Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Western Digital Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 0.60 | = | 7,070) | ÷ | 11,723) |
| 1 de jul. de 2022 | 0.57 | = | 7,022) | ÷ | 12,221) |
| 2 de jul. de 2021 | 0.81 | = | 8,725) | ÷ | 10,721) |
| 3 de jul. de 2020 | 1.00 | = | 9,575) | ÷ | 9,551) |
| 28 de jun. de 2019 | 1.06 | = | 10,522) | ÷ | 9,967) |
| 29 de jun. de 2018 | 0.97 | = | 11,172) | ÷ | 11,531) |
| 30 de jun. de 2017 | 1.15 | = | 13,151) | ÷ | 11,418) |
| 1 de jul. de 2016 | 1.52 | = | 16,994) | ÷ | 11,145) |
| 3 de jul. de 2015 | 0.28 | = | 2,567) | ÷ | 9,219) |
| 27 de jun. de 2014 | 0.28 | = | 2,438) | ÷ | 8,842) |
| 28 de jun. de 2013 | 0.25 | = | 1,955) | ÷ | 7,893) |
| 29 de jun. de 2012 | 0.28 | = | 2,185) | ÷ | 7,669) |
| 1 de jul. de 2011 | 0.05 | = | 294) | ÷ | 5,488) |
| 2 de jul. de 2010 | 0.08 | = | 400) | ÷ | 4,709) |
| 3 de jul. de 2009 | 0.15 | = | 482) | ÷ | 3,192) |
| 27 de jun. de 2008 | 0.19 | = | 509) | ÷ | 2,696) |
| 29 de jun. de 2007 | 0.01 | = | 22) | ÷ | 1,716) |
| 30 de jun. de 2006 | 0.04 | = | 44) | ÷ | 1,157) |
| 1 de jul. de 2005 | 0.08 | = | 53) | ÷ | 702) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos padrões observados ao longo do período, destacando mudanças na estrutura de capital, com foco em tendências de endividamento, cobertura de patrimônio e alavancagem.
- Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente
- Inicialmente apresenta níveis baixos (2005–2007: valores entre 22 e 53 milhões de US$). A partir de 2008 ocorre um aumento relevante até 2011 (entre 294 e 509 milhões), sinalizando maior uso de financiamento externo para ativos ou operações. Entre 2012 e 2015, o endividamento continua elevado, com oscilações próximas de 2,0 bilhões de US$, refletindo reforço substancial da alavancagem nesse intervalo. O ponto de inflexão ocorre em 2016, quando o valor salta para um patamar muito superior (aproximadamente 16,9 bilhões de US$), marcando um nível de endividamento extraordinariamente mais alto. A partir de 2017, há uma trajetória de redução gradual desse montante: 13,2 bilhões (2017), 11,2 bilhões (2018), 10,5 bilhões (2019), 9,6 bilhões (2020), 8,7 bilhões (2021), 7,0–7,1 bilhões (2022–2023). Em síntese, houve um ciclo de elevação acentuada até o meio da última década, seguido de de‑leverage gradual, mantendo o endividamento ainda bem acima dos níveis observados no início do período.
- Patrimônio líquido
- Apresenta tendência de crescimento constante nas primeiras fases, aumentando de 702 milhões de US$ em 2005 para patamares próximos de 11,5 a 12,2 bilhões de US$ entre 2016 e 2022. Entre 2005 e 2018 observa-se crescimento estável, com pico próximo de 11,5–12,2 bilhões de US$. Em 2019 e 2020 ocorre uma redução moderada (de 11,5 mil para aproximadamente 9,5–9,9 bilhões de US$), seguida de recuperação em 2021 e 2022 (11,0–12,2 bilhões de US$), com leve recuo em 2023 para cerca de 11,7 bilhões de US$. O comportamento sugere retenção de lucros e acumulação de capital próprio ao longo do tempo, com impacto de variações de resultados ou política de dividendos/reinvestimentos que geram desacelerações pontuais, mas tendência de recuperação após os períodos de baixa.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Inicia com níveis muito baixos (2005–2007: 0,01–0,08). A partir de 2012 o indicador ascende para 0,25–0,28, mantendo-se nesse patamar até 2015, indicando uma alavancagem moderada estável nesse período. Em 2016 ocorre aumento acentuado para 1,52, com pico seguinte em 2017 (1,15) e redução gradual até 2019 (1,06) e 2020 (1,0). A partir de 2021 observa-se novo movimento de queda para 0,81 em 2021, 0,57 em 2022, e 0,60 em 2023, apontando uma normalização da alavancagem após o pico de 2016. Em síntese, o período exibe uma transição de baixos índices de alavancagem para um patamar elevado em meados da década, seguido por redução gradual que aproxima o índice de níveis históricos mais baixos, ainda que permaneça acima de 0,5 nos anos recentes.
