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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 22 de novembro de 2022.

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Dollar Tree Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Parcela atual da dívida de longo prazo 250,000 915,900 152,100
Dívida de longo prazo, líquida, excluindo parcela corrente 3,417,000 3,226,200 3,522,200 4,265,300 4,762,100 6,169,700
Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada) 3,417,000 3,226,200 3,772,200 4,265,300 5,678,000 6,321,800

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Notas Seniores 3,558,500
Linha de Crédito Rotativo 6,400
Empréstimos a Prazo
Nota Promissória Perdoável
Dívida total de longo prazo (valor justo) 3,564,900
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 1.04

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo: 3.68%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
1.28% 6,400 82
4.00% 1,004,000 40,160
4.20% 1,258,100 52,840
2.65% 809,500 21,452
3.38% 405,000 13,669
Valor total 3,483,000 128,203
3.68%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).

1 US$ em milhares

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%


Custos com juros incorridos

Dollar Tree Inc., custos com juros incorridos

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Despesa com juros, líquida 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
Juros capitalizados 1,100 3,200 2,400 4,200 2,300 2,400
Custos com juros incorridos 180,000 150,500 164,500 374,200 304,100 377,900

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros, líquida Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. A despesa com juros, líquida de Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Dollar Tree Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022.
Custos com juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os custos com juros incorridos de Dollar Tree Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Mais: Despesa com imposto de renda 304,300 397,900 271,700 281,800 (10,300) 433,200
Mais: Despesa com juros, líquida 178,900 147,300 162,100 370,000 301,800 375,500
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 1,811,100 1,887,100 1,260,800 (939,000) 2,005,800 1,704,900
 
Custos com juros incorridos 180,000 150,500 164,500 374,200 304,100 377,900
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 10.12 12.81 7.78 -2.54 6.65 4.54
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 10.06 12.54 7.66 -2.51 6.60 4.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Dollar Tree Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.