Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Dollar Tree Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	29 de out. de 2022	30 de jul. de 2022	30 de abr. de 2022	29 de jan. de 2022	30 de out. de 2021	31 de jul. de 2021	1 de mai. de 2021	30 de jan. de 2021	31 de out. de 2020	1 de ago. de 2020	2 de mai. de 2020	1 de fev. de 2020	2 de nov. de 2019	3 de ago. de 2019	4 de mai. de 2019	2 de fev. de 2019	3 de nov. de 2018	4 de ago. de 2018	5 de mai. de 2018	3 de fev. de 2018	28 de out. de 2017	29 de jul. de 2017	29 de abr. de 2017	28 de jan. de 2017	29 de out. de 2016	30 de jul. de 2016	30 de abr. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido	266,900)	359,900)	536,400)	454,200)	216,800)	282,400)	374,500)	502,800)	330,000)	261,500)	247,600)	123,000)	255,800)	180,300)	267,900)	(2,307,000)	281,800)	273,900)	160,500)	1,040,100)	239,900)	233,800)	200,500)	321,800)	171,600)	170,100)	232,700)
Depreciação e amortização	189,000)	193,500)	188,900)	188,700)	178,500)	176,100)	172,700)	182,900)	170,100)	168,100)	165,500)	179,100)	160,000)	155,100)	151,200)	166,700)	150,400)	152,500)	151,500)	156,600)	149,400)	151,300)	153,900)	155,700)	157,600)	161,900)	162,300)
Provisão para imposto de renda diferido	38,600)	4,500)	74,300)	(108,200)	67,700)	(4,700)	22,000)	(28,700)	35,800)	(29,100)	52,700)	(41,200)	41,300)	6,000)	3,000)	(25,900)	23,200)	(400)	(9,000)	(489,300)	22,600)	16,200)	(23,000)	(33,000)	(60,000)	(10,700)	(20,400)
Despesa de compensação baseada em ações	24,700)	30,300)	35,800)	16,800)	13,500)	17,800)	31,800)	13,400)	14,800)	23,100)	32,600)	8,900)	8,400)	13,600)	30,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortização de desconto de dívida e custos de emissão de dívida	1,100)	1,200)	1,100)	4,000)	1,600)	1,700)	1,600)	900)	1,000)	1,000)	1,100)	2,000)	1,600)	1,700)	1,600)	3,500)	2,000)	2,000)	49,700)	3,400)	3,600)	4,800)	3,600)	15,700)	30,000)	4,800)	4,700)
Prejuízo de ágio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	313,000)	—)	—)	—)	2,727,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imparidade a receber	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(35,000)	—)	2,600)	50,900)	—)	—)	—)	—)
Outros ajustes não monetários no lucro líquido (prejuízo)	7,600)	3,100)	15,700)	2,600)	2,600)	4,800)	1,200)	11,600)	3,700)	1,700)	2,000)	300)	6,900)	14,400)	2,900)	7,600)	14,200)	15,500)	33,600)	15,000)	12,400)	16,300)	32,900)	12,400)	15,500)	15,400)	27,700)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	43,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variações de ativos e passivos operacionais	(314,400)	(610,400)	(313,700)	(189,100)	(198,100)	(298,200)	(47,600)	299,700)	(258,700)	51,700)	457,500)	270,200)	(303,500)	(141,200)	157,000)	143,200)	(189,500)	(62,300)	(113,400)	226,800)	(510,500)	(180,500)	11,900)	545,400)	(339,700)	27,800)	(96,000)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(53,400)	(377,800)	2,100)	(41,400)	65,800)	(102,500)	181,700)	479,800)	(33,300)	216,500)	711,400)	732,300)	(85,300)	49,600)	346,200)	3,022,100)	300)	107,300)	227,100)	(122,500)	(322,500)	10,700)	230,200)	696,200)	(196,600)	199,200)	78,300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	213,500)	(17,900)	538,500)	412,800)	282,600)	179,900)	556,200)	982,600)	296,700)	478,000)	959,000)	855,300)	170,500)	229,900)	614,100)	715,100)	282,100)	381,200)	387,600)	917,600)	(82,600)	244,500)	430,700)	1,018,000)	(25,000)	369,300)	311,000)
Investimentos	(391,200)	(276,200)	(253,400)	(271,600)	(295,600)	(229,100)	(224,900)	(191,800)	(238,700)	(232,500)	(235,800)	(252,500)	(279,800)	(293,300)	(209,200)	(194,400)	(228,400)	(213,400)	(180,900)	(182,800)	(177,700)	(161,400)	(110,300)	(113,200)	(95,600)	(180,000)	(175,900)
Receitas de subvenções governamentais	—)	—)	—)	—)	600)	—)	2,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de investimentos restritos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36,100)
Produto da venda de investimentos sem restrições	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	118,100)
Produto da alienação de ativos fixos	(1,300)	(900)	(2,900)	(2,000)	200)	400)	(200)	9,600)	2,300)	(2,700)	(100)	1,000)	(200)	(3,000)	300)	(2,900)	3,700)	(200)	(200)	400)	(2,200)	(100)	2,200)	(2,100)	(300)	400)	1,100)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(392,500)	(277,100)	(256,300)	(273,600)	(294,800)	(228,700)	(222,800)	(182,200)	(236,400)	(235,200)	(235,900)	(251,500)	(280,000)	(296,300)	(192,400)	(197,300)	(224,700)	(213,600)	(181,100)	(182,400)	(175,900)	(161,500)	(108,100)	(115,300)	(95,900)	(179,600)	(92,800)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de desconto	—)	—)	—)	1,197,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,775,800)	—)	—)	—)	—)	—)	2,962,500)	—)	—)
Pagamentos de capital para dívidas de longo prazo	—)	—)	—)	(1,000,000)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	—)	(250,000)	(500,000)	—)	—)	—)	(782,000)	—)	—)	(5,432,700)	(48,300)	(41,500)	(541,500)	(27,800)	(777,700)	(3,204,500)	(33,200)	(20,800)
Custos de emissão e extinção de dívida	—)	—)	—)	(59,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155,300)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,400)	(700)	—)
Produto da linha de crédito rotativo	440,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	140,000)	—)	—)
Reembolsos da linha de crédito renovável	(90,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(140,000)	—)	—)
Produto de ações emitidas de acordo com planos de remuneração baseados em ações	2,300)	1,900)	2,900)	8,800)	2,400)	2,600)	4,000)	2,700)	2,500)	2,100)	9,700)	2,900)	3,200)	3,300)	5,800)	3,300)	4,000)	5,600)	4,600)	10,600)	9,500)	3,100)	11,800)	8,200)	10,600)	8,300)	14,400)
Dinheiro pago por impostos sobre exercicios/aquisicao de compensacao baseada em acoes	(9,300)	(300)	(37,800)	(1,800)	(700)	(600)	(39,300)	(100)	(400)	(300)	(16,100)	(700)	(400)	(600)	(23,300)	(600)	(900)	(500)	(21,200)	(200)	(2,500)	(7,100)	(17,600)	(1,000)	(1,300)	(1,500)	(18,400)
Pagamentos por recompra de ações	(397,500)	(235,800)	(14,200)	—)	(2,500)	(706,200)	(241,300)	(205,800)	(194,200)	—)	—)	—)	(60,800)	(39,200)	(100,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(54,500)	(234,200)	(49,100)	145,100)	(800)	(704,200)	(276,600)	(503,200)	(692,100)	(248,200)	493,600)	(497,800)	(58,000)	(36,500)	(117,500)	(779,300)	3,100)	5,100)	(828,800)	(37,900)	(34,500)	(545,500)	(33,600)	(770,500)	(238,100)	(27,100)	(24,800)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(2,000)	(300)	500)	(800)	100)	(100)	400)	1,200)	(200)	600)	(700)	(300)	(500)	700)	(400)	(100)	500)	(600)	(300)	400)	(200)	900)	(500)	400)	(400)	900)	200)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(235,500)	(529,500)	233,600)	283,500)	(12,900)	(753,100)	57,200)	298,400)	(632,000)	(4,800)	1,216,000)	105,700)	(168,000)	(102,200)	303,800)	(261,600)	61,000)	172,100)	(622,600)	697,700)	(293,200)	(461,600)	288,500)	132,600)	(359,400)	163,500)	193,600)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Dollar Tree Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Dollar Tree Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Dollar Tree Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2023.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais