Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Charter Communications Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Charter1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de jan. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de jan. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de jan. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de jan. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Charter Communications Inc.
Observa-se uma trajetória de valorização do preço das ações ao longo do período, com momentos de aceleração acentuada e fases de correção. O movimento tende a acompanhar, em parte, a dinâmica do lucro por ação (EPS), apresentando maior volatilidade e mudanças de patamar entre os segmentos de tempo, especialmente a partir de 2017. A relação entre preço e lucro varia ao longo do tempo, sugerindo variações de avaliação de mercado e de percepção de rentabilidade futura.
- Preço das ações
- O movimento iniciou próximo de 51,9 e mostrou ascensão constante até 2018, atingindo o patamar elevado de 387,5, com pico relativo em torno de 607,56 em 2021. A partir desse ponto houve recuos significativos, chegando a 590,47 em 2022, 394,41 em 2023, 319,21 em 2024 e 345,49 em 2025. Ao longo do período, a volatilidade é mais evidente em dois momentos: entre 2016 e 2018, com forte ganho, e entre 2021 e 2025, com declínio parcial após o pico de 2021. Em termos relativos, ocorre uma ampliação expressiva do nível de preço desde o início do histórico, seguido de ajustes que sugerem normalização de valuation à medida que os indicadores de lucratividade evoluem ao longo do tempo.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS inicia negativo até 2016, com valores entre -2,07 e -3,67 até -2,41, sinalizando fases de perda. A virada ocorre em 2017, quando o EPS passa a 13,1, seguida por um pico de 41,49 em 2018. Em 2019 ocorre queda para 5,46, com recuperação gradual a partir de 2020 (7,94) e forte crescimento a partir de 2021 (16,63), 2022 (26,94) e 2023 (33,11), mantendo-se em patamares elevados em 2024 (31,38) e 2025 (35,81). O comportamento aponta para uma mudança estrutural de rentabilidade a partir de 2017, com um período de volatilidade em 2019, seguido de trajetória de crescimento estável na última parte da série.
- Relação preço-lucro (P/E)
- A P/E reportada começa a partir de 2017, em 24,77, com queda para 9,34 em 2018. Em 2019 ocorre aumento acentuado para 60,65, seguida de patamares elevados em 2020 (65,14) e 2021 (36,53). A partir de 2022 observa-se uma trajetória de decréscimo, caindo para 21,92 em 2022 e permanecendo em níveis mais baixos nos anos seguintes (11,91 em 2023, 10,17 em 2024 e 9,65 em 2025). A combinação de elevados múltiplos em 2019-2020 com posterior queda sugere episódios de sobrevalorização relativo aos lucros nessa janela, seguidos por normalização do valuation frente ao crescimento contínuo do EPS nas fases mais recentes.
Comparação com concorrentes
Charter Communications Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||||||
| 2 de fev. de 2024 | ||||||
| 27 de jan. de 2023 | ||||||
| 28 de jan. de 2022 | ||||||
| 29 de jan. de 2021 | ||||||
| 31 de jan. de 2020 | ||||||
| 31 de jan. de 2019 | ||||||
| 2 de fev. de 2018 | ||||||
| 16 de fev. de 2017 | ||||||
| 10 de fev. de 2016 | ||||||
| 24 de fev. de 2015 | ||||||
| 21 de fev. de 2014 | ||||||
| 22 de fev. de 2013 | ||||||
| 27 de fev. de 2012 | ||||||
| 1 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Charter Communications Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Charter Communications Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||
| 2 de fev. de 2024 | ||
| 27 de jan. de 2023 | ||
| 28 de jan. de 2022 | ||
| 29 de jan. de 2021 | ||
| 31 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 2 de fev. de 2018 | ||
| 16 de fev. de 2017 | ||
| 10 de fev. de 2016 | ||
| 24 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 1 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Charter Communications Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Charter Communications Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2025 | ||
| 2 de fev. de 2024 | ||
| 27 de jan. de 2023 | ||
| 28 de jan. de 2022 | ||
| 29 de jan. de 2021 | ||
| 31 de jan. de 2020 | ||
| 31 de jan. de 2019 | ||
| 2 de fev. de 2018 | ||
| 16 de fev. de 2017 | ||
| 10 de fev. de 2016 | ||
| 24 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 27 de fev. de 2012 | ||
| 1 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).