Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Dollar Tree Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 6.11% | = | 100 | × | 1,327,900) | ÷ | 21,721,800) |
| 30 de jan. de 2021 | 6.48% | = | 100 | × | 1,341,900) | ÷ | 20,696,000) |
| 1 de fev. de 2020 | 4.22% | = | 100 | × | 827,000) | ÷ | 19,574,600) |
| 2 de fev. de 2019 | -11.78% | = | 100 | × | (1,590,800) | ÷ | 13,501,200) |
| 3 de fev. de 2018 | 10.50% | = | 100 | × | 1,714,300) | ÷ | 16,332,800) |
| 28 de jan. de 2017 | 5.71% | = | 100 | × | 896,200) | ÷ | 15,701,600) |
| 30 de jan. de 2016 | 1.78% | = | 100 | × | 282,400) | ÷ | 15,901,200) |
| 31 de jan. de 2015 | 16.80% | = | 100 | × | 599,200) | ÷ | 3,567,000) |
| 1 de fev. de 2014 | 21.53% | = | 100 | × | 596,700) | ÷ | 2,771,900) |
| 2 de fev. de 2013 | 22.50% | = | 100 | × | 619,300) | ÷ | 2,752,000) |
| 28 de jan. de 2012 | 20.97% | = | 100 | × | 488,300) | ÷ | 2,328,600) |
| 29 de jan. de 2011 | 16.69% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 2,380,500) |
| 30 de jan. de 2010 | 14.00% | = | 100 | × | 320,500) | ÷ | 2,289,700) |
| 31 de jan. de 2009 | 11.27% | = | 100 | × | 229,500) | ÷ | 2,035,700) |
| 2 de fev. de 2008 | 11.26% | = | 100 | × | 201,300) | ÷ | 1,787,700) |
| 3 de fev. de 2007 | 10.25% | = | 100 | × | 192,000) | ÷ | 1,873,300) |
| 28 de jan. de 2006 | 9.67% | = | 100 | × | 173,918) | ÷ | 1,798,400) |
| 29 de jan. de 2005 | 10.05% | = | 100 | × | 180,250) | ÷ | 1,792,672) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento nos ativos totais, que passaram de aproximadamente US$ 1,79 bilhão em janeiro de 2005 para cerca de US$ 21,72 bilhões em janeiro de 2022, indicando uma expansão significativa da base patrimonial da empresa. Esse aumento sugere uma estratégia de investimento ou uma expansão de operações ao longo dos anos.
No que diz respeito ao lucro líquido, há oscilações relevantes. Inicialmente, há um crescimento contínuo, atingindo um pico de aproximadamente US$ 1,76 bilhão em janeiro de 2017, após um crescimento consistente desde valores iniciais de aproximadamente US$ 180 milhões em 2005. No entanto, ocorre uma reversão significativa em janeiro de 2018, com um prejuízo de aproximadamente US$ 1,59 bilhão, e posteriormente, um aumento de lucros a partir de 2019 até o crescimento de aproximadamente US$ 1,32 bilhão em 2022. As oscilações indicam períodos de alta rentabilidade seguidos por períodos de forte prejuízo, possivelmente relacionados a eventos específicos ou mudanças estratégicas.
O retorno sobre ativos (ROA) demonstra uma evolução variável ao longo do tempo. Nos anos iniciais, registra-se um ROA relativamente modesto, entre 9,67% e 10,25%. Houve uma melhora significativa a partir de 2008, chegando a atingir picos superiores a 20% em 2012, atingindo até 22,5% naquele ano. Após esse ponto, há uma diminuição gradual do ROA, chegando a valores negativos em 2019, com -11,78%, indicando períodos de baixa eficiência na utilização dos ativos. Nos anos posteriores, o ROA apresenta sinais de recuperação, demonstrando uma certa estabilidade em torno de 6% a 7% em 2022.
