e 2022 (181,56). Esses picos indicam períodos em que o preço reagiu de forma desproporcional em relação ao lucro reportado (EPS baixo), elevando o múltiplo de mercado. Em anos de recuperação do EPS ou de valorização substancial do preço, o P/E pode recuar, como em 2023, quando o EPS atingiu um valor alto (22,95) e o P/E passou a 11,89, sugerindo que o ganho de lucratividade manteve o preço sob controle relativo ao lucro.
- Inter-relações entre indicadores
- Há relação perceptível entre preço das ações e EPS ao longo do tempo, com movimentos de preço frequentemente acompanhando oscilações de lucratividade. No entanto, existem períodos de alta valorização de preço quando o EPS permanece relativamente baixo, elevando o P/E (exemplos de 2015, 2018 e 2022). Em períodos de forte melhoria do EPS, o preço também tende a subir, mas o P/E pode convergir para patamares mais baixos se o ganho de lucro acompanhar ou superar a valorização de preço. O caso de 2023 mostra o efeito de um EPS expressivamente alto acompanhado por um preço elevado, resultando em P/E mais próximo de níveis históricos moderados.
- Notas sobre volatilidade e fases relevantes
- A história apresenta períodos de choque macroeconômico que impactam tanto o preço quanto o EPS (ex.: queda entre 2008 e 2009, associada a choques de mercado; oscilações significativas em 2018 e 2022). A recuperação acelerada a partir de 2021 até 2023 sugere ganhos de lucratividade expressivos e/ou reavaliações de valor de mercado, refletidos principalmente no fechamento de 2023 com EPS muito alto e P/E relativamente contido frente aos picos anteriores. A combinação de preço elevado com EPS baixa em alguns períodos evidencia regimes de avaliação de mercado altamente sensíveis a variações pontuais de lucro divulgado.
Comparação com concorrentes
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 11.89 | 41.34 | 28.48 |
| 22 de fev. de 2022 | 181.56 | 38.92 | 37.32 |
| 19 de fev. de 2021 | 48.47 | 52.57 | 31.64 |
| 26 de fev. de 2020 | 17.06 | 46.22 | 34.31 |
| 27 de fev. de 2019 | 14.07 | 19.41 | 36.79 |
| 28 de fev. de 2018 | 202.58 | 34.48 | 21.12 |
| 28 de fev. de 2017 | 17.75 | 22.87 | 25.74 |
| 29 de fev. de 2016 | 18.84 | 18.76 | 22.74 |
| 2 de mar. de 2015 | 47.68 | 21.92 | 31.54 |
| 25 de fev. de 2014 | 12.37 | 21.31 | 26.50 |
| 15 de fev. de 2013 | 18.65 | 19.64 | 26.48 |
| 22 de fev. de 2012 | 13.49 | 19.45 | 23.80 |
| 25 de fev. de 2011 | 16.20 | 24.62 | 19.17 |
| 26 de fev. de 2010 | 19.19 | 18.56 | 16.18 |
| 27 de fev. de 2009 | 9.10 | 15.03 | 11.36 |
| 29 de fev. de 2008 | 15.10 | 22.42 | 10.62 |
| 1 de mar. de 2007 | 27.28 | 20.00 | 15.53 |
| 15 de mar. de 2006 | 18.13 | 24.39 | 12.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Albemarle Corp. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 11.89 | 37.13 |
| 22 de fev. de 2022 | 181.56 | 38.39 |
| 19 de fev. de 2021 | 48.47 | 43.19 |
| 26 de fev. de 2020 | 17.06 | 41.42 |
| 27 de fev. de 2019 | 14.07 | 22.92 |
| 28 de fev. de 2018 | 202.58 | 26.64 |
| 28 de fev. de 2017 | 17.75 | 24.11 |
| 29 de fev. de 2016 | 18.84 | 20.37 |
| 2 de mar. de 2015 | 47.68 | 25.17 |
| 25 de fev. de 2014 | 12.37 | 22.86 |
| 15 de fev. de 2013 | 18.65 | 21.50 |
| 22 de fev. de 2012 | 13.49 | 20.36 |
| 25 de fev. de 2011 | 16.20 | 23.10 |
| 26 de fev. de 2010 | 19.19 | 17.95 |
| 27 de fev. de 2009 | 9.10 | 14.00 |
| 29 de fev. de 2008 | 15.10 | 18.37 |
| 1 de mar. de 2007 | 27.28 | 18.36 |
| 15 de mar. de 2006 | 18.13 | 19.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Albemarle Corp. | Materiais | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | 11.89 | 30.05 |
| 22 de fev. de 2022 | 181.56 | 28.21 |
| 19 de fev. de 2021 | 48.47 | 47.50 |
| 26 de fev. de 2020 | 17.06 | 49.13 |
| 27 de fev. de 2019 | 14.07 | 17.75 |
| 28 de fev. de 2018 | 202.58 | 22.15 |
| 28 de fev. de 2017 | 17.75 | — |
| 29 de fev. de 2016 | 18.84 | — |
| 2 de mar. de 2015 | 47.68 | 69.44 |
| 25 de fev. de 2014 | 12.37 | 17.83 |
| 15 de fev. de 2013 | 18.65 | 15.06 |
| 22 de fev. de 2012 | 13.49 | 12.60 |
| 25 de fev. de 2011 | 16.20 | 14.83 |
| 26 de fev. de 2010 | 19.19 | 14.87 |
| 27 de fev. de 2009 | 9.10 | — |
| 29 de fev. de 2008 | 15.10 | 15.68 |
| 1 de mar. de 2007 | 27.28 | 13.52 |
| 15 de mar. de 2006 | 18.13 | 15.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).