Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Total da dívida de longo prazo (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Endividamento total (valor justo)
29 de jan. de 2022 | |
---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
Notas Seniores | 3,558,500) |
Linha de Crédito Rotativo | 6,400) |
Empréstimos a Prazo | —) |
Nota Promissória Perdoável | —) |
Dívida total de longo prazo (valor justo) | 3,564,900) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.04 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida de longo prazo: 3.68%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
1.28% | 6,400) | 82) | |
4.00% | 1,004,000) | 40,160) | |
4.20% | 1,258,100) | 52,840) | |
2.65% | 809,500) | 21,452) | |
3.38% | 405,000) | 13,669) | |
Valor total | 3,483,000) | 128,203) | |
3.68% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%
Custos com juros incorridos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Despesa com juros, líquida | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | A despesa com juros, líquida de Dollar Tree Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Dollar Tree Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022. |
Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos com juros incorridos de Dollar Tree Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, superando o nível de 2020. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
2022 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06
Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Dollar Tree Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |