Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de novembro de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Dollar Tree Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
29 de out. de 2022
30 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
29 de jan. de 2022
30 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
1 de mai. de 2021
30 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
1 de ago. de 2020
2 de mai. de 2020
1 de fev. de 2020
2 de nov. de 2019
3 de ago. de 2019
4 de mai. de 2019
2 de fev. de 2019
3 de nov. de 2018
4 de ago. de 2018
5 de mai. de 2018
3 de fev. de 2018
28 de out. de 2017
29 de jul. de 2017
29 de abr. de 2017
28 de jan. de 2017
29 de out. de 2016
30 de jul. de 2016
30 de abr. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido
266,900)
359,900)
536,400)
454,200)
216,800)
282,400)
374,500)
502,800)
330,000)
261,500)
247,600)
123,000)
255,800)
180,300)
267,900)
(2,307,000)
281,800)
273,900)
160,500)
1,040,100)
239,900)
233,800)
200,500)
321,800)
171,600)
170,100)
232,700)
Depreciação e amortização
189,000)
193,500)
188,900)
188,700)
178,500)
176,100)
172,700)
182,900)
170,100)
168,100)
165,500)
179,100)
160,000)
155,100)
151,200)
166,700)
150,400)
152,500)
151,500)
156,600)
149,400)
151,300)
153,900)
155,700)
157,600)
161,900)
162,300)
Provisão para imposto de renda diferido
38,600)
4,500)
74,300)
(108,200)
67,700)
(4,700)
22,000)
(28,700)
35,800)
(29,100)
52,700)
(41,200)
41,300)
6,000)
3,000)
(25,900)
23,200)
(400)
(9,000)
(489,300)
22,600)
16,200)
(23,000)
(33,000)
(60,000)
(10,700)
(20,400)
Despesa de compensação baseada em ações
24,700)
30,300)
35,800)
16,800)
13,500)
17,800)
31,800)
13,400)
14,800)
23,100)
32,600)
8,900)
8,400)
13,600)
30,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização de desconto de dívida e custos de emissão de dívida
1,100)
1,200)
1,100)
4,000)
1,600)
1,700)
1,600)
900)
1,000)
1,000)
1,100)
2,000)
1,600)
1,700)
1,600)
3,500)
2,000)
2,000)
49,700)
3,400)
3,600)
4,800)
3,600)
15,700)
30,000)
4,800)
4,700)
Prejuízo de ágio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
313,000)
—)
—)
—)
2,727,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade a receber
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(35,000)
—)
2,600)
50,900)
—)
—)
—)
—)
Outros ajustes não monetários no lucro líquido (prejuízo)
7,600)
3,100)
15,700)
2,600)
2,600)
4,800)
1,200)
11,600)
3,700)
1,700)
2,000)
300)
6,900)
14,400)
2,900)
7,600)
14,200)
15,500)
33,600)
15,000)
12,400)
16,300)
32,900)
12,400)
15,500)
15,400)
27,700)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
43,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
114,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variações de ativos e passivos operacionais
(314,400)
(610,400)
(313,700)
(189,100)
(198,100)
(298,200)
(47,600)
299,700)
(258,700)
51,700)
457,500)
270,200)
(303,500)
(141,200)
157,000)
143,200)
(189,500)
(62,300)
(113,400)
226,800)
(510,500)
(180,500)
11,900)
545,400)
(339,700)
27,800)
(96,000)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(53,400)
(377,800)
2,100)
(41,400)
65,800)
(102,500)
181,700)
479,800)
(33,300)
216,500)
711,400)
732,300)
(85,300)
49,600)
346,200)
3,022,100)
300)
107,300)
227,100)
(122,500)
(322,500)
10,700)
230,200)
696,200)
(196,600)
199,200)
78,300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
213,500)
(17,900)
538,500)
412,800)
282,600)
179,900)
556,200)
982,600)
296,700)
478,000)
959,000)
855,300)
170,500)
229,900)
614,100)
715,100)
282,100)
381,200)
387,600)
917,600)
(82,600)
244,500)
430,700)
1,018,000)
(25,000)
369,300)
311,000)
Investimentos
(391,200)
(276,200)
(253,400)
(271,600)
(295,600)
(229,100)
(224,900)
(191,800)
(238,700)
(232,500)
(235,800)
(252,500)
(279,800)
(293,300)
(209,200)
(194,400)
