Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | 1.29 | = | 151.06 | ÷ | 116.88 | 116.88 | = | 26,309,800 | ÷ | 225,110,329 | |
| 16 de mar. de 2021 | 1.00 | = | 109.04 | ÷ | 109.28 | 109.28 | = | 25,508,400 | ÷ | 233,420,925 | |
| 20 de mar. de 2020 | 0.76 | = | 75.97 | ÷ | 99.70 | 99.70 | = | 23,610,800 | ÷ | 236,810,841 | |
| 27 de mar. de 2019 | 1.09 | = | 104.22 | ÷ | 95.81 | 95.81 | = | 22,823,300 | ÷ | 238,204,351 | |
| 16 de mar. de 2018 | 1.02 | = | 95.75 | ÷ | 93.73 | 93.73 | = | 22,245,500 | ÷ | 237,335,999 | |
| 28 de mar. de 2017 | 0.87 | = | 76.55 | ÷ | 87.68 | 87.68 | = | 20,719,200 | ÷ | 236,297,936 | |
| 28 de mar. de 2016 | 1.23 | = | 80.84 | ÷ | 65.90 | 65.90 | = | 15,498,400 | ÷ | 235,182,732 | |
| 13 de mar. de 2015 | 1.96 | = | 81.91 | ÷ | 41.81 | 41.81 | = | 8,602,200 | ÷ | 205,759,864 | |
| 14 de mar. de 2014 | 1.42 | = | 53.92 | ÷ | 38.02 | 38.02 | = | 7,840,300 | ÷ | 206,224,996 | |
| 15 de mar. de 2013 | 1.34 | = | 44.24 | ÷ | 32.92 | 32.92 | = | 7,394,500 | ÷ | 224,590,879 | |
| 15 de mar. de 2012 | 1.63 | = | 46.76 | ÷ | 28.67 | 28.67 | = | 6,630,500 | ÷ | 231,305,516 | |
| 17 de mar. de 2011 | 1.11 | = | 26.67 | ÷ | 24.10 | 24.10 | = | 5,882,400 | ÷ | 244,082,432 | |
| 19 de mar. de 2010 | 0.94 | = | 18.81 | ÷ | 19.95 | 19.95 | = | 5,231,200 | ÷ | 262,266,768 | |
| 26 de mar. de 2009 | 0.85 | = | 14.58 | ÷ | 17.13 | 17.13 | = | 4,644,900 | ÷ | 271,146,258 | |
| 1 de abr. de 2008 | 0.62 | = | 9.71 | ÷ | 15.75 | 15.75 | = | 4,242,600 | ÷ | 269,424,370 | |
| 4 de abr. de 2007 | 0.95 | = | 12.76 | ÷ | 13.47 | 13.47 | = | 3,969,400 | ÷ | 294,753,874 | |
| 12 de abr. de 2006 | 0.81 | = | 8.68 | ÷ | 10.68 | 10.68 | = | 3,393,924 | ÷ | 317,887,282 | |
| 14 de abr. de 2005 | 0.87 | = | 8.31 | ÷ | 9.55 | 9.55 | = | 3,126,009 | ÷ | 327,282,888 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar Tree Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com algumas flutuações. O valor das ações iniciou em aproximadamente US$ 8,31 em 2005, apresentando aumentos significativos ao longo do tempo, atingindo seu pico em 2022 com cerca de US$ 151,06. Entre esses anos, houve períodos de estabilidade e retração, porém a tendência de longo prazo demonstra valorização significativa do ativo.
Quanto às vendas por ação, o incremento é notável, especialmente após 2011, com um crescimento mais acelerado a partir de então. Em 2005, as vendas por ação estavam em torno de US$ 9,55, e esse valor alcançou aproximadamente US$ 116,88 em 2022, indicando uma expansão consistente na receita gerada por ação, o que sugere aumento de receitas ou melhoria na eficiência operacional ao longo do tempo.
No que diz respeito ao índice P/S (preço sobre vendas), a relação mostra variações ao longo dos anos, refletindo alterações na avaliação da empresa em relação às suas vendas. Inicialmente, o índice apresentou valores abaixo de 1 em vários anos, indicando que o preço das ações estava abaixo do valor das vendas. Contudo, em determinados períodos, como em 2012, observa-se um aumento expressivo para 1,63, indicando maior valorização das ações em relação às vendas. Nos anos finais, o índice oscillou entre valores próximos de 0,76 a 1,29, sugerindo alguma estabilidade na avaliação de mercado em relação à receita gerada.
