Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas categorias de ativos. Observa-se um crescimento constante, embora moderado, em algumas áreas, enquanto outras demonstram declínios ou estabilidade.

Ativos Intangíveis de Vida Indefinida

Apresentam uma trajetória ascendente ao longo do período analisado, indicando um investimento contínuo ou reavaliação positiva desses ativos. O aumento, embora gradual, é consistente em todos os anos.

Franquias

Registram um crescimento constante, porém lento, ao longo dos cinco anos. Este padrão sugere uma expansão orgânica ou ajustes inflacionários, sem grandes variações.

Boa vontade

Mantém-se relativamente estável, com um ligeiro aumento no final do período. A estabilidade pode indicar a ausência de aquisições significativas ou ajustes relevantes no valor da boa vontade existente.

Ativos Intangíveis de Vida Finita, Quantia Escriturada Líquida

Demonstram uma diminuição consistente ao longo do tempo. Essa redução é resultado da amortização acumulada, que cresce a um ritmo superior ao da quantia escriturada bruta, indicando o desgaste desses ativos.

Amortização Acumulada

Apresenta um aumento constante e significativo ao longo do período, refletindo o consumo gradual dos ativos intangíveis de vida finita. A taxa de crescimento da amortização acumulada é superior à da quantia escriturada bruta.

Relacionamento com Clientes

Exibe um crescimento constante, embora modesto, ao longo dos anos. Este aumento pode indicar investimentos em programas de fidelidade ou melhorias no atendimento ao cliente.

Outros Ativos Intangíveis

Apresentam um crescimento gradual, mas consistente, ao longo do período. Este padrão sugere investimentos contínuos em ativos intangíveis diversos.

Franquias, Ágio e Outros Ativos Intangíveis

Demonstram uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Essa redução pode ser atribuída à combinação de fatores, incluindo a diminuição dos ativos intangíveis de vida finita e possíveis ajustes em outras categorias.

Licenças de Espectro Sem Fio e Marcas Comerciais

Permanecem constantes em valor durante todo o período, indicando a ausência de investimentos ou desinvestimentos significativos nessas áreas.

Em resumo, os dados indicam um foco contínuo em ativos intangíveis de vida indefinida, enquanto os ativos de vida finita estão sujeitos à amortização e, consequentemente, apresentam uma redução gradual em seu valor.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial de US$ 144.206 milhões em 2020, com uma ligeira diminuição em 2021, seguida por um aumento consistente nos anos subsequentes, atingindo US$ 150.020 milhões em 2024.

O ativo total ajustado apresenta uma dinâmica similar, com um valor inicial de US$ 114.652 milhões em 2020 e um crescimento gradual até US$ 120.346 milhões em 2024. A variação entre o ativo total e o ativo total ajustado sugere a existência de ajustes contábeis que impactam a avaliação dos ativos.

O total do patrimônio líquido da Carta exibe uma volatilidade significativa. Houve uma redução substancial de US$ 23.805 milhões em 2020 para US$ 9.119 milhões em 2022, seguida por uma recuperação notável para US$ 15.587 milhões em 2024. Essa flutuação indica mudanças importantes na estrutura de capital e nos resultados da empresa.

O total ajustado do patrimônio líquido da Carta demonstra valores negativos consistentes ao longo de todo o período analisado. Embora os valores negativos diminuam gradualmente de US$ -5.749 milhões em 2020 para US$ -14.087 milhões em 2024, a persistência de um patrimônio líquido ajustado negativo pode indicar desafios na rentabilidade e na gestão de passivos.

Ativos Totais

Tendência de crescimento constante, com valorização de US$ 5.814 milhões entre 2020 e 2024.

Ativo Total Ajustado

Crescimento gradual, porém menos expressivo que o dos ativos totais, com valorização de US$ 5.694 milhões entre 2020 e 2024.

