Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Albemarle Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
O período analisado demonstra um padrão de crescimento significativo nos indicadores financeiros ao longo dos anos, especialmente a partir de 2021.
- Lucro líquido atribuível à Albemarle Corporation
- Houve uma redução considerável de 693,6 milhões de dólares em 2018 para 375,8 milhões de dólares em 2020, seguida por um aumento expressivo em 2021, atingindo 123,7 milhões de dólares. Em 2022, o valor disparou para aproximadamente 2,69 bilhões de dólares, indicando uma recuperação e crescimento acentuado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Similar à tendência do lucro líquido, o EBT apresentou queda de 883,97 milhões de dólares em 2018 para 501 milhões em 2020, e posteriormente apresentou uma recuperação iniciada em 2021, chegando a aproximadamente 320,6 milhões de dólares em 2022. A trajetória sugere um período de dificuldades até 2020, seguido por uma forte retomada.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Este indicador refletiu uma tendência de decréscimo de 936,37 milhões de dólares em 2018 para 574 milhões em 2020, com uma recuperação gradual em 2021 chegando a cerca de 290,9 milhões, culminando em um valor expressivamente maior, de aproximadamente 3,33 bilhões de dólares em 2022, indicando um aumento substancial na lucratividade operacional.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Esse indicador também seguiu o mesmo padrão de queda de 1,137 bilhões de dólares em 2018 para 806 milhões em 2020. Em 2021, houve uma recuperação para 544,86 milhões de dólares, e em 2022, o EBITDA atingiu aproximadamente 3,63 bilhões de dólares, evidenciando uma melhora significativa na eficiência operacional e na geração de caixa.
De modo geral, a análise revela uma fase de dificuldades até 2020, seguida de uma forte reversão de tendência em 2021 e 2022. O crescimento acentuado nos principais indicadores sugere melhorias substanciais na rentabilidade e na gestão operacional da entidade, além de possíveis fatores de mercado ou estratégicos que impulsionaram esse desempenho no último ano avaliado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Albemarle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos químicos | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Albemarle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Os valores indicam um crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 11 bilhões em 2018 para quase US$ 34 bilhões em 2022. Essa evolução reflete uma expansão significativa do valor da companhia, possivelmente devido a fatores como aumento de receita, melhora na rentabilidade ou valorização do mercado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta uma tendência de declínio de 2018 até 2021, caindo de aproximadamente US$ 1,14 bilhão para cerca de US$ 545 milhões, indicando uma redução na geração de caixa operacional durante esse período. Em 2022, ocorre uma recuperação expressiva, elevando o EBITDA para aproximadamente US$ 3,63 bilhões, sugerindo uma reversão de tendências negativas e uma melhora substancial na performance operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA evidencia uma variação marcante ao longo dos anos. Em 2018, estava em 9,75, indicando uma avaliação moderada em relação ao EBITDA. Houve um aumento substancial até 2021, atingindo 45,13, o que sugere que a companhia foi avaliada a múltiplos bastante elevados, possivelmente refletindo expectativas futuras de crescimento ou otimismo do mercado. Em 2022, o rácio recua para 9,34, retornando a níveis similares aos de 2018, acompanhando a recuperação do EBITDA e sinalizando uma normalização na avaliação de mercado em relação ao desempenho operacional recente.