Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Western Digital Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita, líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -13.85% | = | 100 | × | (1,706) | ÷ | 12,318) |
| 1 de jul. de 2022 | 7.98% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 18,793) |
| 2 de jul. de 2021 | 4.85% | = | 100 | × | 821) | ÷ | 16,922) |
| 3 de jul. de 2020 | -1.49% | = | 100 | × | (250) | ÷ | 16,736) |
| 28 de jun. de 2019 | -4.55% | = | 100 | × | (754) | ÷ | 16,569) |
| 29 de jun. de 2018 | 3.27% | = | 100 | × | 675) | ÷ | 20,647) |
| 30 de jun. de 2017 | 2.08% | = | 100 | × | 397) | ÷ | 19,093) |
| 1 de jul. de 2016 | 1.86% | = | 100 | × | 242) | ÷ | 12,994) |
| 3 de jul. de 2015 | 10.05% | = | 100 | × | 1,465) | ÷ | 14,572) |
| 27 de jun. de 2014 | 10.69% | = | 100 | × | 1,617) | ÷ | 15,130) |
| 28 de jun. de 2013 | 6.38% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 15,351) |
| 29 de jun. de 2012 | 12.92% | = | 100 | × | 1,612) | ÷ | 12,478) |
| 1 de jul. de 2011 | 7.62% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 9,526) |
| 2 de jul. de 2010 | 14.03% | = | 100 | × | 1,382) | ÷ | 9,850) |
| 3 de jul. de 2009 | 6.31% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 7,453) |
| 27 de jun. de 2008 | 10.74% | = | 100 | × | 867) | ÷ | 8,074) |
| 29 de jun. de 2007 | 10.31% | = | 100 | × | 564) | ÷ | 5,468) |
| 30 de jun. de 2006 | 9.09% | = | 100 | × | 395) | ÷ | 4,341) |
| 1 de jul. de 2005 | 5.45% | = | 100 | × | 198) | ÷ | 3,639) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento no item de receita líquida ao longo do período de 2005 a 2023, com destaque para picos em certos anos, como em 2017 e 2018, quando os valores ultrapassaram 20 bilhões de dólares. Contudo, a partir de 2019, há uma redução significativa no valor da receita, atingindo aproximadamente 12,3 bilhões de dólares em 2023, indicando uma possível desaceleração ou retração na geração de receitas ao longo do período mais recente.
O lucro líquido apresentou alta inicialmente, atingindo um pico de 1.612 milhões de dólares em 2012, porém, após esse ponto, os valores demonstram uma grande volatilidade e uma tendência de deterioração, culminando em prejuízos de até -1.706 milhões de dólares em 2023. Essa trajetória sugere dificuldades na manutenção da rentabilidade, especialmente nos últimos anos, com períodos de prejuízo expressivo.
O índice de margem de lucro líquido revela variabilidade marcada ao longo do período, refletindo essa volatilidade nos resultados apurados. No início, apresenta margens positivas próximas a 10%, com picos acima de 14%, mas também exemplos de margens reduzidas, como em 2012 e 2013. A partir de 2019, há uma forte deterioração, chegando a margens negativas, cuja amplitude sugere dificuldades operacionais ou estratégicas na manutenção da lucratividade, especialmente evidenciada por margens negativas em 2020 e 2023.
De modo geral, observa-se que o período até aproximadamente 2018 foi marcado por crescimento consistente na receita e lucro, embora com episódios de volatilidade na margem de lucro. Entretanto, a partir de 2019, há uma tendência de declínio relevante na receita e resultados, culminando em prejuízos expressivos e margens negativas, indicando um cenário de dificuldades financeiras na fase mais recente analisada.
