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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Charter Communications Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido consolidado 5,849 5,320 3,676 1,992 1,506
Depreciação e amortização 8,903 9,345 9,704 9,926 10,318
Despesa de compensação de ações 470 430 351 315 285
Aquisição acelerada de prêmios de capital 5
Proveitos de juros não monetários, líquidos (17) (23) (41) (106) (307)
Impostos de renda diferidos 87 826 465 320 110
Outros, líquido 29 181 214 306 93
Contas a receber (342) (35) 26 (505) (98)
Despesas pré-pagas e outros ativos (202) (167) (124) (397) (270)
Contas a pagar, passivos vencidos e outros 148 362 291 (103) 125
Variações do activo e do passivo de exploração, líquidas de efeitos resultantes de aquisições e alienações (396) 160 193 (1,005) (243)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido consolidado com os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais 9,076 10,919 10,886 9,756 10,261
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais 14,925 16,239 14,562 11,748 11,767
Aquisições de activos fixos tangíveis (9,376) (7,635) (7,415) (7,195) (9,125)
Variação das despesas acumuladas relacionadas com despesas de capital 553 80 (77) 55 (470)
Compras de licenças de espectro sem fio (464)
Outros, líquido (291) (199) (201) (191) (141)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (9,114) (7,754) (8,157) (7,331) (9,736)
Empréstimos contraídos de dívida a longo prazo 25,643 20,976 15,754 19,685 13,820
Reembolsos de dívida a longo prazo (19,311) (12,146) (12,094) (13,309) (10,769)
Pagamentos de custos de emissão de dívida (71) (102) (125) (103) (29)
Emissão de capital próprio 23
Compra de ações em tesouraria (10,277) (15,431) (11,217) (6,873) (4,399)
Produto do exercício de opções sobre ações 5 44 184 118 69
Aquisição de participação não controladora (1,602) (2,234) (1,462) (885) (656)
Distribuições a participações não controladoras (111) (75) (154) (154) (153)
Distribuições a entidades de interesse variável que não controlem participações (107)
Outros, líquido (43) 83 138 (112) 337
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (5,767) (8,885) (8,953) (1,633) (1,887)
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa 44 (400) (2,548) 2,784 144
Caixa e equivalentes de caixa, início do período 601 1,001 3,549 765 621
Caixa e equivalentes de caixa, fim de período 645 601 1,001 3,549 765

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais de Charter Communications Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. Os fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento de Charter Communications Inc. aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 a 2022.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. Os fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento de Charter Communications Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.