Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Dollar Tree Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de abr. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de abr. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de abr. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de abr. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações, que passou de aproximadamente 8,31 dólares em 2005 para cerca de 151,06 dólares em 2022, indicando uma valorização significativa ao longo dos anos. Essa evolução sugere uma melhora na percepção do mercado em relação à companhia, possivelmente refletindo crescimento operacional e confiança dos investidores.
O lucro por ação (EPS) apresentou variações ao longo dos anos, com um aumento notável até 2014, atingindo 5,75 dólares, após um período de crescimento contínuo desde 2005. Contudo, houve um episódio de forte queda em 2019, quando o EPS ficou negativo em -6,68 dólares, indicando prejuízo. Posteriormente, o EPS voltou a apresentar números positivos, chegando a 5,9 dólares em 2022, demonstrando recuperação após um período de dificuldades.
O índice P/E apresentou flutuações consideráveis ao longo do tempo, refletindo as mudanças na expectativa do mercado em relação às perspectivas futuras da empresa. Notadamente, em 2016, o índice atingiu um pico de 67,32, indicando uma alta expectativa de crescimento ou avaliação elevada. No entanto, em 2019, o índice diminuiu significativamente, marcando uma desaceleração ou reavaliação dos ativos. Os valores variáveis do P/E sugerem que o mercado possui percepções diferentes sobre a empresa em distintos períodos, associadas às condições financeiras e desempenho operacional.
No geral, o que se observa é uma empresa que passou por fases de crescimento consistente e valorização de mercado, intercaladas por períodos de volatilidade e dificuldades, como refletido pelo EPS negativo em 2019. A tendência de valorização do preço das ações e o aumento do EPS ao longo do tempo apontam para uma recuperação e potencial de crescimento contínuo, embora os índices de avaliação de mercado tenham variado de forma significativa, indicando ajustes nas expectativas dos investidores em relação ao desempenho futuro.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | ||||
| 16 de mar. de 2021 | ||||
| 20 de mar. de 2020 | ||||
| 27 de mar. de 2019 | ||||
| 16 de mar. de 2018 | ||||
| 28 de mar. de 2017 | ||||
| 28 de mar. de 2016 | ||||
| 13 de mar. de 2015 | ||||
| 14 de mar. de 2014 | ||||
| 15 de mar. de 2013 | ||||
| 15 de mar. de 2012 | ||||
| 17 de mar. de 2011 | ||||
| 19 de mar. de 2010 | ||||
| 26 de mar. de 2009 | ||||
| 1 de abr. de 2008 | ||||
| 4 de abr. de 2007 | ||||
| 12 de abr. de 2006 | ||||
| 14 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | ||
| 16 de mar. de 2021 | ||
| 20 de mar. de 2020 | ||
| 27 de mar. de 2019 | ||
| 16 de mar. de 2018 | ||
| 28 de mar. de 2017 | ||
| 28 de mar. de 2016 | ||
| 13 de mar. de 2015 | ||
| 14 de mar. de 2014 | ||
| 15 de mar. de 2013 | ||
| 15 de mar. de 2012 | ||
| 17 de mar. de 2011 | ||
| 19 de mar. de 2010 | ||
| 26 de mar. de 2009 | ||
| 1 de abr. de 2008 | ||
| 4 de abr. de 2007 | ||
| 12 de abr. de 2006 | ||
| 14 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | ||
| 16 de mar. de 2021 | ||
| 20 de mar. de 2020 | ||
| 27 de mar. de 2019 | ||
| 16 de mar. de 2018 | ||
| 28 de mar. de 2017 | ||
| 28 de mar. de 2016 | ||
| 13 de mar. de 2015 | ||
| 14 de mar. de 2014 | ||
| 15 de mar. de 2013 | ||
| 15 de mar. de 2012 | ||
| 17 de mar. de 2011 | ||
| 19 de mar. de 2010 | ||
| 26 de mar. de 2009 | ||
| 1 de abr. de 2008 | ||
| 4 de abr. de 2007 | ||
| 12 de abr. de 2006 | ||
| 14 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).