Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Relação preço/ FCFE , corrente
Relação preço/ FCFE , histórico

Albemarle Corp., FCFEcálculo

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível à Albemarle Corporation	2,689,816)	123,672)	375,764)	533,228)	693,562)
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras	125,315)	76,270)	70,851)	71,129)	45,577)
Encargos líquidos não monetários	507,420)	32,593)	438,831)	229,356)	(41,009)
Variações do activo e passivo circulante, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	(1,414,702)	111,722)	(86,532)	(114,339)	(151,965)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,907,849)	344,257)	798,914)	719,374)	546,165)
Investimentos	(1,261,646)	(953,667)	(850,477)	(851,796)	(699,991)
Produto de empréstimos contraídos de outras dívidas de longo prazo	1,964,216)	—)	452,163)	1,597,807)	—)
Reembolsos de dívidas de longo prazo e contratos de crédito	(705,000)	(1,173,823)	(250,000)	(175,215)	—)
Outros empréstimos contraídos (reembolsos), líquidos	(391,662)	60,991)	137,635)	(126,364)	(113,567)
Taxas relativas à extinção antecipada de dívidas	(9,767)	(24,877)	—)	(4,419)	—)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)	1,503,990)	(1,747,119)	288,235)	1,159,387)	(267,393)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que a quantidade de caixa líquido fornecida pelas atividades operacionais apresentou um crescimento consistente ao longo do período, partindo de 546.165 mil dólares em 2018 e atingindo 1.907.849 mil dólares em 2022. Essa evolução sugere melhorias na eficiência operacional e na geração de caixa da empresa.

No que tange ao fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE), há uma maior volatilidade. Em 2018, o valor era negativo em -267.393 mil dólares, indicando uma saída de caixa relacionada às atividades de investimento ou financiamento. Em 2019, houve uma recuperação expressiva, passando a 1.159.387 mil dólares, sinalizando uma forte geração de caixa livre nesse período. Essa alta foi seguida por uma ligeira desaceleração em 2020, com o valor chegando a 288.235 mil dólares. No entanto, em 2021, ocorreu uma reversão significativa, com o FCFE negativo em -1.747.119 mil dólares, possivelmente refletindo investimentos ou desembolsos elevados. Finalmente, em 2022, o fluxo de caixa livre recuperou-se para 1.503.990 mil dólares, demonstrando uma reestruturação positiva e maior liquidez disponível após o período de oscilações.

De modo geral, os indicadores refletem uma melhora contínua na geração de caixa operacional e uma capacidade de gerar fluxo de caixa livre significativa, apesar da volatilidade evidenciada em determinados anos. Essas tendências apontam para uma postura financeira robusta e uma possível implementação de estratégias voltadas para o fortalecimento da liquidez e do valor para os acionistas ao longo do período analisado.

Albemarle Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Número de ações ordinárias em circulação	117,336,441
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)	1,503,990)
FCFE por ação	12.82
Preço atual da ação (P)	172.91
Índice de avaliação
P/FCFE	13.49
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes¹
Linde plc	27.72
Sherwin-Williams Co.	42.37
P/FCFEsetor
Produtos químicos	25.34
P/FCFEindústria
Materiais	24.47

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Albemarle Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação¹	117,197,977	117,036,615	116,632,439	106,206,157	105,753,864
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)²	1,503,990)	(1,747,119)	288,235)	1,159,387)	(267,393)
FCFE por ação⁴	12.83	-14.93	2.47	10.92	-2.53
Preço das ações^1, 3	272.79	191.85	156.17	85.65	92.28
Índice de avaliação
P/FCFE⁵	21.26	—	63.19	7.85	—
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes⁶
Linde plc	16.87	24.31	24.61	—	—
Sherwin-Williams Co.	25.90	21.76	23.93	—	—
P/FCFEsetor
Produtos químicos	18.49	23.44	24.38	—	—
P/FCFEindústria
Materiais	18.95	19.23	27.42	—	—

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Ver Detalhes »

³ Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Albemarle Corp.

⁴ 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,503,990,000 ÷ 117,197,977 = 12.83

⁵ 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 272.79 ÷ 12.83 = 21.26

⁶ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Preço das ações: O preço das ações apresentou uma tendência de valorização ao longo do período, passando de 92,28 dólares em 2018 para 272,79 dólares em 2022. Apesar de uma ligeira queda observada em 2019, a valorização subsequente até 2022 foi consistente, refletindo possivelmente uma melhora na percepção do mercado ou nos fundamentos da empresa.
FCFE por ação: O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação evidenciou variações significativas. Em 2018, apresentou um valor negativo de -2,53 dólares, indicando possível geração de caixa insuficiente ou saídas de recursos superiores às entradas. Em 2019, ocorreu um expressivo avanço para 10,92 dólares, sinalizando uma melhora na geração de caixa. Em 2020, o fluxo permaneceu positivo, embora em nível mais baixo, com 2,47 dólares. No entanto, em 2021, o FCFE voltou a ser negativo, com -14,93 dólares, indicando possível aumento de investimentos ou despesas superiores às receitas de caixa. Em 2022, o valor recuperou-se para 12,83 dólares, sugerindo uma reversão da tendência negativa e uma potencial melhora na geração de caixa para os acionistas.
P/FCFE: O rácio P/FCFE apresentou maior volatilidade. Em 2019, atingiu um patamar elevado de 63,19, indicando que o preço das ações estava bastante elevado em relação ao fluxo de caixa gerado pelos acionistas. Em 2020, esse índice disparou para 63,19, reforçando uma possível valorização excessiva do mercado ou expectativas elevadas. No período seguinte, não há comparação direta, mas o índice se situou em 21,26 em 2022, refletindo uma redução na relação e potencialmente uma avaliação mais equilibrada ou ajustada considerando os fundamentos de caixa da empresa. A ausência de dados para 2021 impede uma análise completa da tendência, mas a variação entre 2019 e 2020 sugere uma mudança substancial na percepção de valor relativa ao fluxo de caixa.

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

Relação preço/FCFEatual

Relação preço/FCFEhistórico