(228,400)
(213,400)
(180,900)
(182,800)
(177,700)
(161,400)
(110,300)
(113,200)
(95,600)
(180,000)
(175,900)
Receitas de subvenções governamentais
—)
—)
—)
—)
600)
—)
2,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de investimentos restritos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(36,100)
Produto da venda de investimentos sem restrições
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,000)
—)
—)
—)
—)
—)
118,100)
Produto da alienação de ativos fixos
(1,300)
(900)
(2,900)
(2,000)
200)
400)
(200)
9,600)
2,300)
(2,700)
(100)
1,000)
(200)
(3,000)
300)
(2,900)
3,700)
(200)
(200)
400)
(2,200)
(100)
2,200)
(2,100)
(300)
400)
1,100)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(392,500)
(277,100)
(256,300)
(273,600)
(294,800)
(228,700)
(222,800)
(182,200)
(236,400)
(235,200)
(235,900)
(251,500)
(280,000)
(296,300)
(192,400)
(197,300)
(224,700)
(213,600)
(181,100)
(182,400)
(175,900)
(161,500)
(108,100)
(115,300)
(95,900)
(179,600)
(92,800)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de desconto
—)
—)
—)
1,197,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,775,800)
—)
—)
—)
—)
—)
2,962,500)
—)
—)
Pagamentos de capital para dívidas de longo prazo
—)
—)
—)
(1,000,000)
—)
—)
—)
(300,000)
—)
—)
(250,000)
(500,000)
—)
—)
—)
(782,000)
—)
—)
(5,432,700)
(48,300)
(41,500)
(541,500)
(27,800)
(777,700)
(3,204,500)
(33,200)
(20,800)
Custos de emissão e extinção de dívida
—)
—)
—)
(59,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(155,300)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,400)
(700)
—)
Produto da linha de crédito rotativo
440,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
750,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
140,000)
—)
—)
Reembolsos da linha de crédito renovável
(90,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,000)
(250,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(140,000)
—)
—)
Produto de ações emitidas de acordo com planos de remuneração baseados em ações
2,300)
1,900)
2,900)
8,800)
2,400)
2,600)
4,000)
2,700)
2,500)
2,100)
9,700)
2,900)
3,200)
3,300)
5,800)
3,300)
4,000)
5,600)
4,600)
10,600)
9,500)
3,100)
11,800)
8,200)
10,600)
8,300)
14,400)
Dinheiro pago por impostos sobre exercicios/aquisicao de compensacao baseada em acoes
(9,300)
(300)
(37,800)
(1,800)
(700)
(600)
(39,300)
(100)
(400)
(300)
(16,100)
(700)
(400)
(600)
(23,300)
(600)
(900)
(500)
(21,200)
(200)
(2,500)
(7,100)
(17,600)
(1,000)
(1,300)
(1,500)
(18,400)
Pagamentos por recompra de ações
(397,500)
(235,800)
(14,200)
—)
(2,500)
(706,200)
(241,300)
(205,800)
(194,200)
—)
—)
—)
(60,800)
(39,200)
(100,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(54,500)
(234,200)
(49,100)
145,100)
(800)
(704,200)
(276,600)
(503,200)
(692,100)
(248,200)
493,600)
(497,800)
(58,000)
(36,500)
(117,500)
(779,300)
3,100)
5,100)
(828,800)
(37,900)
(34,500)
(545,500)
(33,600)
(770,500)
(238,100)
(27,100)
(24,800)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(2,000)
(300)
500)
(800)
100)
(100)
400)
1,200)
(200)
600)
(700)
(300)
(500)
700)
(400)
(100)
500)
(600)
(300)
400)
(200)
900)
(500)
400)
(400)
900)
200)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que a demonstração demonstra uma alta volatilidade na geração de caixa operacional ao longo dos períodos. Houve picos expressivos na caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais em determinados trimestres, como no período de 28 de janeiro de 2018, com mais de 959 milhões de dólares, e em outros momentos, como no primeiro trimestre de 2020, com valores próximos a 955 milhões de dólares. No entanto, também ocorreram períodos de forte redução ou até perdas, como no primeiro trimestre de 2019, que apresentou uma necessidade de ajuste de caixa de cerca de -179 milhões de dólares.
