Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Roper Technologies Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de margem de lucro bruto, partindo de 63.3% no primeiro trimestre de 2019 e atingindo 69.79% no terceiro trimestre de 2023, indicando uma crescente eficiência na gestão dos custos de produção em relação à receita.
O índice de margem de lucro operacional apresentou flutuações, com um pico em 27.92% no quarto trimestre de 2019, seguido por um declínio até 25.89% no quarto trimestre de 2020. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação gradual, culminando em 28.27% no terceiro trimestre de 2023, sugerindo melhorias na gestão das despesas operacionais.
O índice de margem de lucro líquido demonstrou uma volatilidade significativa. Após um crescimento constante até o quarto trimestre de 2019, com um valor expressivo de 32.94%, houve uma queda acentuada para 17.18% no quarto trimestre de 2020. Um aumento notável foi registrado no primeiro trimestre de 2022, atingindo 50.76%, seguido por um pico de 84.6% no terceiro trimestre de 2022, com uma subsequente estabilização em torno de 50% no final do período analisado.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma trajetória semelhante à da margem de lucro líquido, com um aumento inicial seguido por um declínio e posterior recuperação. O valor mais baixo foi observado no quarto trimestre de 2020 (9.06%), enquanto o mais alto foi registrado no terceiro trimestre de 2022 (21.28%).
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu um padrão de crescimento constante até o quarto trimestre de 2019 (9.76%), seguido por um declínio até o quarto trimestre de 2020 (3.95%). A partir desse ponto, houve uma recuperação gradual, com um pico de 16.84% no terceiro trimestre de 2022, indicando uma melhor utilização dos ativos para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de melhoria na rentabilidade bruta, com um aumento consistente na margem de lucro bruto ao longo do período.
- Volatilidade
- Os índices de margem de lucro líquido, ROE e ROA demonstraram maior volatilidade em comparação com a margem de lucro bruto e a margem de lucro operacional.
- Picos e Quedas
- O quarto trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2022 se destacaram como períodos de desempenho particularmente forte, enquanto o quarto trimestre de 2020 representou um período de menor rentabilidade.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Roper Technologies Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 1,096,300) | 1,067,100) | 1,018,600) | 1,002,300) | 941,800) | 911,500) | 897,200) | 1,018,000) | 996,100) | 967,300) | 936,000) | 966,600) | 875,900) | 843,700) | 856,800) | 892,900) | 873,600) | 850,000) | 810,600) | ||||||
| Receita líquida | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 69.79% | 69.69% | 69.66% | 69.86% | 69.11% | 68.68% | 68.27% | 67.80% | 66.99% | 66.02% | 65.24% | 64.10% | 64.05% | 64.14% | 63.96% | 63.86% | 63.71% | 63.50% | 63.30% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ3 2023
+ Lucro brutoQ2 2023
+ Lucro brutoQ1 2023
+ Lucro brutoQ4 2022)
÷ (Receita líquidaQ3 2023
+ Receita líquidaQ2 2023
+ Receita líquidaQ1 2023
+ Receita líquidaQ4 2022)
= 100 × (1,096,300 + 1,067,100 + 1,018,600 + 1,002,300)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 69.79%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro bruto, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória ascendente geral. O valor inicial de US$ 810.600 mil em março de 2019 evoluiu para US$ 1.096.300 mil em setembro de 2023.
A receita líquida demonstra um padrão semelhante de crescimento, embora com maior volatilidade. A receita líquida aumentou de US$ 1.287.200 mil em março de 2019 para US$ 1.563.400 mil em setembro de 2023. Há um pico notável na receita líquida no segundo trimestre de 2020, seguido por uma retração no trimestre seguinte, indicando possíveis sazonalidades ou eventos específicos.
O índice de margem de lucro bruto apresentou uma melhora contínua ao longo do período. Iniciando em 63,3% em março de 2019, o índice atingiu 69,79% em setembro de 2023. Essa elevação sugere um aumento na eficiência operacional ou uma mudança no mix de produtos/serviços com maior rentabilidade. A margem de lucro bruto parece ter experimentado um crescimento mais acentuado a partir do final de 2020.
