Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Western Digital Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de ago. de 2023 | 1.11 | = | 40.42 | ÷ | 36.42 | 36.42 | = | 11,723 | ÷ | 321,895,961 | |
| 25 de ago. de 2022 | 1.23 | = | 47.91 | ÷ | 38.86 | 38.86 | = | 12,221 | ÷ | 314,492,541 | |
| 27 de ago. de 2021 | 1.82 | = | 63.24 | ÷ | 34.72 | 34.72 | = | 10,721 | ÷ | 308,748,049 | |
| 28 de ago. de 2020 | 1.20 | = | 37.84 | ÷ | 31.57 | 31.57 | = | 9,551 | ÷ | 302,525,787 | |
| 27 de ago. de 2019 | 1.56 | = | 52.66 | ÷ | 33.67 | 33.67 | = | 9,967 | ÷ | 296,003,875 | |
| 24 de ago. de 2018 | 1.61 | = | 63.81 | ÷ | 39.58 | 39.58 | = | 11,531 | ÷ | 291,356,809 | |
| 29 de ago. de 2017 | 2.33 | = | 90.07 | ÷ | 38.72 | 38.72 | = | 11,418 | ÷ | 294,875,015 | |
| 29 de ago. de 2016 | 1.20 | = | 47.08 | ÷ | 39.21 | 39.21 | = | 11,145 | ÷ | 284,264,636 | |
| 21 de ago. de 2015 | 1.99 | = | 79.44 | ÷ | 40.01 | 40.01 | = | 9,219 | ÷ | 230,402,975 | |
| 15 de ago. de 2014 | 2.66 | = | 100.62 | ÷ | 37.78 | 37.78 | = | 8,842 | ÷ | 234,011,170 | |
| 19 de ago. de 2013 | 1.93 | = | 64.20 | ÷ | 33.30 | 33.30 | = | 7,893 | ÷ | 236,996,062 | |
| 20 de ago. de 2012 | 1.46 | = | 45.32 | ÷ | 31.02 | 31.02 | = | 7,669 | ÷ | 247,262,090 | |
| 12 de ago. de 2011 | 1.30 | = | 30.70 | ÷ | 23.53 | 23.53 | = | 5,488 | ÷ | 233,191,524 | |
| 13 de ago. de 2010 | 1.19 | = | 24.46 | ÷ | 20.53 | 20.53 | = | 4,709 | ÷ | 229,321,305 | |
| 14 de ago. de 2009 | 2.20 | = | 31.20 | ÷ | 14.21 | 14.21 | = | 3,192 | ÷ | 224,685,608 | |
| 20 de ago. de 2008 | 2.34 | = | 28.53 | ÷ | 12.17 | 12.17 | = | 2,696 | ÷ | 221,485,710 | |
| 28 de ago. de 2007 | 2.73 | = | 21.42 | ÷ | 7.84 | 7.84 | = | 1,716 | ÷ | 219,000,000 | |
| 20 de nov. de 2006 | 3.98 | = | 20.79 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 1,157 | ÷ | 221,700,000 | |
| 14 de set. de 2005 | 4.17 | = | 13.53 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 702 | ÷ | 216,600,000 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Western Digital Corp.
Ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de valorização significativa no preço das ações, que apresenta uma escalada de aproximadamente 13.53 dólares em setembro de 2005 para um pico de 100.62 dólares em agosto de 2014, seguido por uma recente retração para 40.42 dólares em agosto de 2023. Essa variação indica uma fase de crescimento substancial, especialmente entre 2008 e 2014, refletindo possivelmente melhorias no desempenho financeiro e na percepção do mercado.
O valor contábil por ação (BVPS) também mostrou aumento consistente ao longo do tempo, de 3.24 dólares em 2005 para um máximo de 40.01 dólares em 2016, embora tenha apresentado pequenas variações e uma leve queda na última leitura (36.42 dólares em 2023). O crescimento dessa métrica sugere uma valorização patrimonial da empresa e uma maior concentração de ativos por ação ao longo dos anos.
O rácio P/BV (preço sobre valor contábil por ação) revela uma relação de valorização de mercado em relação ao valor contábil. Em 2005, esse rácio estava em 4.17, indicando que as ações eram negociadas a um preço várias vezes superior ao seu valor contábil. Após um declínio para valores próximos de 1.19 em 2010, o rácio atingiu um pico de aproximadamente 2.66 em 2015, antes de estabilizar em níveis mais baixos na última década, chegando a 1.11 em 2023. Essa redução no P/BV pode sinalizar uma diminuição na percepção de crescimento futuro ou uma maior estabilidade quanto ao valor contábil da empresa.
De modo geral, os dados refletem uma valorização expressiva do investimento até por volta de 2014-2016, seguida de uma estabilização ou leve recuo nos anos mais recentes. As mudanças nos indicadores indicam que a empresa passou por um período de crescimento sustentado, com posterior ajuste de mercado, possivelmente influenciado por fatores econômicos, setoriais ou relacionados às condições de mercado específicas para o setor de tecnologia e armazenamento de dados.
