Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Western Digital Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita, líquida1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 22 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de ago. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de ago. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de ago. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de ago. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de nov. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de set. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Western Digital Corp.
Resumo analítico das séries apresentadas, com foco em padrões de trajetória, variação temporal e implicações de avaliação, sem referência a entidades específicas.
- Preço das ações
- O indicador de preço das ações mostra volatilidade relevante ao longo do período. Inicia em 13,53 em 2005 e sobe até um patamar próximo de 31-32 entre 2009 e 2010, com movimentos de alta moderados, antes de romper a faixa anterior e alcançar o pico de 100,62 em 2014. Em 2015 ocorre retração para 79,44, seguida por quedas adicionais até 2016 (47,08). Um novo impulso ocorre em 2017, com 90,07, porém subsequentemente há recuos para 63,81 (2018) e 52,66 (2019). Em 2020 registra 37,84, com recuperação para 63,24 em 2021, e posterior recuo para 47,91 em 2022 e 40,42 em 2023. Em síntese, verifica-se ciclos de valorização acentuada seguidos por correções fortes, com maior impulso de preço entre 2013-2014 e novamente em 2017, e uma tendência de queda mais recente em 2020-2023.
- Vendas por ação
- A série de vendas por ação apresenta crescimento significativo até o fim de 2013, alcançando 64,77, seguido de leve retração em 2014 (64,66) e 2015 (63,25). A partir de 2016 ocorre queda para 45,71, mas há recuperação a partir de 2017, com 64,75 e 70,86 em 2017 e 2018, respectivamente. A partir de 2019 observa-se arredondamento em patamares entre 55 e 60 até 2022 (59,76), com novo recuo em 2023 para 38,27. O padrão sugere ciclos de expansão da atuação por ação acompanhados de períodos de estabilização ou ajuste, refletindo variações na demanda e na rentabilidade por ação ao longo do tempo.
- P/S
- O rácio P/S apresenta variação entre 0,57 (2010) e 1,56 (2014), indicando uma mudança marcante de avaliação nesse intervalo. Os anos de 2013-2014 registram o maior nível relativo, alinhado com o preço por ação em patamar elevado e vendas por ação ainda robustas. Entre 2015 e 2016, o rácio se aproxima de 1,0, com 1,03 em 2016 e 1,39 em 2017, seguido de recuos para 0,9 em 2018-2019. Em 2020 observa-se compressão para 0,68, com recuperação para 1,15 em 2021 e posterior estabilização entre 0,8 e 1,06 até 2023. Em conjunto, a série sugere que a variação de múltiplos foi sensível a movimentos de preço, com episódios de sobrevalorizações pontuais e períodos de avaliação mais conservadora, acompanhando a evolução relativa das vendas por ação.
Em conjunto, as séries indicam ciclos de crescimento de desempenho por ação com volatilidade de mercado; a relação entre preço e vendas por ação aponta para variações de múltiplos ao longo do tempo, com picos de avaliação em anos de forte valorização de preço, seguidos por ajustes. A percepção de valor parece ter sido mais dinâmica na passagem de 2013 a 2015 e novamente na década de 2020, refletindo mudanças de ambiente setorial e condições de demanda.
Comparação com concorrentes
Western Digital Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 22 de ago. de 2023 | ||||||
| 25 de ago. de 2022 | ||||||
| 27 de ago. de 2021 | ||||||
| 28 de ago. de 2020 | ||||||
| 27 de ago. de 2019 | ||||||
| 24 de ago. de 2018 | ||||||
| 29 de ago. de 2017 | ||||||
| 29 de ago. de 2016 | ||||||
| 21 de ago. de 2015 | ||||||
| 15 de ago. de 2014 | ||||||
| 19 de ago. de 2013 | ||||||
| 20 de ago. de 2012 | ||||||
| 12 de ago. de 2011 | ||||||
| 13 de ago. de 2010 | ||||||
| 14 de ago. de 2009 | ||||||
| 20 de ago. de 2008 | ||||||
| 28 de ago. de 2007 | ||||||
| 20 de nov. de 2006 | ||||||
| 14 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Western Digital Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Western Digital Corp. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
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| 20 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 20 de nov. de 2006 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Western Digital Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Western Digital Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 22 de ago. de 2023 | ||
| 25 de ago. de 2022 | ||
| 27 de ago. de 2021 | ||
| 28 de ago. de 2020 | ||
| 27 de ago. de 2019 | ||
| 24 de ago. de 2018 | ||
| 29 de ago. de 2017 | ||
| 29 de ago. de 2016 | ||
| 21 de ago. de 2015 | ||
| 15 de ago. de 2014 | ||
| 19 de ago. de 2013 | ||
| 20 de ago. de 2012 | ||
| 12 de ago. de 2011 | ||
| 13 de ago. de 2010 | ||
| 14 de ago. de 2009 | ||
| 20 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 20 de nov. de 2006 | ||
| 14 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-07-01), 10-K (Data do relatório: 2021-07-02), 10-K (Data do relatório: 2020-07-03), 10-K (Data do relatório: 2019-06-28), 10-K (Data do relatório: 2018-06-29), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-07-01), 10-K (Data do relatório: 2015-07-03), 10-K (Data do relatório: 2014-06-27), 10-K (Data do relatório: 2013-06-28), 10-K (Data do relatório: 2012-06-29), 10-K (Data do relatório: 2011-07-01), 10-K (Data do relatório: 2010-07-02), 10-K (Data do relatório: 2009-07-03), 10-K (Data do relatório: 2008-06-27), 10-K (Data do relatório: 2007-06-29), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-07-01).