- Tendências Gerais
- Crescimento constante no lucro bruto e na receita líquida.
- Volatilidade
- A receita líquida apresenta maior volatilidade trimestral em comparação com o lucro bruto.
- Melhora na Rentabilidade
- Aumento consistente no índice de margem de lucro bruto, indicando melhoria na eficiência ou rentabilidade dos produtos/serviços.
- Pico de Receita
- Um pico significativo na receita líquida no segundo trimestre de 2020 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva, caracterizada por crescimento tanto em receita quanto em lucratividade, com uma tendência de melhora na eficiência operacional ao longo do tempo.
Índice de margem de lucro operacional
Roper Technologies Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado das operações | 446,100) | 435,300) | 401,000) | 412,500) | 393,200) | 362,900) | 355,900) | 320,600) | 403,500) | 381,500) | 374,600) | 380,700) | 367,600) | 333,600) | 349,200) | 398,400) | 385,200) | 368,400) | 346,400) | ||||||
| Receita líquida | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 28.27% | 28.40% | 28.22% | 28.38% | 26.27% | 25.92% | 25.72% | 25.62% | 26.69% | 26.51% | 26.23% | 25.89% | 26.75% | 27.13% | 27.64% | 27.92% | 27.38% | 27.42% | 27.34% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado das operaçõesQ3 2023
+ Resultado das operaçõesQ2 2023
+ Resultado das operaçõesQ1 2023
+ Resultado das operaçõesQ4 2022)
÷ (Receita líquidaQ3 2023
+ Receita líquidaQ2 2023
+ Receita líquidaQ1 2023
+ Receita líquidaQ4 2022)
= 100 × (446,100 + 435,300 + 401,000 + 412,500)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 28.27%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado das operações apresentou flutuações, com um crescimento constante de março de 2019 a dezembro de 2019. Observou-se uma queda no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e estabilização nos trimestres subsequentes. Em 2021, houve um novo período de crescimento, que se manteve até o final do ano. Em 2022, o resultado das operações apresentou uma leve queda no primeiro trimestre, mas recuperou-se ao longo do ano, atingindo valores superiores aos de 2021. A tendência de crescimento continuou em 2023, com valores consistentemente mais altos em cada trimestre.
A receita líquida demonstrou um padrão de crescimento similar, com aumentos consistentes de março de 2019 a dezembro de 2019. Houve uma diminuição no primeiro trimestre de 2020, seguida por um aumento significativo no segundo trimestre, possivelmente indicando uma recuperação pós-período inicial. A receita líquida continuou a crescer em 2021, atingindo seu pico no quarto trimestre. Em 2022, houve uma queda no primeiro trimestre, mas a receita se recuperou e manteve-se em níveis elevados ao longo do ano. O crescimento continuou em 2023, com a receita líquida atingindo novos máximos a cada trimestre.
O índice de margem de lucro operacional manteve-se relativamente estável entre 2019 e 2020, com flutuações mínimas. Em 2021, observou-se um ligeiro aumento na margem, que se manteve em níveis semelhantes no início de 2022. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2022, a margem de lucro operacional apresentou um aumento notável, atingindo valores consistentemente mais altos em 2023, indicando uma melhoria na eficiência operacional ou um aumento nos preços.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma tendência geral de crescimento tanto no resultado das operações quanto na receita líquida ao longo do período analisado, com algumas flutuações sazonais e um impacto perceptível no primeiro trimestre de 2020.
- Margem de Lucro
- A margem de lucro operacional demonstrou estabilidade inicial, seguida por uma melhora significativa a partir de 2022, sugerindo um aumento na rentabilidade.
- Insights
- A recuperação observada no segundo trimestre de 2020 e o crescimento contínuo em 2021, 2022 e 2023 indicam uma resiliência e capacidade de adaptação às mudanças do mercado.
