Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Albemarle Corp., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em relação à eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio líquido. O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma trajetória descendente ao longo de 2019 e 2020, atingindo o ponto mais baixo no final de 2020. Contudo, observa-se uma recuperação gradual a partir do primeiro trimestre de 2021, com um aumento consistente até o final de 2023, superando o valor inicial de 2019.
O índice de giro total dos ativos apresenta um padrão similar de declínio entre 2019 e 2020, embora em uma escala menor. A partir de 2021, há uma leve recuperação, com flutuações trimestrais, mas sem atingir os níveis observados no início do período analisado. O último trimestre de 2023 registra o valor mais alto desde o início da série.
O índice de giro do patrimônio líquido exibe uma queda mais acentuada em 2020, atingindo o menor valor no final do ano. A partir de 2021, o índice demonstra uma recuperação progressiva, com um crescimento constante ao longo dos trimestres subsequentes, culminando em um valor superior ao registrado no início do período em 2023.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma tendência de queda inicial seguida de recuperação, indicando melhorias na eficiência da utilização do ativo fixo nos períodos mais recentes.
- Índice de giro total dos ativos
- Mostra uma estabilidade relativa com uma leve tendência de recuperação, sugerindo uma utilização consistente dos ativos, com potencial de otimização.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Reflete uma recuperação significativa após um período de declínio, indicando uma melhoria na capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de desafios em 2019 e 2020, seguido por uma recuperação gradual e consistente em 2021, 2022 e 2023. A recuperação é mais evidente no índice de giro líquido do ativo fixo e no índice de giro do patrimônio líquido, sugerindo melhorias na eficiência operacional e na rentabilidade do patrimônio líquido.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Albemarle Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Imobilizado líquido | 7,353,489) | 6,962,997) | 6,425,107) | 6,208,024) | 6,028,653) | 5,909,616) | 5,655,477) | 5,510,599) | 5,390,329) | 5,354,625) | 5,242,724) | 5,136,357) | 5,025,969) | 4,909,473) | 3,524,037) | 3,390,625) | 3,170,190) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 1.19 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.40 | 1.42 | 1.49 | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.57 | 10.04 | 10.62 | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022
+ Vendas líquidasQ3 2022
+ Vendas líquidasQ2 2022)
÷ Imobilizado líquido
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 7,353,489 = 1.19
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A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas áreas financeiras. As vendas líquidas apresentaram flutuações ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento de 2019 para 2019, seguido de uma queda no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, as vendas líquidas demonstraram recuperação, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022, com um crescimento significativo em relação aos períodos anteriores. No entanto, houve uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023.
O imobilizado líquido apresentou um aumento consistente de 2019 a 2022, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo. A taxa de crescimento do imobilizado líquido acelerou a partir do terceiro trimestre de 2019, sugerindo um período de expansão. O primeiro trimestre de 2023 demonstra uma continuação desta tendência de crescimento, embora em um ritmo mais moderado.
O índice de giro líquido do ativo fixo exibiu uma tendência de declínio de 2019 a 2020, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos fixos na geração de vendas. A partir de 2021, o índice começou a se recuperar, com um aumento notável no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, sugerindo uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar vendas a partir dos ativos fixos.
- Vendas líquidas
- Apresentam um padrão de crescimento com flutuações, atingindo o pico no final de 2022 e uma leve queda no início de 2023.
- Imobilizado líquido
- Demonstra um aumento constante ao longo do período, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Inicialmente em declínio, o índice mostra sinais de recuperação a partir de 2021, com um aumento significativo nos últimos trimestres.
