Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de maio de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Albemarle Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
1,276,703)
1,161,786)
931,206)
440,592)
281,547)
10,469)
(374,433)
446,208)
117,698)
102,177)
117,045)
103,758)
123,635)
106,243)
171,618)
174,970)
151,526)
146,049)
143,479)
310,686)
138,925)
Depreciação e amortização
87,271)
85,561)
77,713)
70,993)
66,574)
68,235)
62,082)
61,423)
62,260)
61,770)
58,679)
57,841)
53,694)
56,766)
54,487)
52,948)
49,283)
50,187)
49,707)
50,474)
50,330)
(Ganho) perda na venda de investimento em imóveis
—)
—)
—)
—)
8,400)
132,453)
984)
(429,408)
—)
(7,168)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,277)
—)
(218,705)
—)
Ganho na venda de imóveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,332)
—)
—)
(11,079)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações e outras
10,540)
5,825)
9,417)
10,987)
4,245)
5,452)
6,243)
5,865)
2,560)
6,973)
6,099)
7,264)
2,501)
4,511)
5,033)
4,580)
5,556)
3,443)
3,709)
5,207)
2,869)
Equivalência patrimonial no lucro líquido de investimentos não consolidados, líquido de impostos
(396,188)
(322,799)
(258,884)
(128,156)
(62,436)
(33,555)
(27,706)
(17,998)
(16,511)
(43,649)
(26,154)
(31,114)
(26,604)
(22,841)
(33,236)
(38,310)
(35,181)
(27,537)
(22,081)
(18,969)
(20,677)
Dividendos recebidos de investimentos não consolidados e títulos e valores mobiliários não negociáveis
547,552)
450,344)
193,931)
117,796)
39,168)
35,017)
15,954)
22,470)
4,950)
26,852)
48,325)
12,984)
—)
8,764)
2,691)
57,257)
3,034)
24,621)
2,749)
4,583)
25,462)
Despesas com pensão e pós-aposentadoria (benefício)
1,954)
(39,955)
(4,026)
(4,023)
(4,250)
(61,559)
(3,986)
(4,239)
(4,226)
50,633)
(1,663)
(1,593)
(1,719)
29,874)
586)
477)
578)
13,118)
(915)
(903)
(890)
Contribuições para pensões e pós-reforma
(2,825)
(5,183)
(3,244)
(3,795)
(3,890)
(6,108)
(3,879)
(4,937)
(15,329)
(6,111)
(3,631)
(579)
(6,113)
(5,750)
(2,950)
(4,223)
(3,555)
(4,168)
(3,979)
(3,541)
(3,548)
Perda não realizada (ganho) em investimentos em títulos e valores mobiliários
(45,732)
(585)
803)
1,592)
1,469)
94)
(1,528)
(622)
(1,762)
(1,258)
(2,099)
(651)
(627)
(1,108)
(1,124)
(101)
(476)
1,088)
(990)
(232)
(393)
Perda na extinção antecipada da dívida
—)
—)
—)
19,219)
—)
—)
—)
1,157)
27,798)
—)
—)
—)
—)
4,829)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
14,098)
15,371)
38,492)
11,729)
27,747)
424)
(66,632)
47,092)
(19,384)
(9,896)
(1,070)
4,200)
4,790)
6,668)
4,156)
(4,010)
7,580)
5,764)
12,692)
1,641)
29,067)
Mudanças no capital de giro
(764,071)
(410,466)
(116,200)
(668,639)
(219,397)
(344,683)
448,463)
57,127)
(49,185)
80,904)
(10,857)
(174,309)
17,730)
175,248)
(66,349)
(100,299)
(122,939)
(20,152)
(40,624)
3,861)
(95,050)
Transferência não monetária de 40% do valor da construção em andamento da planta de Kemerton para a MRL
7,665)
6,713)
19,655)
31,214)
65,100)
—)
39,743)
52,962)
43,223)
47,508)
44,179)
51,027)
36,723)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(15,987)
5,635)
6,428)
(45,374)
1,899)
47,432)
9,428)
(9,196)
5,857)
28,465)
24,944)
24,035)
(48,956)
13,864)
11,438)
1,083)
10,589)
(31,466)
9,337)
(31,799)
(4,541)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com os fluxos de caixa das atividades operacionais
(555,723)
(209,539)
(35,915)
(586,457)
(75,371)
(156,798)
479,166)
(218,304)
40,251)
235,023)
136,752)
(50,895)
31,419)
267,493)
(25,268)
(30,598)
(96,610)
23,175)
9,605)
(208,383)
(17,371)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
720,980)
952,247)
895,291)
(145,865)
206,176)
(146,329)
104,733)
227,904)
157,949)
337,200)
253,797)
52,863)
155,054)
373,736)
146,350)
144,372)
54,916)
169,224)
153,084)
102,303)
121,554)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(162,239)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22,572)
(820,000)
—)
—)
—)
—)
(3,760)
(7,643)
—)
Investimentos
