Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Dollar Tree Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jan. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de jan. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de fev. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de fev. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de jan. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de jan. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
1 US$ em milhares
Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentadas, observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período considerado. Iniciando em aproximadamente US$ 3,1 bilhões em 2005, houve uma elevação contínua até aproximadamente US$ 26,3 bilhões em 2022, indicando crescimento significativo na receita de vendas ao longo de 17 anos.
O lucro (prejuízo) líquido apresentou variações mais acentuadas ao longo do tempo. Houve períodos de forte crescimento, atingindo um pico de US$ 1,68 bilhão em 2017, seguido de uma queda expressiva em 2020, quando foi registrada uma perda de aproximadamente US$ 1,59 bilhão. Essa queda pode estar relacionada a eventos externos ou internos que impactaram de forma extraordinária os resultados financeiros. Após esse período de prejuízo, a empresa demonstrou recuperação, retornando ao lucro em 2021 e 2022.
Em relação ao índice de margem de lucro líquido, a evolução foi variável. Houve uma tendência de aumento até 2012, atingindo aproximadamente 8,38%, indicando uma melhora na eficiência operacional ou na gestão de custos. Entretanto, a margem caiu drasticamente em 2013 e posteriormente apresentou oscilações, incluindo períodos de prejuízo em 2018, refletidos pelo índice negativo de -6,97%. Nos anos seguintes, sugerem-se melhorias, com valores positivos próximos de 5%, ainda que menores que os picos anteriores.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento nas vendas líquidas, com melhorias pontuais na margem de lucro,mas também períodos de instabilidade, especialmente nos lucros líquidos. A sazonalidade ou fatores externos possivelmente influenciaram esses resultados, evidenciando a necessidade de monitoramento contínuo para compreender melhor os fatores que impactaram o desempenho financeiro nos diferentes anos.
Comparação com concorrentes
Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||||
| 30 de jan. de 2021 | ||||
| 1 de fev. de 2020 | ||||
| 2 de fev. de 2019 | ||||
| 3 de fev. de 2018 | ||||
| 28 de jan. de 2017 | ||||
| 30 de jan. de 2016 | ||||
| 31 de jan. de 2015 | ||||
| 1 de fev. de 2014 | ||||
| 2 de fev. de 2013 | ||||
| 28 de jan. de 2012 | ||||
| 29 de jan. de 2011 | ||||
| 30 de jan. de 2010 | ||||
| 31 de jan. de 2009 | ||||
| 2 de fev. de 2008 | ||||
| 3 de fev. de 2007 | ||||
| 28 de jan. de 2006 | ||||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar Tree Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar Tree Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar Tree Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de jan. de 2022 | ||
| 30 de jan. de 2021 | ||
| 1 de fev. de 2020 | ||
| 2 de fev. de 2019 | ||
| 3 de fev. de 2018 | ||
| 28 de jan. de 2017 | ||
| 30 de jan. de 2016 | ||
| 31 de jan. de 2015 | ||
| 1 de fev. de 2014 | ||
| 2 de fev. de 2013 | ||
| 28 de jan. de 2012 | ||
| 29 de jan. de 2011 | ||
| 30 de jan. de 2010 | ||
| 31 de jan. de 2009 | ||
| 2 de fev. de 2008 | ||
| 3 de fev. de 2007 | ||
| 28 de jan. de 2006 | ||
| 29 de jan. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28), 10-K (Data do relatório: 2016-01-30), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-02-01), 10-K (Data do relatório: 2013-02-02), 10-K (Data do relatório: 2012-01-28), 10-K (Data do relatório: 2011-01-29), 10-K (Data do relatório: 2010-01-30), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-02-02), 10-K (Data do relatório: 2007-02-03), 10-K (Data do relatório: 2006-01-28), 10-K (Data do relatório: 2005-01-29).