Índice de giro total dos ativos
Albemarle Corp., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Ativos totais | 17,564,358) | 15,456,522) | 13,828,502) | 12,520,405) | 11,416,058) | 10,974,118) | 10,832,325) | 10,796,926) | 10,290,302) | 10,450,946) | 10,231,983) | 10,170,253) | 9,847,638) | 9,860,863) | 8,141,603) | 8,094,414) | 7,871,062) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022
+ Vendas líquidasQ3 2022
+ Vendas líquidasQ2 2022)
÷ Ativos totais
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 17,564,358 = 0.50
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A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de vendas líquidas com flutuações ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento nas vendas de 2019 para 2020, seguido por um aumento mais expressivo em 2021 e 2022. Em 2023, as vendas líquidas apresentam uma ligeira diminuição em relação ao pico de 2022, mas permanecem em um patamar elevado.
Os ativos totais exibem uma tendência geral de crescimento constante ao longo do período. A partir de 2019, os ativos totais aumentam progressivamente, com um salto mais significativo entre 2020 e 2022. Em 2023, o crescimento dos ativos totais continua, embora em um ritmo mais moderado.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresenta uma tendência de declínio de 2019 a 2020, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar vendas. A partir de 2021, o índice demonstra uma recuperação gradual, atingindo o valor mais alto em 2023, o que sugere uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos.
A relação entre vendas líquidas e ativos totais, refletida no índice de giro, indica que, apesar do aumento consistente dos ativos totais, a empresa tem demonstrado uma capacidade crescente de gerar vendas a partir desses ativos, especialmente no final do período analisado. A flutuação do índice de giro total dos ativos sugere mudanças na eficiência operacional e na gestão de ativos da empresa.
Em resumo, os dados indicam um crescimento geral nas vendas e nos ativos totais, com uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos nos períodos mais recentes. A empresa demonstra capacidade de expandir suas operações e gerar receita, embora seja importante monitorar a sustentabilidade do crescimento das vendas e a eficiência na gestão dos ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Albemarle Corp., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Albemarle Corporation | 9,212,735) | 7,982,627) | 6,732,636) | 6,085,291) | 5,826,600) | 5,625,266) | 5,694,116) | 6,165,549) | 5,746,384) | 4,268,227) | 4,124,881) | 4,024,472) | 3,878,004) | 3,932,250) | 3,836,559) | 3,800,801) | 3,672,274) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.13 | 7.14 | 8.35 | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022
+ Vendas líquidasQ3 2022
+ Vendas líquidasQ2 2022)
÷ Total do patrimônio líquido da Albemarle Corporation
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 9,212,735 = 0.95
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras. As vendas líquidas apresentaram flutuações ao longo do período analisado. Observa-se um crescimento de 2019 para 2019, seguido de uma queda no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, as vendas líquidas demonstraram recuperação, atingindo um pico no quarto trimestre de 2022, antes de uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023.
O total do patrimônio líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2019 a 2022, com um aumento mais significativo a partir do terceiro trimestre de 2020. Este crescimento pode indicar fortalecimento da posição financeira. No entanto, o primeiro trimestre de 2023 não demonstra continuidade desta tendência, mantendo-se em um patamar similar ao do trimestre anterior.
O índice de giro do patrimônio líquido exibiu uma tendência de declínio de 2019 a 2020, sugerindo uma utilização menos eficiente do patrimônio líquido na geração de vendas. A partir de 2021, o índice demonstra sinais de recuperação, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2023, indicando uma melhoria na eficiência da utilização do patrimônio líquido para gerar receita.
- Vendas líquidas
- Apresentam volatilidade, com crescimento inicial, queda em 2020 e recuperação subsequente, atingindo o máximo em 2022.
- Total do patrimônio líquido
- Demonstra crescimento constante de 2019 a 2022, com estabilização no início de 2023.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Exibe declínio até 2020, seguido de recuperação e melhora na eficiência em 2023.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e fortalecimento financeiro, com desafios temporários em 2020, seguidos de recuperação e melhoria na eficiência operacional. A estabilização do patrimônio líquido no início de 2023 e o aumento do índice de giro do patrimônio líquido merecem acompanhamento para determinar se representam uma mudança de tendência ou uma flutuação de curto prazo.