Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 17.20% | = | 100 | × | 1,327,900) | ÷ | 7,718,500) |
| 30 de jan. de 2021 | 18.42% | = | 100 | × | 1,341,900) | ÷ | 7,285,300) |
| 1 de fev. de 2020 | 13.22% | = | 100 | × | 827,000) | ÷ | 6,254,800) |
| 2 de fev. de 2019 | -28.19% | = | 100 | × | (1,590,800) | ÷ | 5,642,900) |
| 3 de fev. de 2018 | 23.87% | = | 100 | × | 1,714,300) | ÷ | 7,182,300) |
| 28 de jan. de 2017 | 16.63% | = | 100 | × | 896,200) | ÷ | 5,389,500) |
| 30 de jan. de 2016 | 6.41% | = | 100 | × | 282,400) | ÷ | 4,406,900) |
| 31 de jan. de 2015 | 33.57% | = | 100 | × | 599,200) | ÷ | 1,785,000) |
| 1 de fev. de 2014 | 50.97% | = | 100 | × | 596,700) | ÷ | 1,170,700) |
| 2 de fev. de 2013 | 37.14% | = | 100 | × | 619,300) | ÷ | 1,667,300) |
| 28 de jan. de 2012 | 36.32% | = | 100 | × | 488,300) | ÷ | 1,344,600) |
| 29 de jan. de 2011 | 27.23% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,459,000) |
| 30 de jan. de 2010 | 22.43% | = | 100 | × | 320,500) | ÷ | 1,429,200) |
| 31 de jan. de 2009 | 18.31% | = | 100 | × | 229,500) | ÷ | 1,253,200) |
| 2 de fev. de 2008 | 20.37% | = | 100 | × | 201,300) | ÷ | 988,400) |
| 3 de fev. de 2007 | 16.44% | = | 100 | × | 192,000) | ÷ | 1,167,700) |
| 28 de jan. de 2006 | 14.84% | = | 100 | × | 173,918) | ÷ | 1,172,275) |
| 29 de jan. de 2005 | 15.48% | = | 100 | × | 180,250) | ÷ | 1,164,212) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhares
Observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período analisado, com valores que aumentaram de aproximadamente US$ 1,164 milhão em 2005 para cerca de US$ 7,72 bilhões em 2022. Esse aumento indica uma ampliação do capital próprio da empresa ao longo de vários anos, refletindo potencialmente uma melhora na composição de seu balanço patrimonial.
O lucro (prejuízo) líquido apresenta variações substanciais ao longo do período. Houve períodos de forte valorização do lucro, chegando a um pico de aproximadamente US$ 1,69 bilhão em 2017, após uma forte queda em 2020, quando registros de prejuízo de aproximadamente US$ 1,59 bilhão foram observados. Essa oscilação sugere desafios específicos em determinados anos, especialmente em 2019 e 2020, possivelmente relacionados a fatores econômicos, operacionais ou eventos extraordinários, como a pandemia.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) revela uma volatilidade significativa. Entre 2005 e 2014, o ROE variou de 14,84% a 50,97%, refletindo períodos de maior rentabilidade relativa. Entretanto, em 2015, observou-se uma redução para 33,57%, e após uma queda para 6,41% em 2016, ele aumentou novamente nos anos seguintes, atingindo até 37,14% em 2013. Destaca-se em 2018 uma mudança de sinal, com ROE negativo de -28,19%, o que indica prejuízo líquido e baixa eficiência na geração de retorno de capital nesse período, embora a partir de 2020 o indicador volte a mostrar valores positivos, refletindo recuperação de desempenho.
