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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Dollar Tree Inc., índices de rentabilidade

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 29.37% 30.53% 29.82% 30.44% 31.57% 30.86%
Índice de margem de lucro operacional 6.88% 7.40% 5.35% -4.12% 8.99% 8.23%
Índice de margem de lucro líquido 5.05% 5.26% 3.50% -6.97% 7.71% 4.33%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 17.20% 18.42% 13.22% -28.19% 23.87% 16.63%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 6.11% 6.48% 4.22% -11.78% 10.50% 5.71%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou significativamente de 2021 para 2022.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou ligeiramente de 2021 para 2022.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro bruto

Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro bruto 7,725,900 7,787,400 7,040,700 6,947,500 7,021,900 6,394,700
Vendas líquidas 26,309,800 25,508,400 23,610,800 22,823,300 22,245,500 20,719,200
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 29.37% 30.53% 29.82% 30.44% 31.57% 30.86%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 10.48% 11.13% 11.20% 11.02% 11.04%
Target Corp. 28.34% 28.38% 28.87% 28.39%
Walmart Inc. 24.44% 24.30% 24.10% 24.50%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 7,725,900 ÷ 26,309,800 = 29.37%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou significativamente de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro operacional

Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Resultado (prejuízo) operacional 1,811,400 1,887,900 1,262,200 (939,500) 1,999,100 1,704,800
Vendas líquidas 26,309,800 25,508,400 23,610,800 22,823,300 22,245,500 20,719,200
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 6.88% 7.40% 5.35% -4.12% 8.99% 8.23%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 3.50% 3.49% 3.33% 3.17% 3.24%
Target Corp. 8.55% 7.08% 6.04% 5.52%
Walmart Inc. 4.57% 4.06% 3.96% 4.30%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 4.77% 4.26% 4.03% 4.20%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Produtos básicos para o consumidor 7.61% 7.52% 7.21% 6.49%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,811,400 ÷ 26,309,800 = 6.88%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro líquido

Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Vendas líquidas 26,309,800 25,508,400 23,610,800 22,823,300 22,245,500 20,719,200
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 5.05% 5.26% 3.50% -6.97% 7.71% 4.33%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 2.62% 2.61% 2.45% 2.45% 2.26%
Target Corp. 6.64% 4.73% 4.25% 3.95%
Walmart Inc. 2.41% 2.43% 2.86% 1.31%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 2.96% 2.73% 2.92% 1.81%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Produtos básicos para o consumidor 5.49% 5.54% 5.58% 4.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,327,900 ÷ 26,309,800 = 5.05%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Dollar Tree Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Patrimônio líquido 7,718,500 7,285,300 6,254,800 5,642,900 7,182,300 5,389,500
Índice de rentabilidade
ROE1 17.20% 18.42% 13.22% -28.19% 23.87% 16.63%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 28.31% 28.51% 21.89% 24.00% 24.49%
Target Corp. 54.15% 30.25% 27.73% 26.00%
Walmart Inc. 16.42% 16.69% 19.93% 9.20%
ROEsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 22.67% 20.26% 21.15% 13.40%
ROEindústria
Produtos básicos para o consumidor 26.95% 25.98% 25.33% 17.98%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,327,900 ÷ 7,718,500 = 17.20%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Dollar Tree Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018 28 de jan. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Ativos totais 21,721,800 20,696,000 19,574,600 13,501,200 16,332,800 15,701,600
Índice de rentabilidade
ROA1 6.11% 6.48% 4.22% -11.78% 10.50% 5.71%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 9.11% 8.45% 7.20% 8.06% 7.68%
Target Corp. 12.91% 8.52% 7.67% 7.11%
Walmart Inc. 5.58% 5.35% 6.29% 3.04%
ROAsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 7.29% 6.30% 6.62% 4.34%
ROAindústria
Produtos básicos para o consumidor 8.47% 8.00% 7.62% 5.73%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 1,327,900 ÷ 21,721,800 = 6.11%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Dollar Tree Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.