Comparação com concorrentes
Western Digital Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de ago. de 2023 | 1.11 | 44.21 | 11.50 | 5.19 | — | 6.85 |
| 25 de ago. de 2022 | 1.23 | 48.89 | 8.87 | 4.69 | — | 2.54 |
| 27 de ago. de 2021 | 1.82 | 38.96 | 10.05 | 5.99 | 27.38 | 1.65 |
| 28 de ago. de 2020 | 1.20 | 28.33 | 7.15 | 4.57 | — | 1.35 |
| 27 de ago. de 2019 | 1.56 | 12.21 | 5.91 | 6.12 | — | 1.21 |
| 24 de ago. de 2018 | 1.61 | 8.93 | 9.33 | 5.00 | — | 1.33 |
| 29 de ago. de 2017 | 2.33 | 6.61 | 11.10 | 2.38 | — | 1.28 |
| 29 de ago. de 2016 | 1.20 | 4.81 | 7.63 | 2.48 | — | 1.44 |
| 21 de ago. de 2015 | 1.99 | 5.57 | 5.86 | 2.23 | — | 2.08 |
| 15 de ago. de 2014 | 2.66 | 5.53 | 8.22 | 2.24 | — | 2.56 |
| 19 de ago. de 2013 | 1.93 | 3.82 | — | 2.19 | — | 1.51 |
| 20 de ago. de 2012 | 1.46 | 4.74 | — | 1.97 | — | 1.63 |
| 12 de ago. de 2011 | 1.30 | 4.86 | — | 1.86 | — | 1.78 |
| 13 de ago. de 2010 | 1.19 | 5.91 | — | 2.73 | — | 1.64 |
| 14 de ago. de 2009 | 2.20 | 6.39 | — | 3.46 | — | 1.56 |
| 20 de ago. de 2008 | 2.34 | 4.37 | — | 3.83 | — | 2.20 |
| 28 de ago. de 2007 | 2.73 | 9.90 | — | 6.20 | — | 2.20 |
| 20 de nov. de 2006 | 3.98 | 7.30 | — | 5.80 | — | — |
| 14 de set. de 2005 | 4.17 | 8.09 | — | 4.92 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Western Digital Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Western Digital Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 22 de ago. de 2023 | 1.11 | 27.57 |
| 25 de ago. de 2022 | 1.23 | 28.94 |
| 27 de ago. de 2021 | 1.82 | 25.15 |
| 28 de ago. de 2020 | 1.20 | 19.59 |
| 27 de ago. de 2019 | 1.56 | 11.23 |
| 24 de ago. de 2018 | 1.61 | 7.79 |
| 29 de ago. de 2017 | 2.33 | 5.24 |
| 29 de ago. de 2016 | 1.20 | 4.05 |
| 21 de ago. de 2015 | 1.99 | 4.46 |
| 15 de ago. de 2014 | 2.66 | 4.43 |
| 19 de ago. de 2013 | 1.93 | 3.29 |
| 20 de ago. de 2012 | 1.46 | 3.89 |
| 12 de ago. de 2011 | 1.30 | 3.71 |
| 13 de ago. de 2010 | 1.19 | 4.38 |
| 14 de ago. de 2009 | 2.20 | 4.68 |
| 20 de ago. de 2008 | 2.34 | 4.03 |
| 28 de ago. de 2007 | 2.73 | 7.36 |
| 20 de nov. de 2006 | 3.98 | 6.24 |
| 14 de set. de 2005 | 4.17 | 5.69 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Western Digital Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Western Digital Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 22 de ago. de 2023 | 1.11 | 11.48 |
| 25 de ago. de 2022 | 1.23 | 10.47 |
| 27 de ago. de 2021 | 1.82 | 12.57 |
| 28 de ago. de 2020 | 1.20 | 11.12 |
| 27 de ago. de 2019 | 1.56 | 8.52 |
| 24 de ago. de 2018 | 1.61 | 7.04 |
| 29 de ago. de 2017 | 2.33 | 5.49 |
| 29 de ago. de 2016 | 1.20 | 4.55 |
| 21 de ago. de 2015 | 1.99 | 4.33 |
| 15 de ago. de 2014 | 2.66 | 4.38 |
| 19 de ago. de 2013 | 1.93 | 3.52 |
| 20 de ago. de 2012 | 1.46 | 3.77 |
| 12 de ago. de 2011 | 1.30 | 4.01 |
| 13 de ago. de 2010 | 1.19 | 4.18 |
| 14 de ago. de 2009 | 2.20 | 4.35 |
| 20 de ago. de 2008 | 2.34 | 4.03 |
| 28 de ago. de 2007 | 2.73 | 8.71 |
| 20 de nov. de 2006 | 3.98 | 7.26 |
| 14 de set. de 2005 | 4.17 | 7.44 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).