Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos componentes dos ativos intangíveis ao longo do período examinado. Observa-se uma redução consistente no valor da "Boa vontade" ao longo dos anos, embora a diminuição seja relativamente modesta. A "Tecnologia existente" demonstra estabilidade, mantendo-se em um patamar similar durante a maior parte do período, com ligeiras flutuações.

Os ativos relacionados a "Nomes comerciais e marcas comerciais" permanecem constantes em seu valor. O item "Relacionamento com clientes" apresenta uma tendência de declínio gradual, embora também seja relativamente estável. A categoria "Outros" apresenta dados incompletos após 2018, dificultando a análise de sua evolução.

As "Participações arrendatárias" exibem uma queda acentuada, indicando uma redução significativa nesse tipo de ativo. Os "Activos incorpóreos de vida finita, brutos" demonstram uma diminuição ao longo do tempo, enquanto a "Amortização acumulada" apresenta um aumento constante, o que é esperado. Consequentemente, os "Activos incorpóreos de vida finita, líquidos" registram uma redução substancial, refletindo o impacto da amortização.

O investimento em "Pesquisa e desenvolvimento em processo" permanece estável ao longo do período. Já os "Outros activos incorpóreos, líquidos" apresentam uma queda significativa, indicando uma diminuição no valor desses ativos. Por fim, o item "Goodwill e outros activos incorpóreos, líquidos" demonstra uma tendência geral de declínio, acompanhando a redução observada em componentes individuais.

Tendências Gerais

Uma tendência geral de declínio é observada em diversos ativos intangíveis, especialmente nos de vida finita, devido à amortização. A "Boa vontade" também apresenta uma redução gradual.

Estabilidade

Alguns ativos, como "Tecnologia existente" e "Nomes comerciais e marcas comerciais", demonstram notável estabilidade em seus valores.

Reduções Significativas

As "Participações arrendatárias" e os "Outros activos incorpóreos, líquidos" apresentam as reduções mais expressivas em seus valores.

Amortização

O aumento constante da "Amortização acumulada" impacta diretamente a redução dos "Activos incorpóreos de vida finita, líquidos".

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo dos anos avaliados. Os ativos totais apresentaram uma diminuição geral, iniciando em 29235 unidades monetárias em 2018, com flutuações intermediárias, e atingindo 24429 unidades monetárias em 2023. O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar de declínio, partindo de 19160 unidades monetárias em 2018 para 14392 unidades monetárias em 2023.

O patrimônio líquido exibiu um padrão de volatilidade. Observou-se uma redução de 2018 a 2020, passando de 11531 para 9551 unidades monetárias. Em 2021, houve um aumento significativo para 10721 unidades monetárias, seguido por um novo crescimento em 2022, alcançando 12221 unidades monetárias. Em 2023, o patrimônio líquido registrou uma leve diminuição para 11723 unidades monetárias.

O patrimônio líquido ajustado apresentou uma variação considerável e, em grande parte, negativa. Iniciando com um valor positivo de 1456 unidades monetárias em 2018, tornou-se negativo em 2019 (-109 unidades monetárias) e em 2020 (-516 unidades monetárias). A partir de 2021, o valor ajustado passou a positivo, com um crescimento notável para 655 unidades monetárias, atingindo 2180 unidades monetárias em 2022 e, finalmente, 1686 unidades monetárias em 2023.

Tendências Gerais

Uma tendência de declínio nos ativos totais e no ativo total ajustado é observada ao longo do período analisado.

Volatilidade do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstra flutuações significativas, com períodos de crescimento e declínio.

Recuperação do Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado, após um período negativo, apresentou uma recuperação notável, embora tenha diminuído no último ano avaliado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O índice de giro total dos ativos apresentou flutuações, iniciando em 0.71, diminuindo para 0.63 e 0.65, estabilizando-se em 0.65 e subindo para 0.72 antes de uma queda para 0.5 no último período. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstrou um padrão similar, com um início em 1.08, uma leve diminuição para 1.02, um aumento para 1.07, estabilização em 1.05, crescimento para 1.16 e, finalmente, uma redução para 0.86.

O índice de alavancagem financeira exibiu uma tendência geral de declínio, partindo de 2.54, com aumentos para 2.65 e 2.69, seguido por uma diminuição para 2.44, 2.15 e 2.08. O índice de alavancagem financeira ajustado apresentou dados incompletos, com valores disponíveis apenas em alguns períodos, indicando 24.53, 7.44 e 8.54.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou volatilidade significativa. Observa-se um valor inicial de 5.85%, seguido por -7.56%, -2.62%, 7.66%, 12.27% e, por fim, -14.55%. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado também demonstrou grande variação, com 46.36%, 125.34%, 68.81% e -101.19%.

O índice de retorno sobre ativos seguiu uma trajetória semelhante, começando em 2.31%, diminuindo para -2.86% e -0.97%, aumentando para 3.14% e 5.71% e, finalmente, caindo para -6.98%. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou um padrão correspondente, com 3.52%, -4.63%, -1.6%, 5.11%, 9.25% e -11.85%.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de flutuação com uma queda no último período.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra uma tendência geral de declínio.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe alta volatilidade ao longo do período.

Índice de retorno sobre ativos

Segue um padrão de volatilidade similar ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuação nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição de 2018 para 2019, seguida de relativa estabilidade com ligeiros aumentos em 2021 e 2022, culminando em uma redução mais expressiva em 2023.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com declínio inicial, estabilização e posterior queda em 2023. A magnitude da redução em 2023 é mais acentuada no ativo total ajustado do que no ativo total, indicando possíveis alterações na composição dos ativos.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma variação modesta entre 2018 e 2022, com um pico em 2022. Contudo, registra uma queda significativa em 2023, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um desempenho mais consistente, mantendo-se acima de 1,0 em todos os períodos, exceto em 2023. A queda observada em 2023 acompanha a tendência do índice de giro total dos ativos, reforçando a indicação de uma redução na eficiência operacional. A diferença entre os dois índices de giro sugere que os ajustes realizados na base de ativos impactam a avaliação da eficiência.

Em resumo, os dados indicam um período de relativa estabilidade interrompido por uma diminuição nos ativos e na eficiência operacional no ano mais recente. A análise comparativa entre os índices de giro total e ajustado sugere que a composição dos ativos desempenha um papel importante na avaliação do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de flutuação nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição de 2018 para 2019, seguida de relativa estabilidade com ligeiros aumentos em 2021 e 2022, culminando em uma redução mais expressiva em 2023.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com uma queda inicial de 2018 para 2019, e subsequente estabilização até 2022, seguido de um declínio notável em 2023. A magnitude da variação no ativo total ajustado é consideravelmente maior do que no ativo total, indicando possíveis ajustes contábeis ou reavaliações de ativos.

O patrimônio líquido demonstra uma tendência de diminuição entre 2018 e 2020, com uma recuperação significativa em 2021 e 2022, mantendo-se relativamente estável em 2023. Essa recuperação sugere melhorias na rentabilidade ou outras operações que aumentaram o valor do patrimônio líquido.

O patrimônio líquido ajustado exibe uma volatilidade considerável. Apresenta valores negativos em 2019 e 2020, indicando possíveis perdas acumuladas ou ajustes contábeis significativos. A partir de 2021, observa-se uma melhora substancial, com valores positivos e crescentes, embora com uma desaceleração em 2023.

O índice de alavancagem financeira mostra uma tendência geral de declínio ao longo do período, indicando uma redução do endividamento em relação aos ativos. Essa diminuição sugere uma melhora na estrutura de capital da entidade.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta dados incompletos para alguns períodos. No entanto, os valores disponíveis revelam uma alta volatilidade, com um pico em 2021, seguido de uma redução em 2022 e 2023. A magnitude desse índice sugere um nível de endividamento ajustado potencialmente elevado em determinados momentos.

Ativos totais

Demonstram uma redução geral ao longo do período, com flutuações anuais.

Ativo total ajustado

Apresenta uma variação mais acentuada que os ativos totais, com um declínio significativo em 2023.