Comparação com concorrentes
Western Digital Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -13.85% | 25.31% | 35.62% | 22.13% | 2.39% | 8.98% |
| 1 de jul. de 2022 | 7.98% | 25.31% | 30.87% | 22.91% | 5.50% | 5.49% |
| 2 de jul. de 2021 | 4.85% | 25.88% | 28.52% | 21.26% | 3.45% | 3.14% |
| 3 de jul. de 2020 | -1.49% | 20.91% | 27.38% | 22.75% | 5.01% | 2.52% |
| 28 de jun. de 2019 | -4.55% | 21.24% | 35.67% | 22.39% | -2.55% | 2.05% |
| 29 de jun. de 2018 | 3.27% | 22.41% | 15.25% | 0.22% | — | 1.37% |
| 30 de jun. de 2017 | 2.08% | 21.09% | 25.71% | 20.02% | — | 2.69% |
| 1 de jul. de 2016 | 1.86% | 21.19% | 16.31% | 21.81% | — | 3.25% |
| 3 de jul. de 2015 | 10.05% | 22.85% | 14.46% | 18.27% | — | 5.12% |
| 27 de jun. de 2014 | 10.69% | 21.61% | 14.87% | 16.66% | — | 3.69% |
| 28 de jun. de 2013 | 6.38% | 21.67% | — | 20.54% | — | 1.83% |
| 29 de jun. de 2012 | 12.92% | 26.67% | — | 17.46% | — | 2.94% |
| 1 de jul. de 2011 | 7.62% | 23.95% | — | 15.02% | — | 4.27% |
| 2 de jul. de 2010 | 14.03% | 21.48% | — | 19.40% | — | 3.73% |
| 3 de jul. de 2009 | 6.31% | 15.61% | — | 16.98% | — | 3.19% |
| 27 de jun. de 2008 | 10.74% | 14.88% | — | 20.36% | — | 4.70% |
| 29 de jun. de 2007 | 10.31% | 14.56% | — | 21.00% | — | 4.60% |
| 30 de jun. de 2006 | 9.09% | 10.30% | — | 19.59% | — | — |
| 1 de jul. de 2005 | 5.45% | 9.58% | — | 23.15% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Western Digital Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Western Digital Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -13.85% | 20.66% |
| 1 de jul. de 2022 | 7.98% | 21.34% |
| 2 de jul. de 2021 | 4.85% | 21.20% |
| 3 de jul. de 2020 | -1.49% | 17.54% |
| 28 de jun. de 2019 | -4.55% | 16.03% |
| 29 de jun. de 2018 | 3.27% | 18.73% |
| 30 de jun. de 2017 | 2.08% | 20.77% |
| 1 de jul. de 2016 | 1.86% | 21.13% |
| 3 de jul. de 2015 | 10.05% | 21.91% |
| 27 de jun. de 2014 | 10.69% | 20.48% |
| 28 de jun. de 2013 | 6.38% | 21.32% |
| 29 de jun. de 2012 | 12.92% | 24.46% |
| 1 de jul. de 2011 | 7.62% | 21.29% |
| 2 de jul. de 2010 | 14.03% | 20.58% |
| 3 de jul. de 2009 | 6.31% | 16.20% |
| 27 de jun. de 2008 | 10.74% | 17.79% |
| 29 de jun. de 2007 | 10.31% | 18.28% |
| 30 de jun. de 2006 | 9.09% | 15.84% |
| 1 de jul. de 2005 | 5.45% | 18.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Western Digital Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Western Digital Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | -13.85% | 20.35% |
| 1 de jul. de 2022 | 7.98% | 22.41% |
| 2 de jul. de 2021 | 4.85% | 23.59% |
| 3 de jul. de 2020 | -1.49% | 19.65% |
| 28 de jun. de 2019 | -4.55% | 19.85% |
| 29 de jun. de 2018 | 3.27% | 18.58% |
| 30 de jun. de 2017 | 2.08% | 17.86% |
| 1 de jul. de 2016 | 1.86% | 17.79% |
| 3 de jul. de 2015 | 10.05% | 18.38% |
| 27 de jun. de 2014 | 10.69% | 19.38% |
| 28 de jun. de 2013 | 6.38% | 20.21% |
| 29 de jun. de 2012 | 12.92% | 20.08% |
| 1 de jul. de 2011 | 7.62% | 20.68% |
| 2 de jul. de 2010 | 14.03% | 20.24% |
| 3 de jul. de 2009 | 6.31% | 14.53% |
| 27 de jun. de 2008 | 10.74% | 15.21% |
| 29 de jun. de 2007 | 10.31% | 15.81% |
| 30 de jun. de 2006 | 9.09% | 16.24% |
| 1 de jul. de 2005 | 5.45% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).