Trends in operational cash flow
De modo geral, a tendência indica que a empresa frequentemente apresenta forte geração de caixa operacional, embora essa geração possa apresentar oscilações notáveis de trimestre para trimestre. Além disso, o aumento ou redução líquido de caixa reflete variações substanciais, indicando que estratégias de gerenciamento de caixa podem ter sido intensamente ajustadas ao longo do período.
Investimentos e fluxo de caixa de investimentos
Os dados revelam uma constante saída de caixa para investimentos, com valores negativos expressivos em todos os períodos. Os investimentos totais permanecem elevados, muitas vezes superando 200 milhões de dólares por trimestre, sugerindo um forte foco na expansão ou na aquisição de ativos. Notavelmente, o investimento total e os fluxos de saída apresentaram crescimento dez a vinte vezes maiores do que os valores de recebimentos de produtos de venda de investimentos, reforçando a hipótese de uma estratégia de expansão agressiva ou reestruturação de ativos.
Fluxo de financiamento
O fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento mostrou variações substanciais, com alguns trimestres apresentando saídas expressivas, como em novembro de 2018 e março de 2019, relacionados a recompra de ações e pagamento de dívidas. Em momentos específicos, a entrada de caixa por linhas de crédito rotativo ou emissões de ações pontuou períodos de captação de recursos para sustentar operações ou movimentações estratégicas. Ressalta-se que em determinados períodos ocorreram pagamentos elevados de dívidas, incluindo relevantes desembolsos de reembolso de longo prazo e despesa de emissão de dívida.
Resultado líquido e ajustes não monetários
O lucro líquido apresentou uma forte oscilação. Destaca-se um prejuízo relevante na data de 2 de novembro de 2019, de aproximadamente -2,3 bilhões de dólares, aliado a um prejuízo de ágio na mesma ocasião, indicando possíveis perdas de ativos ou ajustes relacionados a aquisições. Outros ajustes, como depreciação, amortizações e ajustes não monetários, mostraram variações relativamente estáveis, sendo que a depreciação e amortização periódica permaneceram em torno de 150 a 190 milhões, enquanto ajustes não monetários oscilaram, refletindo mudanças na avaliação de ativos ou passivos.
Variações em ativos e passivos operacionais
A análise indica grandes variações nos ativos e passivos operacionais ao longo do período, frequentemente apresentando mudanças de mais de 300 milhões de dólares. Essas variações sugerem que a empresa teve movimentações significativas na estrutura operacional, possivelmente influenciadas por estratégias de alocação de ativos, reestruturações ou oscilações na demanda do mercado. Há também registros de ajustes extremos que impactaram negativamente o fluxo de caixa, como em alguns períodos de fluxo de caixa negativo expressivo.
Reestruturações financeiras e impacto cambial
Os pagamentos de reembolso de dívidas de longo prazo indicam reestruturações ou refinanciamentos pontuais, com desembolsos elevados em certos triênios, notadamente em março de 2019. Quanto ao efeito das variações cambiais, estes efeitos tiveram impacto moderado, podendo modificar o caixa líquido em algumas situações, refletindo exposição cambial durante o período.
Resumo geral
O período analisado revela uma gestão financeira bastante dinâmica, com fases de forte geração de caixa operacional e investimentos contínuos na expansão, embora acompanhadas por necessidade de reembolsos elevados de dívidas e recompra de ações. A combinação dessa estratégia resultou em variações substanciais no caixa total, incluindo momentos de fortes saídas de caixa líquida e períodos de recuperação. A forte oscilação nos resultados, especialmente em 2019, merece atenção, indicando possíveis desafios relacionados à avaliação de ativos e à alavancagem financeira. Em suma, a companhia demonstrou um perfil de gestão que busca sustentar crescimento através de captação de recursos e investimentos contínuos, enquanto gerencia as obrigações de dívida e recompra de ações, resultando em um cenário de alta volatilidade no fluxo de caixa ao longo dos trimestres.