Patrimônio líquido

Exibe uma recuperação após uma queda inicial, estabilizando-se nos anos mais recentes.

Patrimônio líquido ajustado

Mostra alta volatilidade, com valores negativos em alguns períodos e uma melhora substancial a partir de 2021.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução geral do endividamento ao longo do tempo.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Apresenta dados incompletos, mas revela um nível de endividamento ajustado potencialmente elevado em determinados momentos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. O patrimônio líquido apresentou uma trajetória inicial de declínio entre 2018 e 2020, seguido por uma recuperação notável em 2021 e 2022, estabilizando-se em 2023 em um valor ligeiramente inferior ao de 2022.

Patrimônio Líquido

Observa-se uma diminuição do patrimônio líquido de 11531 milhões de dólares em 2018 para 9551 milhões de dólares em 2020. A partir de 2020, o patrimônio líquido demonstra um crescimento, atingindo 12221 milhões de dólares em 2022, com uma leve redução para 11723 milhões de dólares em 2023.

O patrimônio líquido ajustado demonstra uma volatilidade considerável. Apresenta valores negativos em 2019 e 2020, com uma recuperação substancial em 2021 e 2022, seguida por uma queda acentuada em 2023.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado iniciou em 1456 milhões de dólares em 2018, tornando-se negativo em 2019 (-109 milhões de dólares) e 2020 (-516 milhões de dólares). Em 2021, o valor ajustado atingiu 655 milhões de dólares, crescendo para 2180 milhões de dólares em 2022, e diminuindo significativamente para 1686 milhões de dólares em 2023.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou flutuações significativas. Inicialmente positivo, tornou-se negativo em 2019 e 2020, recuperando-se em 2021 e 2022, mas registrando uma queda expressiva em 2023.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE iniciou em 5.85% em 2018, diminuindo para -7.56% em 2019 e -2.62% em 2020. Houve uma recuperação para 7.66% em 2021 e 12.27% em 2022, seguida por uma queda para -14.55% em 2023.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROEA) exibiu uma volatilidade ainda maior, com um valor inicial elevado em 2018, seguido por dados ausentes em 2019 e 2020, uma recuperação em 2021 e 2022, e uma queda acentuada em 2023.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado) (ROEA)

O ROEA iniciou em 46.36% em 2018, com dados faltantes para 2019 e 2020. Em 2021, atingiu 125.34%, diminuindo para 68.81% em 2022 e caindo para -101.19% em 2023.

A divergência entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado, juntamente com a volatilidade dos respectivos ROEs, sugere a influência de fatores não operacionais ou ajustes contábeis significativos nos resultados financeiros.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória inicial de declínio entre 2018 e 2020, com subsequente estabilização e leve crescimento em 2021 e 2022. Contudo, observou-se uma redução nos ativos totais em 2023.

O ativo total ajustado seguiu um padrão semelhante, com diminuição entre 2018 e 2020, seguida de estabilização e um novo declínio em 2023. A magnitude da redução em 2023 foi mais acentuada no ativo total ajustado do que no ativo total.

Índice de Retorno sobre Ativos

O índice de retorno sobre ativos demonstrou volatilidade significativa. Após um valor positivo em 2018, o índice tornou-se negativo em 2019 e 2020. Houve recuperação em 2021 e 2022, atingindo o ponto mais alto no período, mas em 2023 o índice retornou a valores negativos, registrando a maior queda.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou um comportamento similar ao índice não ajustado, com flutuações entre valores positivos e negativos. A magnitude das variações, tanto positivas quanto negativas, foi maior no índice ajustado. O desempenho em 2023 foi significativamente inferior, com a maior queda observada em todo o período analisado.

Em resumo, a entidade apresentou uma diminuição nos ativos totais e ajustados em 2023, acompanhada de um desempenho financeiro significativamente inferior, conforme indicado pela queda acentuada nos índices de retorno sobre ativos, tanto no índice padrão quanto no ajustado. A volatilidade nos índices de retorno sobre ativos sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de capital e operações.