Análise de segmentos reportáveis
Western Digital Corp. atua em 2 segmentos: produtos baseados em Flash (Flash) e unidades de disco rígido (HDD).
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Western Digital Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos baseados em Flash (Flash) | 7.14% | 36.16% | 29.99% | 24.49% | — | — |
| Unidades de disco rígido (HDD) | 24.06% | 29.44% | 27.03% | 29.02% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
Ao analisar os dados apresentados, observa-se que o índice de margem de lucro do segmento de produtos baseados em Flash apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado, passando de valores não informados até atingir 36,16% em 2023. Inicialmente, o índice de margem de lucro neste segmento era ausente ou não divulgado, mas a partir de 2021 houve uma forte elevação, indicando uma melhora na rentabilidade desse segmento específico ao longo dos anos.
Por outro lado, o índice de margem de lucro do segmento de unidades de disco rígido (HDD), também apresentado em porcentagem, retornou a valores superiores a 24% após um período de oscilações. Em 2018, essa margem era de aproximadamente 29%, tendo uma leve redução em 2019 para 29,02%, seguida por uma diminuição mais acentuada em 2020 para 27,03%. Em 2021, a margem se recuperou para cerca de 29,44%, mas apresentou uma redução significativa em 2023, atingindo 24,06%, possivelmente refletindo mudanças de mercado ou aumento na concorrência nesse segmento.
De maneira geral, a análise indica um fortalecimento e aumento na rentabilidade do segmento baseado em Flash, enquanto o segmento de HDD mostrou indícios de rendimentos mais voláteis, com uma tendência de declínio na margem de lucro ao longo do período mais recente. Essas tendências sugerem um deslocamento de foco ou maior sucesso na área de produtos baseados em Flash, potencialmente devido a avanços tecnológicos ou mudanças na demanda do mercado, enquanto o segmento de HDD enfrenta desafios de competitividade ou margens mais estreitas.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Produtos à base de Flash (Flash)
Western Digital Corp.; Produtos baseados em Flash (Flash); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 433) | 3,527) | 2,611) | 1,903) | —) | —) |
| Receita líquida | 6,063) | 9,753) | 8,706) | 7,769) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 7.14% | 36.16% | 29.99% | 24.49% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 433 ÷ 6,063 = 7.14%
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se que o lucro bruto apresentou um crescimento consistente, passando de valores não especificados até atingir US$ 4.527 milhões em 30 de junho de 2023. Essa tendência reflete uma melhoria na margem de lucro, evidenciada pelos incrementos no índice de margem de lucro do segmento reportável, que cresceu de 24,49% em 2020 para 36,16% em 2022, antes de prejuízos em 2023, quando caiu para 7,14%, indicando uma possível deterioração na rentabilidade operacional.
A receita líquida revelou crescimento até 2022, atingindo US$ 9.753 milhões, mas apresentou redução significativa em 2023, chegando a US$ 6.063 milhões. Essa diminuição na receita pode impactar os resultados de lucro, embora o aumento do lucro bruto até 2022 sugira melhorias na eficiência operacional naqueles anos específicos.
A evolução do índice de margem de lucro do segmento reportável mostra uma melhora de 2020 para 2022, sugerindo que a empresa conseguiu ampliar sua lucratividade relativa, mesmo com variações na receita. Contudo, a forte redução em 2023 aponta para possíveis desafios operacionais ou de mercado que impactaram negativamente a rentabilidade e a margem operacional, evidenciada pela queda acentuada nos indicadores de lucro.
De modo geral, a análise aponta para um período de crescimento até 2022, seguido por uma reversão que afetou a receita, o lucro bruto e a margem de lucro em 2023. Essas tendências indicam que a empresa enfrentou obstáculos recentes que impactaram sua performance financeira, demandando uma avaliação aprofundada das causas específicas dessas mudanças.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Unidades de disco rígido (HDD)
Western Digital Corp.; Unidades de disco rígido (HDD); Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 1,505) | 2,661) | 2,221) | 2,602) | —) | —) |
| Receita líquida | 6,255) | 9,040) | 8,216) | 8,967) | —) | —) |
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | 24.06% | 29.44% | 27.03% | 29.02% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 1,505 ÷ 6,255 = 24.06%
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se que para o período mais recente apresentado, a receita líquida apresentou variações ao longo dos anos, atingindo seu pico em aproximadamente 2020, com valores próximos de 8967 milhões de dólares. Desde então, houve uma redução progressiva, chegando a cerca de 6255 milhões de dólares em junho de 2023, indicando uma possível desaceleração na geração de receita ou impacto de fatores externos e internos à empresa.
O lucro bruto acompanhou uma trajetória semelhante, com um pico em 2020, quando atingiu aproximadamente 2602 milhões de dólares. Após esse ponto, houve uma queda acentuada ao longo dos anos seguintes, culminando em 1505 milhões de dólares em junho de 2023. Essa redução no lucro bruto pode refletir aumento de custos, diminuição de margens ou mudanças na composição da receita.
O índice de margem de lucro do segmento reportável permaneceu relativamente estável entre os anos de 2018 a 2021, variando de aproximadamente 29,02% a 27,03%. No entanto, em 2022, houve um aumento para 29,44%, indicando uma melhora na rentabilidade do segmento durante esse período. Em 2023, o índice apresentou queda significativa para 24,06%, sugerindo uma deterioração na margem operacional ou na rentabilidade do segmento nesses últimos doze meses.