Comparação com concorrentes
Western Digital Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 0.60 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 1 de jul. de 2022 | 0.57 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2 de jul. de 2021 | 0.81 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 3 de jul. de 2020 | 1.00 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 28 de jun. de 2019 | 1.06 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 29 de jun. de 2018 | 0.97 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 30 de jun. de 2017 | 1.15 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 1 de jul. de 2016 | 1.52 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 3 de jul. de 2015 | 0.28 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
| 27 de jun. de 2014 | 0.28 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | 0.10 |
| 28 de jun. de 2013 | 0.25 | 0.14 | — | 0.27 | — | 0.09 |
| 29 de jun. de 2012 | 0.28 | 0.00 | — | 0.32 | — | 0.10 |
| 1 de jul. de 2011 | 0.05 | 0.00 | — | 0.36 | — | 0.10 |
| 2 de jul. de 2010 | 0.08 | 0.00 | — | 0.35 | — | 0.08 |
| 3 de jul. de 2009 | 0.15 | 0.00 | — | 0.27 | — | 0.06 |
| 27 de jun. de 2008 | 0.19 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.07 |
| 29 de jun. de 2007 | 0.01 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.10 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.04 | 0.00 | — | 0.26 | — | — |
| 1 de jul. de 2005 | 0.08 | 0.00 | — | 0.00 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Western Digital Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Western Digital Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 0.60 | 1.33 |
| 1 de jul. de 2022 | 0.57 | 1.65 |
| 2 de jul. de 2021 | 0.81 | 1.65 |
| 3 de jul. de 2020 | 1.00 | 1.69 |
| 28 de jun. de 2019 | 1.06 | 1.53 |
| 29 de jun. de 2018 | 0.97 | 0.91 |
| 30 de jun. de 2017 | 1.15 | 0.74 |
| 1 de jul. de 2016 | 1.52 | 0.60 |
| 3 de jul. de 2015 | 0.28 | 0.50 |
| 27 de jun. de 2014 | 0.28 | 0.33 |
| 28 de jun. de 2013 | 0.25 | 0.18 |
| 29 de jun. de 2012 | 0.28 | 0.10 |
| 1 de jul. de 2011 | 0.05 | 0.14 |
| 2 de jul. de 2010 | 0.08 | 0.17 |
| 3 de jul. de 2009 | 0.15 | 0.15 |
| 27 de jun. de 2008 | 0.19 | 0.12 |
| 29 de jun. de 2007 | 0.01 | 0.14 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.04 | 0.19 |
| 1 de jul. de 2005 | 0.08 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Western Digital Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Western Digital Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 0.60 | 0.66 |
| 1 de jul. de 2022 | 0.57 | 0.70 |
| 2 de jul. de 2021 | 0.81 | 0.83 |
| 3 de jul. de 2020 | 1.00 | 0.97 |
| 28 de jun. de 2019 | 1.06 | 0.98 |
| 29 de jun. de 2018 | 0.97 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2017 | 1.15 | 0.81 |
| 1 de jul. de 2016 | 1.52 | 0.66 |
| 3 de jul. de 2015 | 0.28 | 0.56 |
| 27 de jun. de 2014 | 0.28 | 0.39 |
| 28 de jun. de 2013 | 0.25 | 0.29 |
| 29 de jun. de 2012 | 0.28 | 0.25 |
| 1 de jul. de 2011 | 0.05 | 0.27 |
| 2 de jul. de 2010 | 0.08 | 0.25 |
| 3 de jul. de 2009 | 0.15 | 0.26 |
| 27 de jun. de 2008 | 0.19 | 0.28 |
| 29 de jun. de 2007 | 0.01 | 0.26 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.04 | 0.19 |
| 1 de jul. de 2005 | 0.08 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).