Índice de margem de lucro líquido
Roper Technologies Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Receita líquida | 1,563,400) | 1,531,200) | 1,469,700) | 1,430,900) | 1,350,300) | 1,310,800) | 1,279,800) | 1,512,300) | 1,462,800) | 1,426,600) | 1,376,100) | 1,505,300) | 1,366,100) | 1,305,000) | 1,350,700) | 1,394,800) | 1,354,500) | 1,330,300) | 1,287,200) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 48.77% | 50.21% | 50.48% | 84.60% | 53.25% | 51.50% | 50.76% | 19.95% | 19.42% | 18.78% | 17.98% | 17.18% | 28.89% | 29.75% | 30.18% | 32.94% | 21.58% | 21.16% | 20.90% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ3 2023
+ Lucro líquidoQ2 2023
+ Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022)
÷ (Receita líquidaQ3 2023
+ Receita líquidaQ2 2023
+ Receita líquidaQ1 2023
+ Receita líquidaQ4 2022)
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ (1,563,400 + 1,531,200 + 1,469,700 + 1,430,900)
= 48.77%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico notável no último trimestre de 2019 e no último trimestre de 2022. Observa-se uma redução no lucro líquido nos primeiros trimestres de 2020, seguida de uma recuperação gradual até o final do ano. Em 2021, o lucro líquido manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações trimestrais. No entanto, o último trimestre de 2022 registou um aumento expressivo, seguido por uma diminuição nos trimestres subsequentes de 2023.
A receita líquida demonstrou um crescimento constante na maior parte do período, com um aumento gradual de trimestre para trimestre até o final de 2021. No entanto, o primeiro trimestre de 2022 registou uma queda significativa na receita, seguida de uma recuperação nos trimestres seguintes. A receita líquida continuou a crescer em 2023, atingindo o seu valor mais alto no último trimestre do ano.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma volatilidade considerável. Após um período de estabilidade em torno de 20-21% no início do período, registou um aumento acentuado no último trimestre de 2019, atingindo 32,94%. A margem de lucro líquido manteve-se relativamente alta no primeiro trimestre de 2020, mas diminuiu significativamente nos trimestres seguintes. Em 2021, a margem de lucro líquido estabilizou-se em torno de 18-20%. O último trimestre de 2022 registou um aumento expressivo na margem de lucro líquido, atingindo 50,76%, seguido por uma diminuição nos trimestres subsequentes de 2023, embora ainda se mantenha em níveis elevados.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre a receita líquida e o lucro líquido, embora a margem de lucro líquido apresente flutuações independentes. O desempenho financeiro parece ter sido impactado por eventos específicos nos últimos trimestres de 2019 e 2022, resultando em aumentos significativos no lucro líquido e na margem de lucro líquido.
- Variações Sazonais
- Existe uma indicação de sazonalidade, com o último trimestre do ano frequentemente a apresentar um desempenho superior em termos de lucro líquido e, em alguns casos, de receita líquida.
- Impacto de Eventos Específicos
- Os dados sugerem que eventos específicos podem ter tido um impacto significativo no desempenho financeiro, nomeadamente no último trimestre de 2019 e no último trimestre de 2022. Uma análise mais aprofundada seria necessária para identificar a natureza desses eventos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Roper Technologies Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Patrimônio líquido | 17,038,700) | 16,745,900) | 16,332,700) | 16,037,800) | 13,857,800) | 13,726,500) | 13,551,900) | 11,563,800) | 11,342,300) | 11,089,200) | 10,765,700) | 10,479,800) | 10,160,900) | 9,879,700) | 9,591,300) | 9,491,900) | 8,571,300) | 8,351,000) | 8,137,400) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.16% | 17.34% | 17.19% | 28.34% | 20.96% | 20.88% | 21.28% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 9.27% | 9.06% | 15.40% | 16.28% | 17.08% | 18.63% | 13.46% | 13.46% | 13.55% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ3 2023
+ Lucro líquidoQ2 2023
+ Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 17,038,700 = 17.16%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico notável no último trimestre de 2019 e um aumento expressivo no último trimestre de 2022. Observa-se uma volatilidade trimestral, com variações entre os períodos, mas uma tendência geral de crescimento ao longo dos anos.
