Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Albemarle Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido	2,815,131)	199,942)	446,615)	604,357)	739,139)
Depreciação e amortização	300,841)	254,000)	231,984)	213,484)	200,698)
Ganho na venda de negócios/participação em imóveis, líquido	8,400)	(295,971)	(7,168)	—)	(210,428)
Ganho na venda de imóveis	—)	—)	—)	(14,411)	—)
Remuneração baseada em ações e outras	30,474)	20,120)	22,837)	19,680)	15,228)
Equivalência patrimonial no lucro líquido de investimentos não consolidados, líquido de impostos	(772,275)	(95,770)	(127,521)	(129,568)	(89,264)
Dividendos recebidos de investimentos não consolidados e títulos e valores mobiliários não negociáveis	801,239)	78,391)	88,161)	71,746)	57,415)
Despesas com pensão e pós-aposentadoria (benefício)	(52,254)	(74,010)	45,658)	31,515)	10,410)
Contribuições para pensões e pós-reforma	(16,112)	(30,253)	(16,434)	(16,478)	(15,236)
Ganho não realizado em investimentos em títulos e valores mobiliários	3,279)	(3,818)	(4,635)	(2,809)	(527)
Perda na extinção antecipada da dívida	19,219)	28,955)	—)	4,829)	—)
Imposto de renda diferido	93,339)	(38,500)	(1,976)	14,394)	49,164)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(786,121)	(49,295)	100,118)	(18,220)	(97,448)
(Aumento) diminuição dos estoques	(1,609,642)	(127,401)	51,978)	(46,304)	(124,067)
(Aumento) diminuição de outros ativos circulantes	(104,655)	17,411)	7,902)	(32,941)	(2,181)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	1,287,072)	143,939)	(31,519)	(12,234)	73,730)
Aumento (redução) das despesas acumuladas e do imposto de renda a pagar	(201,356)	127,068)	(215,011)	(4,640)	(1,999)
Variações do activo e passivo circulante, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	(1,414,702)	111,722)	(86,532)	(114,339)	(151,965)
Transferência não monetária de 40% do valor da construção em andamento da planta de Kemerton para a MRL	122,682)	135,928)	179,437)	164,496)	—)
Outros, líquidos	(31,412)	53,521)	28,488)	(127,522)	(58,469)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com os fluxos de caixa das atividades operacionais	(907,282)	144,315)	352,299)	115,017)	(192,974)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,907,849)	344,257)	798,914)	719,374)	546,165)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(162,239)	—)	(22,572)	(820,000)	(11,403)
Investimentos	(1,261,646)	(953,667)	(850,477)	(851,796)	(699,991)
Produto de caixa de alienações, líquido	—)	289,791)	—)	—)	413,569)
Produto da venda da empresa comum	—)	—)	11,000)	—)	—)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos	—)	—)	—)	10,356)	—)
(Investimentos em) vendas de títulos negociáveis, líquidos	1,942)	3,774)	903)	384)	(270)
Investimentos em participações societárias e outros investimentos corporativos	(706)	(6,488)	(2,427)	(2,569)	(5,600)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(1,422,649)	(666,590)	(863,573)	(1,663,625)	(303,695)
Produto da emissão de ações ordinárias	—)	1,453,888)	—)	—)	—)
Produto de empréstimos contraídos de outras dívidas de longo prazo	1,964,216)	—)	452,163)	1,597,807)	—)
Reembolsos de dívidas de longo prazo e contratos de crédito	(705,000)	(1,173,823)	(250,000)	(175,215)	—)
Outros empréstimos contraídos (reembolsos), líquidos	(391,662)	60,991)	137,635)	(126,364)	(113,567)
Taxas relativas à extinção antecipada de dívidas	(9,767)	(24,877)	—)	(4,419)	—)
Dividendos pagos aos acionistas	(184,429)	(177,853)	(161,818)	(152,204)	(144,596)
Dividendos pagos a acionistas não controladores	(44,208)	(96,136)	(32,061)	(83,187)	(14,756)
Recompras de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	(500,000)
Produto do exercício de opções sobre ações	2,783)	18,392)	40,437)	4,814)	3,633)
Impostos retidos na fonte pagos sobre distribuições de prêmios de compensação baseados em ações	(13,338)	(8,140)	(5,143)	(11,031)	(17,240)
Outros__________	(6,708)	(2,230)	(3,952)	(7,514)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	611,887)	50,212)	177,261)	1,042,687)	(786,526)
Efeito líquido do câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa	(37,217)	(35,331)	21,012)	(40,646)	(37,927)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	1,059,870)	(307,452)	133,614)	57,790)	(581,983)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	439,272)	746,724)	613,110)	555,320)	1,137,303)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1,499,142)	439,272)	746,724)	613,110)	555,320)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Albemarle Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Albemarle Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Albemarle Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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