Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Charter Communications Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido consolidado	5,261)	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)
Depreciação e amortização	8,696)	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)
Despesa de compensação de estoque	692)	470)	430)	351)	315)
Juros não monetários, líquidos	20)	(17)	(23)	(41)	(106)
Imposto de renda diferido	(80)	87)	826)	465)	320)
Outros, líquidos	291)	29)	181)	214)	306)
Contas a receber	(44)	(342)	(35)	26)	(505)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(572)	(202)	(167)	(124)	(397)
Contas a pagar, passivos acumulados e outros	169)	148)	362)	291)	(103)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	(447)	(396)	160)	193)	(1,005)
Ajustes para conciliar o lucro líquido consolidado com o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	9,172)	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	14,433)	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)
Compras de bens do ativo imobilizado	(11,115)	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)
Variação das despesas acumuladas relacionadas com despesas de capital	172)	553)	80)	(77)	55)
Compras de licenças de espectro sem fio	—)	—)	—)	(464)	—)
Outros, líquidos	(184)	(291)	(199)	(201)	(191)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	(11,127)	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)
Empréstimos contraídos de dívida de longo prazo	22,062)	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(21,938)	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida	(32)	(71)	(102)	(125)	(103)
Emissão de participações societárias	—)	—)	—)	23)	—)
Compra de ações em tesouraria	(3,215)	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)
Produto do exercício de opções sobre ações	22)	5)	44)	184)	118)
Compra de participação de não controladores	(427)	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)
Distribuições para acionistas não controladores	(158)	(111)	(75)	(154)	(154)
Outros, líquidos	444)	(43)	83)	138)	(112)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	(3,242)	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	64)	44)	(400)	(2,548)	2,784)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	645)	601)	1,001)	3,549)	765)
Caixa e equivalentes de caixa, final de período	709)	645)	601)	1,001)	3,549)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais da Charter Communications Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento da Charter Communications Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento da Charter Communications Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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