Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Charter Communications Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido consolidado	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)	1,506)
Depreciação e amortização	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)	10,318)
Despesa de compensação de ações	470)	430)	351)	315)	285)
Aquisição acelerada de prêmios de capital	—)	—)	—)	—)	5)
Proveitos de juros não monetários, líquidos	(17)	(23)	(41)	(106)	(307)
Impostos de renda diferidos	87)	826)	465)	320)	110)
Outros, líquido	29)	181)	214)	306)	93)
Contas a receber	(342)	(35)	26)	(505)	(98)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(202)	(167)	(124)	(397)	(270)
Contas a pagar, passivos vencidos e outros	148)	362)	291)	(103)	125)
Variações do activo e do passivo de exploração, líquidas de efeitos resultantes de aquisições e alienações	(396)	160)	193)	(1,005)	(243)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido consolidado com os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)	10,261)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)	11,767)
Aquisições de activos fixos tangíveis	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)	(9,125)
Variação das despesas acumuladas relacionadas com despesas de capital	553)	80)	(77)	55)	(470)
Compras de licenças de espectro sem fio	—)	—)	(464)	—)	—)
Outros, líquido	(291)	(199)	(201)	(191)	(141)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)	(9,736)
Empréstimos contraídos de dívida a longo prazo	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)	13,820)
Reembolsos de dívida a longo prazo	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)	(10,769)
Pagamentos de custos de emissão de dívida	(71)	(102)	(125)	(103)	(29)
Emissão de capital próprio	—)	—)	23)	—)	—)
Compra de ações em tesouraria	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)	(4,399)
Produto do exercício de opções sobre ações	5)	44)	184)	118)	69)
Aquisição de participação não controladora	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)	(656)
Distribuições a participações não controladoras	(111)	(75)	(154)	(154)	(153)
Distribuições a entidades de interesse variável que não controlem participações	—)	—)	—)	—)	(107)
Outros, líquido	(43)	83)	138)	(112)	337)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)	(1,887)
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	44)	(400)	(2,548)	2,784)	144)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	601)	1,001)	3,549)	765)	621)
Caixa e equivalentes de caixa, fim de período	645)	601)	1,001)	3,549)	765)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa	Descrição	A empresa
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais de Charter Communications Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento de Charter Communications Inc. aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 a 2022.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento de Charter Communications Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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