Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Dollar Tree Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de abr. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de abr. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de abr. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de abr. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com algumas flutuações. O valor das ações iniciou em aproximadamente US$ 8,31 em 2005, apresentando aumentos significativos ao longo do tempo, atingindo seu pico em 2022 com cerca de US$ 151,06. Entre esses anos, houve períodos de estabilidade e retração, porém a tendência de longo prazo demonstra valorização significativa do ativo.
Quanto às vendas por ação, o incremento é notável, especialmente após 2011, com um crescimento mais acelerado a partir de então. Em 2005, as vendas por ação estavam em torno de US$ 9,55, e esse valor alcançou aproximadamente US$ 116,88 em 2022, indicando uma expansão consistente na receita gerada por ação, o que sugere aumento de receitas ou melhoria na eficiência operacional ao longo do tempo.
No que diz respeito ao índice P/S (preço sobre vendas), a relação mostra variações ao longo dos anos, refletindo alterações na avaliação da empresa em relação às suas vendas. Inicialmente, o índice apresentou valores abaixo de 1 em vários anos, indicando que o preço das ações estava abaixo do valor das vendas. Contudo, em determinados períodos, como em 2012, observa-se um aumento expressivo para 1,63, indicando maior valorização das ações em relação às vendas. Nos anos finais, o índice oscillou entre valores próximos de 0,76 a 1,29, sugerindo alguma estabilidade na avaliação de mercado em relação à receita gerada.
Em resumo, há uma tendência de crescimento consistente no valor das ações e nas vendas por ação, refletindo uma valorização gradual e relevante ao longo do período analisado. As flutuações no índice P/S podem indicar mudanças na percepção do mercado quanto à relação entre valor de mercado e receita da empresa, bem como ajustes na avaliação do risco ou potencial de crescimento. O conjunto dos indicadores aponta para uma trajetória de expansão financeira e valorização de mercado ao longo dos anos, embora com períodos de estabilidade e correções pontuais.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | ||||
| 16 de mar. de 2021 | ||||
| 20 de mar. de 2020 | ||||
| 27 de mar. de 2019 | ||||
| 16 de mar. de 2018 | ||||
| 28 de mar. de 2017 | ||||
| 28 de mar. de 2016 | ||||
| 13 de mar. de 2015 | ||||
| 14 de mar. de 2014 | ||||
| 15 de mar. de 2013 | ||||
| 15 de mar. de 2012 | ||||
| 17 de mar. de 2011 | ||||
| 19 de mar. de 2010 | ||||
| 26 de mar. de 2009 | ||||
| 1 de abr. de 2008 | ||||
| 4 de abr. de 2007 | ||||
| 12 de abr. de 2006 | ||||
| 14 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | ||
| 16 de mar. de 2021 | ||
| 20 de mar. de 2020 | ||
| 27 de mar. de 2019 | ||
| 16 de mar. de 2018 | ||
| 28 de mar. de 2017 | ||
| 28 de mar. de 2016 | ||
| 13 de mar. de 2015 | ||
| 14 de mar. de 2014 | ||
| 15 de mar. de 2013 | ||
| 15 de mar. de 2012 | ||
| 17 de mar. de 2011 | ||
| 19 de mar. de 2010 | ||
| 26 de mar. de 2009 | ||
| 1 de abr. de 2008 | ||
| 4 de abr. de 2007 | ||
| 12 de abr. de 2006 | ||
| 14 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | ||
| 16 de mar. de 2021 | ||
| 20 de mar. de 2020 | ||
| 27 de mar. de 2019 | ||
| 16 de mar. de 2018 | ||
| 28 de mar. de 2017 | ||
| 28 de mar. de 2016 | ||
| 13 de mar. de 2015 | ||
| 14 de mar. de 2014 | ||
| 15 de mar. de 2013 | ||
| 15 de mar. de 2012 | ||
| 17 de mar. de 2011 | ||
| 19 de mar. de 2010 | ||
| 26 de mar. de 2009 | ||
| 1 de abr. de 2008 | ||
| 4 de abr. de 2007 | ||
| 12 de abr. de 2006 | ||
| 14 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).