Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Albemarle Corp., índices de avaliação corrente
| Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produtos químicos | Materiais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||
| Preço atual das ações (P) | $172.91 | |||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 117,336,441 | |||||||
| Taxa de crescimento (g) | 10.87% | |||||||
| Lucro por ação (EPS) | $22.92 | |||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $25.42 | |||||||
| Lucro operacional por ação | $21.05 | |||||||
| Vendas por ação | $62.39 | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $68.03 | |||||||
| Índices de avaliação | ||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 7.54 | 33.05 | 33.83 | 49.89 | 37.72 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 6.80 | 31.49 | 22.87 | 47.18 | 34.92 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.69 | 6.67 | 0.71 | 8.67 | 4.71 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 8.21 | 25.12 | 23.80 | 36.75 | 23.58 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.77 | 6.57 | 3.93 | 5.54 | 4.64 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.54 | 5.70 | 22.39 | 7.13 | 6.19 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Albemarle Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Albemarle Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Albemarle Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Albemarle Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Albemarle Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Albemarle Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Albemarle Corporation (em milhares) | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 22.95 | 1.06 | 3.22 | 5.02 | 6.56 | |
| Preço das ações1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 11.89 | 181.56 | 48.47 | 17.06 | 14.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 41.34 | 38.92 | 52.57 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 28.48 | 37.32 | 31.64 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos químicos | 37.13 | 38.39 | 43.19 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materiais | 30.05 | 28.21 | 47.50 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Albemarle Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,689,816,000 ÷ 117,197,977 = 22.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 272.79 ÷ 22.95 = 11.89
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Albemarle Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Albemarle Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhares) | 2,470,061) | 798,434) | 505,812) | 666,123) | 911,540) | |
| Lucro operacional por ação2 | 21.08 | 6.82 | 4.34 | 6.27 | 8.62 | |
| Preço das ações1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 12.94 | 28.12 | 36.01 | 13.66 | 10.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 31.93 | 29.87 | 39.58 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 19.16 | 27.19 | 22.45 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos químicos | 27.35 | 28.96 | 31.65 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materiais | 18.79 | 17.73 | 28.27 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,470,061,000 ÷ 117,197,977 = 21.08
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 272.79 ÷ 21.08 = 12.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Albemarle Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Albemarle Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Vendas por ação2 | 62.46 | 28.44 | 26.83 | 33.80 | 31.91 | |
| Preço das ações1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.37 | 6.75 | 5.82 | 2.53 | 2.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 5.14 | 4.84 | 4.83 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 2.60 | 3.49 | 3.50 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos químicos | 4.13 | 4.31 | 4.29 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materiais | 3.70 | 3.83 | 4.08 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,320,104,000 ÷ 117,197,977 = 62.46
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 272.79 ÷ 62.46 = 4.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Albemarle Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Albemarle Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Albemarle Corporation (em milhares) | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 68.11 | 48.06 | 36.60 | 37.02 | 33.90 | |
| Preço das ações1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.01 | 3.99 | 4.27 | 2.31 | 2.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Linde plc | 4.28 | 3.38 | 2.78 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 18.55 | 28.55 | 17.79 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos químicos | 5.31 | 4.70 | 3.84 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materiais | 4.93 | 4.66 | 3.99 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Albemarle Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,982,627,000 ÷ 117,197,977 = 68.11
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 272.79 ÷ 68.11 = 4.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico do Albemarle Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |