Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Albemarle Corporation1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.
Este resumo analisa padrões observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período, com foco em tendências, volatilidade e relações entre preço, lucro por ação e relação preço/lucro, sem referência à entidade específica.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade. O valor inicial fica em torno de 22 USD e, ao longo dos anos, apresenta alta generalizada, atingindo patamares próximos de 100 USD entre 2017 e 2018. Em 2020 houve uma correção relativa, seguido por uma recuperação robusta a partir de 2021, culminando em 272,79 USD em 2023. Entre 2006 e 2009 ocorreu um recuo significativo correspondente a choques macroeconômicos, enquanto o ganho de 2021-2023 representa uma aceleração notável em relação aos patamares pré-2020. Em termos de amplitude, a oscilação entre menor e maior valor ao longo do período é substancial, refletindo fases de otimismo e de risco apreciável pelo mercado.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresenta grande volatilidade e variações estruturais ao longo do tempo. Valores permanecem em uma faixa relativamente estreita entre 1 e 6 USD em grande parte do período, com picos em 2012-2014 (aproximadamente 4,9 a 5,2 USD) e em 2017-2019 (acima de 5 USD). Contudo, há quedas abruptas, como em 2018 (0,5 USD) e em 2022 (1,06 USD), seguidas de recuperações acentuadas em 2019 (6,56 USD) e, posteriormente, um salto expressivo em 2023 (22,95 USD). Esse comportamento aponta para períodos de recuperação e de impactos pontuais, possivelmente associados a itens não recorrentes ou mudanças estruturais nos resultados.
- Rácio preço / lucro (P/E)
- O P/E apresenta volatilidade elevada, com ampliações significativas em anos de forte desaceleração do EPS ou de forte valorização de preço. Observa-se uma faixa inicial entre aproximadamente 9 e 27, com picos atípicos em 2015 (47,68) e, posteriormente, em 2018 (202,58) e 2022 (181,56). Esses picos indicam períodos em que o preço reagiu de forma desproporcional em relação ao lucro reportado (EPS baixo), elevando o múltiplo de mercado. Em anos de recuperação do EPS ou de valorização substancial do preço, o P/E pode recuar, como em 2023, quando o EPS atingiu um valor alto (22,95) e o P/E passou a 11,89, sugerindo que o ganho de lucratividade manteve o preço sob controle relativo ao lucro.
- Inter-relações entre indicadores
- Há relação perceptível entre preço das ações e EPS ao longo do tempo, com movimentos de preço frequentemente acompanhando oscilações de lucratividade. No entanto, existem períodos de alta valorização de preço quando o EPS permanece relativamente baixo, elevando o P/E (exemplos de 2015, 2018 e 2022). Em períodos de forte melhoria do EPS, o preço também tende a subir, mas o P/E pode convergir para patamares mais baixos se o ganho de lucro acompanhar ou superar a valorização de preço. O caso de 2023 mostra o efeito de um EPS expressivamente alto acompanhado por um preço elevado, resultando em P/E mais próximo de níveis históricos moderados.
- Notas sobre volatilidade e fases relevantes
- A história apresenta períodos de choque macroeconômico que impactam tanto o preço quanto o EPS (ex.: queda entre 2008 e 2009, associada a choques de mercado; oscilações significativas em 2018 e 2022). A recuperação acelerada a partir de 2021 até 2023 sugere ganhos de lucratividade expressivos e/ou reavaliações de valor de mercado, refletidos principalmente no fechamento de 2023 com EPS muito alto e P/E relativamente contido frente aos picos anteriores. A combinação de preço elevado com EPS baixa em alguns períodos evidencia regimes de avaliação de mercado altamente sensíveis a variações pontuais de lucro divulgado.
Comparação com concorrentes
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | |||
| 22 de fev. de 2022 | |||
| 19 de fev. de 2021 | |||
| 26 de fev. de 2020 | |||
| 27 de fev. de 2019 | |||
| 28 de fev. de 2018 | |||
| 28 de fev. de 2017 | |||
| 29 de fev. de 2016 | |||
| 2 de mar. de 2015 | |||
| 25 de fev. de 2014 | |||
| 15 de fev. de 2013 | |||
| 22 de fev. de 2012 | |||
| 25 de fev. de 2011 | |||
| 26 de fev. de 2010 | |||
| 27 de fev. de 2009 | |||
| 29 de fev. de 2008 | |||
| 1 de mar. de 2007 | |||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Albemarle Corp. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 19 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 25 de fev. de 2014 | ||
| 15 de fev. de 2013 | ||
| 22 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Materiais
Albemarle Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Albemarle Corp. | Materiais | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 19 de fev. de 2021 | ||
| 26 de fev. de 2020 | ||
| 27 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 25 de fev. de 2014 | ||
| 15 de fev. de 2013 | ||
| 22 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).