Em resumo, há uma tendência de crescimento consistente no valor das ações e nas vendas por ação, refletindo uma valorização gradual e relevante ao longo do período analisado. As flutuações no índice P/S podem indicar mudanças na percepção do mercado quanto à relação entre valor de mercado e receita da empresa, bem como ajustes na avaliação do risco ou potencial de crescimento. O conjunto dos indicadores aponta para uma trajetória de expansão financeira e valorização de mercado ao longo dos anos, embora com períodos de estabilidade e correções pontuais.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | 1.29 | 0.95 | 0.94 | 0.70 |
| 16 de mar. de 2021 | 1.00 | 1.03 | 0.95 | 0.67 |
| 20 de mar. de 2020 | 0.76 | 0.98 | 0.68 | 0.62 |
| 27 de mar. de 2019 | 1.09 | 0.88 | 0.53 | 0.55 |
| 16 de mar. de 2018 | 1.02 | 0.69 | 0.53 | 0.53 |
| 28 de mar. de 2017 | 0.87 | 0.55 | 0.44 | 0.45 |
| 28 de mar. de 2016 | 1.23 | 0.57 | 0.67 | 0.45 |
| 13 de mar. de 2015 | 1.96 | 0.58 | 0.70 | 0.54 |
| 14 de mar. de 2014 | 1.42 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| 15 de mar. de 2013 | 1.34 | 0.50 | 0.60 | 0.53 |
| 15 de mar. de 2012 | 1.63 | 0.42 | 0.56 | 0.47 |
| 17 de mar. de 2011 | 1.11 | 0.41 | 0.53 | 0.44 |
| 19 de mar. de 2010 | 0.94 | 0.36 | 0.60 | 0.52 |
| 26 de mar. de 2009 | 0.85 | 0.36 | 0.35 | 0.52 |
| 1 de abr. de 2008 | 0.62 | 0.35 | 0.65 | 0.56 |
| 4 de abr. de 2007 | 0.95 | 0.45 | 0.86 | 0.57 |
| 12 de abr. de 2006 | 0.81 | 0.42 | 0.85 | 0.64 |
| 14 de abr. de 2005 | 0.87 | 0.46 | 0.94 | 0.74 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | 1.29 | 0.79 |
| 16 de mar. de 2021 | 1.00 | 0.78 |
| 20 de mar. de 2020 | 0.76 | 0.70 |
| 27 de mar. de 2019 | 1.09 | 0.61 |
| 16 de mar. de 2018 | 1.02 | 0.56 |
| 28 de mar. de 2017 | 0.87 | 0.47 |
| 28 de mar. de 2016 | 1.23 | 0.50 |
| 13 de mar. de 2015 | 1.96 | 0.56 |
| 14 de mar. de 2014 | 1.42 | 0.51 |
| 15 de mar. de 2013 | 1.34 | 0.53 |
| 15 de mar. de 2012 | 1.63 | 0.47 |
| 17 de mar. de 2011 | 1.11 | 0.44 |
| 19 de mar. de 2010 | 0.94 | 0.51 |
| 26 de mar. de 2009 | 0.85 | 0.48 |
| 1 de abr. de 2008 | 0.62 | 0.54 |
| 4 de abr. de 2007 | 0.95 | 0.59 |
| 12 de abr. de 2006 | 0.81 | 0.64 |
| 14 de abr. de 2005 | 0.87 | 0.73 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 15 de mar. de 2022 | 1.29 | 1.54 |
| 16 de mar. de 2021 | 1.00 | 1.61 |
| 20 de mar. de 2020 | 0.76 | 1.49 |
| 27 de mar. de 2019 | 1.09 | 1.47 |
| 16 de mar. de 2018 | 1.02 | 1.24 |
| 28 de mar. de 2017 | 0.87 | 1.25 |
| 28 de mar. de 2016 | 1.23 | 1.26 |
| 13 de mar. de 2015 | 1.96 | 1.23 |
| 14 de mar. de 2014 | 1.42 | 1.18 |
| 15 de mar. de 2013 | 1.34 | 1.14 |
| 15 de mar. de 2012 | 1.63 | 1.10 |
| 17 de mar. de 2011 | 1.11 | 1.03 |
| 19 de mar. de 2010 | 0.94 | 1.08 |
| 26 de mar. de 2009 | 0.85 | 1.01 |
| 1 de abr. de 2008 | 0.62 | 1.04 |
| 4 de abr. de 2007 | 0.95 | 1.20 |
| 12 de abr. de 2006 | 0.81 | 1.25 |
| 14 de abr. de 2005 | 0.87 | 1.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).