De modo geral, a análise evidencia uma trajetória de crescimento do patrimônio, com períodos de forte rentabilidade intercalados por anos desafiadores, especialmente em relação ao lucro líquido, que apresentou oscilações marcantes e prejuízos em certos anos. A variação no ROE reforça a instabilidade na rentabilidade de curto prazo, embora haja sinais de retomada de padrões positivos nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 17.20% | 28.31% | 54.15% | 16.42% |
| 30 de jan. de 2021 | 18.42% | 28.51% | 30.25% | 16.69% |
| 1 de fev. de 2020 | 13.22% | 21.89% | 27.73% | 19.93% |
| 2 de fev. de 2019 | -28.19% | 24.00% | 26.00% | 9.20% |
| 3 de fev. de 2018 | 23.87% | 24.49% | 25.06% | 12.66% |
| 28 de jan. de 2017 | 16.63% | 24.86% | 24.99% | 17.54% |
| 30 de jan. de 2016 | 6.41% | 19.46% | 25.96% | 18.24% |
| 31 de jan. de 2015 | 33.57% | 22.39% | -11.69% | 20.10% |
| 1 de fev. de 2014 | 50.97% | 16.73% | 12.14% | 21.01% |
| 2 de fev. de 2013 | 37.14% | 18.82% | 18.11% | 22.27% |
| 28 de jan. de 2012 | 36.32% | 13.83% | 18.51% | 22.01% |
| 29 de jan. de 2011 | 27.23% | 12.18% | 18.85% | 23.91% |
| 30 de jan. de 2010 | 22.43% | 12.03% | 16.21% | 20.26% |
| 31 de jan. de 2009 | 18.31% | 10.83% | 16.15% | 20.53% |
| 2 de fev. de 2008 | 20.37% | 13.95% | 18.61% | 19.70% |
| 3 de fev. de 2007 | 16.44% | 12.56% | 17.83% | 18.33% |
| 28 de jan. de 2006 | 14.84% | 12.07% | 16.95% | 21.12% |
| 29 de jan. de 2005 | 15.48% | 11.97% | 24.55% | 20.79% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 17.20% | 22.67% |
| 30 de jan. de 2021 | 18.42% | 20.26% |
| 1 de fev. de 2020 | 13.22% | 21.15% |
| 2 de fev. de 2019 | -28.19% | 13.40% |
| 3 de fev. de 2018 | 23.87% | 15.56% |
| 28 de jan. de 2017 | 16.63% | 19.15% |
| 30 de jan. de 2016 | 6.41% | 19.33% |
| 31 de jan. de 2015 | 33.57% | 16.13% |
| 1 de fev. de 2014 | 50.97% | 19.13% |
| 2 de fev. de 2013 | 37.14% | 21.24% |
| 28 de jan. de 2012 | 36.32% | 20.44% |
| 29 de jan. de 2011 | 27.23% | 21.63% |
| 30 de jan. de 2010 | 22.43% | 18.70% |
| 31 de jan. de 2009 | 18.31% | 18.76% |
| 2 de fev. de 2008 | 20.37% | 18.92% |
| 3 de fev. de 2007 | 16.44% | 17.66% |
| 28 de jan. de 2006 | 14.84% | 19.27% |
| 29 de jan. de 2005 | 15.48% | 20.37% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | 17.20% | 32.10% |
| 30 de jan. de 2021 | 18.42% | 31.40% |
| 1 de fev. de 2020 | 13.22% | 30.98% |
| 2 de fev. de 2019 | -28.19% | 22.71% |
| 3 de fev. de 2018 | 23.87% | 28.05% |
| 28 de jan. de 2017 | 16.63% | 25.14% |
| 30 de jan. de 2016 | 6.41% | 25.00% |
| 31 de jan. de 2015 | 33.57% | 23.15% |
| 1 de fev. de 2014 | 50.97% | 23.21% |
| 2 de fev. de 2013 | 37.14% | 24.09% |
| 28 de jan. de 2012 | 36.32% | 23.55% |
| 29 de jan. de 2011 | 27.23% | 23.75% |
| 30 de jan. de 2010 | 22.43% | 24.19% |
| 31 de jan. de 2009 | 18.31% | 23.20% |
| 2 de fev. de 2008 | 20.37% | 22.49% |
| 3 de fev. de 2007 | 16.44% | 18.15% |
| 28 de jan. de 2006 | 14.84% | 18.58% |
| 29 de jan. de 2005 | 15.48% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).