Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Dollar Tree Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhares
Observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período analisado, com valores que aumentaram de aproximadamente US$ 1,164 milhão em 2005 para cerca de US$ 7,72 bilhões em 2022. Esse aumento indica uma ampliação do capital próprio da empresa ao longo de vários anos, refletindo potencialmente uma melhora na composição de seu balanço patrimonial.
O lucro (prejuízo) líquido apresenta variações substanciais ao longo do período. Houve períodos de forte valorização do lucro, chegando a um pico de aproximadamente US$ 1,69 bilhão em 2017, após uma forte queda em 2020, quando registros de prejuízo de aproximadamente US$ 1,59 bilhão foram observados. Essa oscilação sugere desafios específicos em determinados anos, especialmente em 2019 e 2020, possivelmente relacionados a fatores econômicos, operacionais ou eventos extraordinários, como a pandemia.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) revela uma volatilidade significativa. Entre 2005 e 2014, o ROE variou de 14,84% a 50,97%, refletindo períodos de maior rentabilidade relativa. Entretanto, em 2015, observou-se uma redução para 33,57%, e após uma queda para 6,41% em 2016, ele aumentou novamente nos anos seguintes, atingindo até 37,14% em 2013. Destaca-se em 2018 uma mudança de sinal, com ROE negativo de -28,19%, o que indica prejuízo líquido e baixa eficiência na geração de retorno de capital nesse período, embora a partir de 2020 o indicador volte a mostrar valores positivos, refletindo recuperação de desempenho.
De modo geral, a análise evidencia uma trajetória de crescimento do patrimônio, com períodos de forte rentabilidade intercalados por anos desafiadores, especialmente em relação ao lucro líquido, que apresentou oscilações marcantes e prejuízos em certos anos. A variação no ROE reforça a instabilidade na rentabilidade de curto prazo, embora haja sinais de retomada de padrões positivos nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||||
| 30 de jan. de 2021 | ||||
| 1 de fev. de 2020 | ||||
| 2 de fev. de 2019 | ||||
| 3 de fev. de 2018 | ||||
| 28 de jan. de 2017 | ||||
| 30 de jan. de 2016 | ||||
| 31 de jan. de 2015 | ||||
| 1 de fev. de 2014 | ||||
| 2 de fev. de 2013 | ||||
| 28 de jan. de 2012 | ||||
| 29 de jan. de 2011 | ||||
| 30 de jan. de 2010 | ||||
| 31 de jan. de 2009 | ||||
| 2 de fev. de 2008 | ||||
| 3 de fev. de 2007 | ||||
| 28 de jan. de 2006 | ||||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).