Globalmente, a análise revela uma empresa que experimentou uma forte expansão de ativos, acompanhada de oscilações de rentabilidade, que variaram desde períodos de alta eficiência até anos com resultados negativos no lucro líquido e ROA. Essas oscilações podem refletir mudanças estratégicas, condições de mercado ou eventos de impacto econômico. A recuperação parcial do lucro e do ROA em anos mais recentes sugere uma possível estabilização ou melhorias operacionais.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 6.11% | 9.11% | 12.91% | 5.58% |
| 30 de jan. de 2021 | 6.48% | 8.45% | 8.52% | 5.35% |
| 1 de fev. de 2020 | 4.22% | 7.20% | 7.67% | 6.29% |
| 2 de fev. de 2019 | -11.78% | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
| 3 de fev. de 2018 | 10.50% | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
| 28 de jan. de 2017 | 5.71% | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
| 30 de jan. de 2016 | 1.78% | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
| 31 de jan. de 2015 | 16.80% | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
| 1 de fev. de 2014 | 21.53% | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
| 2 de fev. de 2013 | 22.50% | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
| 28 de jan. de 2012 | 20.97% | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
| 29 de jan. de 2011 | 16.69% | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
| 30 de jan. de 2010 | 14.00% | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
| 31 de jan. de 2009 | 11.27% | 4.94% | 5.02% | 8.20% |
| 2 de fev. de 2008 | 11.26% | 6.20% | 6.39% | 7.79% |
| 3 de fev. de 2007 | 10.25% | 5.52% | 7.46% | 7.46% |
| 28 de jan. de 2006 | 9.67% | 6.31% | 6.88% | 8.13% |
| 29 de jan. de 2005 | 10.05% | 6.44% | 9.90% | 8.54% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 6.11% | 7.29% |
| 30 de jan. de 2021 | 6.48% | 6.30% |
| 1 de fev. de 2020 | 4.22% | 6.62% |
| 2 de fev. de 2019 | -11.78% | 4.34% |
| 3 de fev. de 2018 | 10.50% | 5.60% |
| 28 de jan. de 2017 | 5.71% | 6.99% |
| 30 de jan. de 2016 | 1.78% | 7.47% |
| 31 de jan. de 2015 | 16.80% | 6.14% |
| 1 de fev. de 2014 | 21.53% | 7.10% |
| 2 de fev. de 2013 | 22.50% | 7.83% |
| 28 de jan. de 2012 | 20.97% | 7.61% |
| 29 de jan. de 2011 | 16.69% | 8.27% |
| 30 de jan. de 2010 | 14.00% | 7.58% |
| 31 de jan. de 2009 | 11.27% | 7.28% |
| 2 de fev. de 2008 | 11.26% | 7.37% |
| 3 de fev. de 2007 | 10.25% | 7.28% |
| 28 de jan. de 2006 | 9.67% | 7.73% |
| 29 de jan. de 2005 | 10.05% | 8.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 6.11% | 8.95% |
| 30 de jan. de 2021 | 6.48% | 8.75% |
| 1 de fev. de 2020 | 4.22% | 8.24% |
| 2 de fev. de 2019 | -11.78% | 6.41% |
| 3 de fev. de 2018 | 10.50% | 8.40% |
| 28 de jan. de 2017 | 5.71% | 7.42% |
| 30 de jan. de 2016 | 1.78% | 7.94% |
| 31 de jan. de 2015 | 16.80% | 7.69% |
| 1 de fev. de 2014 | 21.53% | 7.96% |
| 2 de fev. de 2013 | 22.50% | 8.75% |
| 28 de jan. de 2012 | 20.97% | 8.63% |
| 29 de jan. de 2011 | 16.69% | 8.89% |
| 30 de jan. de 2010 | 14.00% | 9.45% |
| 31 de jan. de 2009 | 11.27% | 9.43% |
| 2 de fev. de 2008 | 11.26% | 9.11% |
| 3 de fev. de 2007 | 10.25% | 8.07% |
| 28 de jan. de 2006 | 9.67% | 8.42% |
| 29 de jan. de 2005 | 10.05% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).