Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Western Digital Corp., índices de avaliação corrente
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Technology Hardware & Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $57.32 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 325,859,745 | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-5.31 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $-3.94 | ||||||||||
| Vendas por ação | $37.80 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $35.98 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.52 | 8.07 | 20.05 | 5.01 | 0.93 | 2.06 | 6.63 | 13.05 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.59 | 55.38 | 14.05 | 5.93 | — | 5.70 | 32.73 | 20.46 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Western Digital Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Western Digital Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Western Digital Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Western Digital Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | (1,730) | 1,500) | 821) | (250) | (754) | 675) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -5.37 | 4.77 | 2.66 | -0.83 | -2.55 | 2.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | — | 10.04 | 23.78 | — | — | 27.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | — | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Information Technology | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -1,730,000,000 ÷ 321,895,961 = -5.37
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 40.42 ÷ -5.37 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Western Digital Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | (1,285) | 2,391) | 1,220) | 335) | 87) | 3,617) | |
| Lucro operacional por ação2 | -3.99 | 7.60 | 3.95 | 1.11 | 0.29 | 12.41 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | — | 6.30 | 16.00 | 34.17 | 179.17 | 5.14 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | — | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Information Technology | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -1,285,000,000 ÷ 321,895,961 = -3.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 40.42 ÷ -3.99 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Western Digital Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita, líquida (em milhões) | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | 16,569) | 20,647) | |
| Vendas por ação2 | 38.27 | 59.76 | 54.81 | 55.32 | 55.98 | 70.86 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.06 | 0.80 | 1.15 | 0.68 | 0.94 | 0.90 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | — | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Information Technology | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita, líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,318,000,000 ÷ 321,895,961 = 38.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 40.42 ÷ 38.27 = 1.06
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Western Digital Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Western Digital Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 321,895,961 | 314,492,541 | 308,748,049 | 302,525,787 | 296,003,875 | 291,356,809 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 11,723) | 12,221) | 10,721) | 9,551) | 9,967) | 11,531) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 36.42 | 38.86 | 34.72 | 31.57 | 33.67 | 39.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.42 | 47.91 | 63.24 | 37.84 | 52.66 | 63.81 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 1.11 | 1.23 | 1.82 | 1.20 | 1.56 | 1.61 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | — | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Information Technology | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,723,000,000 ÷ 321,895,961 = 36.42
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Western Digital Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 40.42 ÷ 36.42 = 1.11
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Western Digital Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |