Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Albemarle Corp., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Albemarle
- Observa-se um crescimento contínuo no valor de mercado ao longo dos anos de 2018 a 2022. Após uma evolução relativamente moderada até 2019, há um aumento expressivo em 2020, seguido de uma aceleração contínua em 2021 e 2022, atingindo US$ 35.006.793 milhares. Este padrão reflete uma valorização consistente da empresa no mercado, possivelmente associada a melhorias de desempenho ou expectativas positivas do mercado financeiro.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma trajetória de crescimento ao longo dos anos, embora com alguma oscilação. Houve incremento de aproximadamente 27% de 2018 para 2019 e um crescimento mais moderado em 2020. Em 2021, ocorre uma redução no capital investido, possivelmente por ajustes ou estratégias de desinvestimento, retomando o crescimento em 2022 com um aumento expressivo de aproximadamente 50% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 10.052.399 milhares. Essa variação indica uma possível reorganização dos investimentos ou mudanças na alocação de ativos da empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado mostra uma forte tendência de crescimento substancial ao longo do período, especialmente após 2019, consolidando-se como uma das principais variáveis de desempenho. Entre 2018 e 2019, houve uma ligeira redução, entretanto, a partir de 2020, há um aumento expressivo, atingindo US$ 14.916.292 milhares, e continuando a crescer de forma acelerada até 2022, quando chega a US$ 24.954.394 milhares. Este padrão indica que a empresa tem gerado valor superior ao capital investido, refletindo forte criação de valor para os acionistas nos últimos anos, possivelmente devido ao aumento da eficiência, crescimento de receitas ou melhorias estratégicas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Albemarle Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma tendência de crescimento significativo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 6,33 bilhões em 2018 para cerca de US$ 24,95 bilhões em 2022. Este aumento indica uma valorização consistente da empresa no mercado ao longo dos anos.
Por outro lado, o capital investido inicialmente registrou um incremento de 2018 para 2019, passando de aproximadamente US$ 5,43 bilhões para US$ 6,9 bilhões, seguido de um leve aumento em 2020, chegando a cerca de US$ 7,38 bilhões. Entretanto, em 2021, houve uma redução para aproximadamente US$ 6,79 bilhões, retomando após para aproximadamente US$ 10,05 bilhões em 2022.
O índice de spread do valor adicionado de mercado demonstra grande volatilidade ao longo dos anos. Em 2018, o indicador foi de 116,5%, diminuindo de forma drástica em 2019 para 81,66%. Em 2020, houve um aumento expressivo, atingindo 202,02%, e em 2021, o valor subiu ainda mais, chegando a 269,58%. Em 2022, o índice manteve-se elevado em 248,24%. Esses valores sugerem que a geração de valor de mercado em relação ao capital investido tornou-se mais eficiente a partir de 2020, após uma redução em 2019, e permaneceu em patamares elevados até 2022.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Albemarle Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados de valor acrescentado de mercado (MVA) ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento expressivo. Em 2018, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 6,33 bilhões, com uma redução em 2019 para cerca de US$ 5,63 bilhões. Contudo, a partir de então, houve uma aceleração significativa no crescimento do MVA, atingindo aproximadamente US$ 14,92 bilhões em 2020, seguido por um aumento contínuo até alcançar US$ 24,95 bilhões em 2022. Isso demonstra uma valorização substancial do valor de mercado ao longo do tempo, especialmente após 2019.
As vendas líquidas apresentaram variações ao longo dos anos, iniciando em aproximadamente US$ 3,37 bilhões em 2018, crescendo modestamente até quase US$ 3,59 bilhões em 2019. Em 2020, houve uma redução para cerca de US$ 3,13 bilhões, seguido por uma recuperação e aumento para US$ 3,33 bilhões em 2021. Em 2022, as vendas líquidas dobraram em relação ao ano anterior, atingindo aproximadamente US$ 7,32 bilhões, indicando um crescimento substancial e significativo na geração de receita naquele período.
O índice de margem do valor de mercado adicionado demonstra flutuações ao longo do tempo, iniciando em 187,54% em 2018, caindo para 156,99% em 2019. Em 2020, há um aumento acentuado para 476,73%, indicando uma valorização do valor de mercado em relação às vendas ou ao valor diretamente relacionado ao valor acrescentado. Este índice manteve-se elevado em 2021, chegando a 550,19%, antes de reduzir para 340,9% em 2022. A alta variação no índice sugere uma maior valorização do valor de mercado agregado por unidade de valor gerado, especialmente nos anos de 2020 e 2021, refletindo potencialmente melhorias na percepção de mercado ou mudanças na estrutura de custos e receitas.
De modo geral, os dados revelam um período de forte crescimento no valor de mercado, acompanhado por aumento significativo nas vendas líquidas, especialmente em 2022. As variações no índice de margem indicam uma valorização expressiva do valor de mercado em relação ao valor acrescentado, sugerindo melhorias na eficiência do mercado ou na percepção do valor de ações e investimentos na empresa ao longo do tempo.