Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Índice de margem de lucro operacional desde 2010
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2010
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2010
- Índice de liquidez corrente desde 2010
- Análise de receitas
Aceitamos:
Charter Communications Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido consolidado:
- Os valores de lucro líquido apresentaram crescimento de 2020 a 2022, passando de US$ 3.676 milhões para US$ 5.849 milhões, indicando uma tendência de melhora na rentabilidade. No entanto, houve uma leve queda em 2023, com a receita caindo para US$ 5.261 milhões, antes de recuperar em 2024, atingindo US$ 5.853 milhões, mostrando uma possível reversão de tendência na última data do período analisado.
- Depreciação e amortização:
- Os valores permaneceram relativamente estáveis ao longo do período, apresentando uma leve redução de US$ 9.704 milhões em 2020 para US$ 8.673 milhões em 2024. Tal estabilidade demonstra uma consistência na alocação de custos de depreciação e amortização ao longo do tempo.
- Despesa de compensação de estoque:
- Houve aumento contínuo dessas despesas, começando em US$ 351 milhões em 2020 e chegando a US$ 651 milhões em 2024, indicando maior gasto com compensação de estoque ao longo do período.
- Juros não monetários, líquidos:
- Apresentaram um padrão de melhora e reversão: negatives em 2020 a 2022, passando para valores positivos em 2023 e 2024. Isso pode refletir uma mudança na contabilização ou na composição desses itens, impactando a despesa financeira do período.
- Imposto de renda diferido:
- Os valores apresentaram variações relevantes, com picos em 2021 e valores negativos em 2023 e 2024, sugerindo mudanças na posição tributária da empresa, possivelmente relacionadas a diferenças temporárias e reavaliações fiscais.
- Outros, líquidos:
- Mostraram uma tendência de redução de 2020 a 2022, seguido por aumentos em 2023 e 2024, indicando variabilidade nas demais receitas e despesas líquidas não classificadas em categorias principais.
- Contas a receber:
- Registros demonstraram um padrão de piora, com valores negativos crescentes até 2022, após o qual ocorreram melhorias, mas ainda com saldo negativo em 2024, indicando maior dificuldade na recuperação de contas a receber ao longo do período.
- Despesas pré-pagas e outros ativos:
- Houve aumento expressivo dessas despesas, passando de valores negativos próximos de -US$ 124 milhões em 2020 para -US$ 609 milhões em 2024, refletindo incremento nas despesas relacionadas a ativos pré-pagos.
- Contas a pagar, passivos acumulados e outros:
- Apresentaram variações, sendo positivo em 2020 a 2022, mas tornando-se negativo em 2024, indicando possível redução nas obrigações financeiras ao final do período.
- Variações dos ativos e passivos operacionais:
- Mostraram uma tendência de perda de valor, apresentando valores positivos em 2020 e 2021, seguidos por fortes quedas negativas em 2022 a 2024, indicando deterioração dos ativos e passivos operacionais ou ajustes negativos significativos.
- Ajustes para conciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa:
- Período de estabilidade, com valores próximos a aproximadamente US$ 10.000 milhões, sugerindo ajustes contábeis consistentes ao longo do tempo.
- Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais:
- Mostraram-se robustos, com valores acima de US$ 14.000 milhões na maior parte do período, indicando geração contínua de caixa nas operações principais, apesar de possíveis variações de alta e baixa.
- Compras de bens do ativo imobilizado:
- Houve aumento nas despesas de capital, com valores crescendo de US$ 7.415 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 11.269 milhões em 2024, sugerindo maior investimento em ativos fixos ao longo do tempo.
- Variação das despesas acumuladas relacionadas com despesas de capital:
- Mostrou significativamente valores positivos em 2022 e 2024, indicando aumento nas despesas relacionadas a investimentos de capital, complementando o crescimento nas compras de bens imobilizados.
- Compras de licenças de espectro sem fio:
- Registros disponíveis apenas para 2022, com um valor de US$ 464 milhões, destacando um investimento pontual em espectro sem fio. Ausência de dados para outros anos limita a análise de tendência.
- Fluxo de caixa de atividades de investimento:
- Indicou fluxo negativo em todos os anos, refletindo uma estratégia de investimento contínuo, com maior intensidade em 2022 a 2024.
- Empréstimos contraídos de dívida de longo prazo:
- Mostraram crescimento constante, especialmente entre 2020 e 2022, chegando a US$ 25.643 milhões em 2022, antes de uma redução em 2023, mas com aumento de novo em 2024, indicando estratégia de financiamento coesa com crescimento das necessidades de capital.
- Pagamentos de dívida de longo prazo:
- Deveram-se elevados, com crescimento acentuado ao longo do período, atingindo quase US$ 29.660 milhões em 2024, sugerindo forte esforço de quitação de obrigações financeiras.
- Compra de ações em tesouraria:
- Houve forte redução dessas compras em 2024, principalmente após valores elevados em 2020 e 2021, indicando possível mudança na política de recompra de ações.
- Outros fluxos de financiamento:
- Mostraram variações, com destaque para entradas de caixa em 2023 e 2024, decorrentes de operações como emissões de participações ou outros instrumentos financeiros.
- Resultado final das atividades de financiamento:
- O fluxo de caixa apresentou saldo negativo ao longo de todo o período, com maior intensidade em 2024, refletindo pagamento substancial de dívidas e distribuição de recursos aos acionistas, levando à redução do caixa final.
- Aumento (redução) líquida de caixa:
- Mostrou variações, com redução significativa em 2020, estabilização em 2022, e uma leve recuperação em 2023, seguida de nova redução em 2024, evidenciando oscilações no caixa decorrentes das operações de financiamento e investimento.
- Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito:
- Iniciaram o período em US$ 3.549 milhões e apresentaram redução ao final de 2024 para US$ 506 milhões, refletindo o impacto das operações de caixa, pagamento de dívidas e investimentos ao longo do período.