(415,608)
(445,712)
(313,327)
(270,909)
(231,698)
(300,928)
(255,824)
(217,232)
(179,683)
(229,106)
(202,380)
(204,462)
(214,529)
(243,340)
(192,830)
(199,494)
(216,132)
(228,316)
(190,730)
(149,130)
(131,815)
Produto de caixa de alienações, líquido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(676)
290,467)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
90)
(3,232)
416,711)
—)
Produto da venda da empresa comum
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,356)
—)
—)
—)
—)
(Compras) vendas de títulos negociáveis, líquidas
(122,267)
(1,190)
(270)
(349)
3,751)
(633)
(146)
(692)
5,245)
(305)
(288)
(1,093)
2,589)
(793)
269)
(182)
1,090)
491)
(322)
(449)
10)
Investimentos em participações societárias e outros investimentos corporativos
(1,133)
(199)
260)
(621)
(146)
(6,202)
—)
—)
(286)
(1,641)
(300)
(130)
(356)
—)
(20)
(40)
(2,509)
(254)
(3,367)
(1,244)
(735)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(539,008)
(609,340)
(313,337)
(271,879)
(228,093)
(307,763)
(256,646)
72,543)
(174,724)
(220,052)
(202,968)
(205,685)
(234,868)
(1,064,133)
(192,581)
(199,716)
(207,195)
(227,989)
(201,411)
258,245)
(132,540)
Produto da emissão de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,453,888)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de dívidas de longo prazo e contratos de crédito
—)
(250,000)
—)
(455,000)
—)
—)
—)
1,157)
(1,174,980)
—)
(250,000)
—)
—)
(175,215)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos de contratos de dívida e de crédito a longo prazo
—)
—)
—)
1,684,216)
280,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
202,163)
250,000)
1,597,807)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros empréstimos contraídos (reembolsos), líquidos
(713)
(595)
(466)
(223,986)
(166,615)
388,283)
(1,976)
(157)
(325,159)
(65,151)
189,830)
164,828)
(151,872)
(358,547)
49,131)
64,829)
118,223)
20,938)
77,328)
169,326)
(381,159)
Taxas relativas à extinção antecipada de dívidas
—)
—)
—)
(9,767)
—)
—)
—)
(1,158)
(23,719)
—)
—)
—)
—)
(4,419)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagos aos acionistas
(46,282)
(46,264)
(46,271)
(46,257)
(45,637)
(45,617)
(45,599)
(45,507)
(41,130)
(40,982)
(40,927)
(40,927)
(38,982)
(38,883)
(39,008)
(38,926)
(35,387)
(35,674)
(36,438)
(37,102)
(35,382)
Dividendos pagos a acionistas não controladores
(53,145)
—)
(17,683)
(26,525)
—)
(34,958)
(17,480)
(17,479)
(26,219)
(17,775)
—)
—)
(14,286)
(25,975)
(18,250)
(38,962)
—)
—)
(7,378)
—)
(7,378)
Recompras de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(250,000)
(250,000)
—)
Produto do exercício de opções sobre ações
81)
1,193)
735)
436)
419)
2,172)
1,885)
13,152)
1,183)
23,512)
6,116)
614)
10,195)
—)
1,609)
529)
2,676)
1,331)
1,014)
642)
646)
Impostos retidos na fonte pagos sobre distribuições de prêmios de compensação baseados em ações
(18,617)
(1,188)
(1,567)
(161)
(10,422)
(385)
(708)
(187)
(6,860)
(340)
(784)
(194)
(3,825)
(257)
(204)
(315)
(10,255)
(193)
(587)
(1,451)
(15,009)
Outros__________
—)
(2,510)
(26)
(4,046)
(126)
(846)
(25)
(1,106)
(253)
(1,201)
(82)
(2,455)
(214)
(7,069)
—)
(445)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(118,676)
(299,364)
(65,278)
918,910)
57,619)
308,649)
(63,903)
(51,285)
(143,249)
(101,937)
(95,847)
324,029)
51,016)
987,442)
(6,722)
(13,290)
75,257)
(13,598)
(216,061)
(118,585)
(438,282)
Efeito líquido do câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa
24,296)
72,796)
(64,469)
(33,895)
(11,649)
(10,334)
(12,707)
4,551)
(16,841)
29,440)
10,395)
12,261)
(31,084)
(1,758)
(27,407)
1,543)
(13,024)
(13,543)
(2,530)
(26,007)
4,153)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Albemarle Corp. aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Albemarle Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou ligeiramente do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Albemarle Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2022.