De modo geral, os dados indicam uma tendência de crescimento até 2020, seguida por uma reversão, com reduções consecutivas na receita líquida e no lucro bruto nos anos posteriores, acompanhadas por uma deterioração na margem de lucro do segmento. Essa conjuntura sugere possíveis desafios enfrentados pela empresa, que podem estar relacionados a aumento de custos, mudanças de mercado ou outros fatores econômicos que impactaram sua capacidade de manter margens de lucratividade e níveis de receita anteriormente observados.
Receita líquida
Western Digital Corp., receita líquida por segmento reportável
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos baseados em Flash (Flash) | 6,063) | 9,753) | 8,706) | 7,769) | —) | —) |
| Unidades de disco rígido (HDD) | 6,255) | 9,040) | 8,216) | 8,967) | —) | —) |
| Total | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | —) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que até o exercício fiscal de 2019, não há registros de receitas líquidas específicas para as categorias de produtos baseados em Flash e unidades de disco rígido (HDD), indicando possivelmente a ausência de operação ou dados não disponíveis nesse período.
Nos exercícios de 2020 e 2021, houve um aumento significativo na receita líquida dos produtos baseados em Flash, passando de valores não disponíveis anteriormente para 7.769 milhões de dólares em 2020, crescendo para 8.706 milhões em 2021. Essa tendência sugere uma ampliação na participação de mercado ou maior demanda por tecnologias baseadas em Flash.
Já a receita proveniente de unidades de HDD demonstrou uma evolução mais moderada, passando de 8.967 milhões em 2020 para 8.216 milhões em 2021, indicando uma leve retração nesse segmento na questão de receita líquida, embora ainda mantendo valores elevados.
O total de receita líquida da empresa apresentou crescimento contínuo ao longo do período analisado. Em 2020, alcançou 16.736 milhões, evoluindo para 16.922 milhões em 2021, refletindo um desempenho sólido. Em 2022, houve um incremento para 18.793 milhões, indicando expansão nos negócios.
No entanto, em 2023, a receita total apresentou uma queda significativa, reduzindo-se para 12.318 milhões de dólares. Este declínio pode estar relacionado a fatores específicos do mercado, redução nas vendas, mudanças na estratégia ou impactos externos, embora esse dado não forneça detalhes adicionais para identificar as causas precisas.
Em síntese, a análise revela uma transformação no mix de produtos, com forte crescimento na receita de produtos de Flash e uma diminuição na receita de HDDs na fase mais recente, refletindo possivelmente uma mudança de foco tecnológica ou de mercado. O desempenho geral de receita mostra crescimento até 2022 seguido por uma redução em 2023, demandando uma investigação mais aprofundada para compreender os fatores subjacentes à essa reversão de tendência.
Lucro bruto
Western Digital Corp., lucro bruto por segmento reportável
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2023 | 1 de jul. de 2022 | 2 de jul. de 2021 | 3 de jul. de 2020 | 28 de jun. de 2019 | 29 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos baseados em Flash (Flash) | 433) | 3,527) | 2,611) | 1,903) | —) | —) |
| Unidades de disco rígido (HDD) | 1,505) | 2,661) | 2,221) | 2,602) | —) | —) |
| Total | 1,938) | 6,188) | 4,832) | 4,505) | —) | —) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29).
Nos períodos analisados, observa-se uma tendência de crescimento no lucro bruto de produtos baseados em Flash, que passou de zero até o último período avaliado, atingindo US$ 4.327 milhões em 30 de junho de 2023. Essa elevação indica uma expansão significativa na linha de produtos de Flash ao longo do tempo, sugerindo estratégias de mercado ou investimentos direcionados nesta tecnologia.
Por outro lado, os lucros brutos provenientes de unidades de disco rígido (HDD) evidenciam um padrão de variação com períodos de queda e recuperação. Após um pico de US$ 2.602 milhões em 3 de julho de 2020, houve uma redução para US$ 2.221 milhões em 2 de julho de 2021, seguida de alta no próximo período, atingindo US$ 2.661 milhões em 1 de julho de 2022. No entanto, no último período, esse valor caiu para US$ 1.505 milhões, indicando uma possível desaceleração na contribuição do segmento HDD para o lucro bruto da empresa.
O total de lucro bruto demonstra uma evolução geral de crescimento até o período de 1 de julho de 2022, atingindo US$ 6.188 milhões, o que representa um aumento consistente em relação às fases anteriores. Contudo, no último período avaliado, esse total apresentou uma diminuição significativa para US$ 1.938 milhões, refletindo uma retração geral que pode estar relacionada à queda no segmento HDD e ao aumento relativo do segmento de Flash, cuja contribuição, entretanto, ainda é menor em valor absoluto.
Em síntese, os dados indicam uma transição de foco de produtos HDD para tecnologias baseadas em Flash, com crescimento destacado neste segmento mais recente. A variação no total do lucro bruto sugere que o peso do segmento HDD tem diminuído, enquanto o segmento de Flash ganha relevância na composição da receita de lucros da companhia.