Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Dollar Tree Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida líquida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2017 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2014 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2013 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2012 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2011 | = | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2009 | = | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2008 | = | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2007 | = | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2006 | = | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento significativo na dívida líquida de longo prazo da empresa, especialmente a partir de 2011. Inicialmente, os valores permanecem relativamente estáveis com pequena variação até 2010, alcançando aproximadamente US$ 2,6 milhões. A partir de 2011, ocorre um aumento expressivo, chegando a picos superiores a US$ 7,5 milhões em 2016, e posteriormente apresentando leve redução, mantendo-se em torno de US$ 3,2 a 3,4 milhões nos anos seguintes.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória de crescimento constante ao longo de toda a análise, partindo de aproximadamente US$ 1,16 milhão em 2005 até atingir cerca de US$ 7,7 milhões em 2022. Este crescimento mostra que a empresa reforçou sua base de capital ao longo dos anos, indicando potencial expansão de suas operações e aumento do valor para os acionistas.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma evolução complexa. Nos primeiros anos, a relação mantém-se baixa e estável por volta de 0,23, refletindo uma proporção moderada de endividamento em relação ao patrimônio. Contudo, a partir de 2010, há um aumento acentuado, atingindo valores acima de 1,0 nas décadas seguintes, com picos notáveis de 1,67 em 2016, indicando uma intensificação do endividamento em relação ao patrimônio. Posteriormente, há uma redução desse índice, que estabiliza em níveis abaixo de 1,0, demonstrando uma possível gestão de redução de endividamento em relação ao patrimônio consolidado.
Em suma, a análise revela uma trajetória de crescimento do patrimônio líquido e uma alavancagem crescente nos primeiros anos do período, refletida no aumento da dívida líquida de longo prazo. No entanto, há sinais de estabilização ou redução do índice de endividamento na fase mais recente, o que pode indicar uma estratégia de equilíbrio financeiro ou uma tentativa de diminuir o risco de endividamento elevado.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||||
| 30 de jan. de 2021 | ||||
| 1 de fev. de 2020 | ||||
| 2 de fev. de 2019 | ||||
| 3 de fev. de 2018 | ||||
| 28 de jan. de 2017 | ||||
| 30 de jan. de 2016 | ||||
| 31 de jan. de 2015 | ||||
| 1 de fev. de 2014 | ||||
| 2 de fev. de 2013 | ||||
| 28 de jan. de 2012 | ||||
| 29 de jan. de 2011 | ||||
| 30 de jan. de 2010 | ||||
| 31 de jan. de 2009 | ||||
| 2 de fev. de 2008 | ||||
| 3 de fev. de 2007 | ||||
| 28 de jan. de 2006 | ||||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).