O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente consistente durante todo o período analisado. O crescimento foi mais acentuado entre o final de 2019 e o final de 2022, indicando uma expansão significativa da base de capital da entidade. A taxa de crescimento parece ter se estabilizado em 2023.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou variações significativas. Após um período de relativa estabilidade em torno de 13% a 14% entre 2019 e 2020, houve um aumento substancial em 2021, atingindo 21.28%. Em 2022, o ROE atingiu o valor mais alto do período, 28.34%, seguido por uma diminuição em 2023, embora ainda se mantenha em um patamar elevado em comparação com os anos anteriores.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade trimestral, com crescimento geral e picos significativos em determinados períodos.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento consistente ao longo do tempo, com aceleração entre 2019 e 2022.
- ROE
- Exibe flutuações consideráveis, com um aumento notável em 2021 e 2022, seguido por uma leve diminuição em 2023.
A correlação entre o crescimento do patrimônio líquido e o aumento do ROE sugere uma utilização eficiente do capital para gerar retornos. A volatilidade do lucro líquido, no entanto, indica a influência de fatores externos ou decisões estratégicas que impactam a rentabilidade da entidade em determinados trimestres.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Roper Technologies Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 347,200) | 364,900) | 283,100) | 1,928,400) | 327,000) | 268,800) | 2,020,500) | 287,800) | 289,500) | 286,300) | 289,000) | 255,800) | 234,400) | 219,200) | 240,300) | 871,100) | 277,500) | 249,700) | 369,600) | ||||||
| Ativos totais | 28,188,000) | 27,460,400) | 27,134,800) | 26,980,800) | 24,397,200) | 25,350,300) | 25,635,800) | 23,713,900) | 23,728,100) | 23,833,700) | 23,871,100) | 24,024,800) | 23,652,000) | 19,142,300) | 18,137,800) | 18,108,900) | 17,819,100) | 15,908,300) | 15,414,100) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.37% | 10.57% | 10.35% | 16.84% | 11.90% | 11.31% | 11.25% | 4.86% | 4.72% | 4.47% | 4.18% | 3.95% | 6.62% | 8.40% | 9.03% | 9.76% | 6.48% | 7.07% | 7.15% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ3 2023
+ Lucro líquidoQ2 2023
+ Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022)
÷ Ativos totais
= 100 × (347,200 + 364,900 + 283,100 + 1,928,400)
÷ 28,188,000 = 10.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico significativo no último trimestre de 2019. Após essa alta, observou-se uma redução nos trimestres subsequentes, seguida de uma recuperação gradual ao longo de 2020 e 2021. No entanto, o último trimestre de 2022 registrou um aumento expressivo, superando os valores anteriores, e essa tendência de alta continuou no primeiro e segundo trimestres de 2023, com uma leve diminuição no terceiro trimestre.
Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente constante durante a maior parte do período. Houve um crescimento notável de 2019 para 2020, seguido por uma estabilização relativa em 2021. Em 2022, observou-se uma ligeira diminuição, mas a tendência de crescimento foi retomada em 2023, atingindo valores progressivamente maiores ao longo dos trimestres.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou variações significativas ao longo do período. Inicialmente, manteve-se em torno de 7% em 2019, com um aumento notável no último trimestre. Em 2020, o ROA diminuiu, mas se estabilizou em torno de 4% em 2021. Observou-se um aumento substancial no ROA em 2022, impulsionado pelo aumento do lucro líquido, e essa tendência positiva continuou em 2023, com valores consistentemente acima de 10%, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e flutuação. O lucro líquido apresentou variações significativas, enquanto os ativos totais demonstraram uma tendência geral de crescimento. O ROA, por sua vez, refletiu essas mudanças, com um aumento notável em 2022 e 2023, sugerindo uma melhoria no desempenho financeiro.