Total do Patrimônio Líquido da Carta

Volatilidade significativa, com recuperação notável no último período analisado.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido da Carta

Valores negativos consistentes, indicando possíveis desafios na rentabilidade e gestão de passivos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual no índice de giro total dos ativos, passando de 0.33 em 2020 para 0.37 em 2022, mantendo-se estável nos anos subsequentes. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma trajetória ascendente de 0.42 em 2020 para 0.47 em 2022, com estabilização em 0.46 nos dois anos seguintes.

O índice de alavancagem financeira apresentou um crescimento significativo de 6.06 em 2020 para 15.85 em 2022, seguido por uma redução para 9.62 em 2024. A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira ajustado impede uma análise comparativa.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu um aumento expressivo de 13.53% em 2020 para 55.43% em 2022, com declínio subsequente para 32.61% em 2024. Similarmente, o índice de retorno sobre ativos apresentou crescimento de 2.23% em 2020 para 3.5% em 2022, com ligeira alta para 3.39% em 2024.

Os índices ajustados de retorno sobre ativos e patrimônio líquido demonstram um padrão de crescimento inicial, com valores em 2020 e 2021, seguido de estabilização ou leve declínio nos anos seguintes. O índice de retorno sobre ativos ajustado evoluiu de 2.81% em 2020 para 4.22% em 2024, enquanto a ausência de dados para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado impossibilita uma análise completa.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência de aumento inicial, com estabilização nos últimos períodos.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra um aumento substancial até 2022, seguido por uma diminuição.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe um crescimento acentuado até 2022, com posterior declínio.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta um crescimento moderado ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se um valor inicial de US$ 144.206 milhões em 2020, com uma ligeira diminuição em 2021, seguida de um aumento consistente nos anos subsequentes, atingindo US$ 150.020 milhões em 2024.

O ativo total ajustado apresenta um padrão semelhante, iniciando em US$ 114.652 milhões em 2020 e aumentando progressivamente para US$ 120.346 milhões em 2024. A variação anual no ativo total ajustado é menos pronunciada do que a observada no ativo total, sugerindo uma gestão mais estável dos ativos ajustados.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma estabilidade notável, com um aumento modesto de 0,33 em 2020 para 0,37 em 2022, mantendo-se em 0,37 nos anos de 2023 e 2024. Isso indica uma eficiência relativamente constante na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um aumento de 0,42 em 2020 para 0,47 em 2022, seguido por uma estabilização em 0,46 em 2023 e 2024. Este indicador sugere uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos ajustados na geração de receita, com uma subsequente estabilização nos últimos dois anos.

Em resumo, os dados indicam um crescimento constante nos ativos totais e ajustados, acompanhado por uma eficiência relativamente estável na utilização dos ativos, conforme demonstrado pelos índices de giro. A estabilização dos índices de giro nos anos mais recentes pode indicar um ponto de saturação na capacidade de gerar receita adicional com a base de ativos existente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 144206 milhões de dólares americanos em 2020, atingindo 150020 milhões de dólares americanos em 2024. O ativo total ajustado acompanha essa tendência, embora com variações menos acentuadas, evoluindo de 114652 milhões de dólares americanos em 2020 para 120346 milhões de dólares americanos em 2024.

O total do patrimônio líquido da Carta apresentou flutuações significativas. Houve uma diminuição de 2020 para 2022, seguida de uma recuperação em 2023 e um aumento expressivo em 2024, alcançando 15587 milhões de dólares americanos. Em contrapartida, o total ajustado do patrimônio líquido da Carta registrou valores negativos consistentes ao longo de todo o período, com uma ligeira melhora em 2024, embora ainda permaneça em território negativo.

O índice de alavancagem financeira exibiu um aumento notável de 2020 para 2022, passando de 6.06 para 15.85. Posteriormente, houve uma redução gradual, atingindo 9.62 em 2024. Essa dinâmica sugere uma alteração na estrutura de capital, com um aumento inicial do endividamento seguido por uma tentativa de redução da alavancagem.

Ativos Totais

Demonstram crescimento constante ao longo do período.

Ativo Total Ajustado

Apresenta tendência de crescimento, porém menos pronunciada que os ativos totais.

Total do Patrimônio Líquido da Carta

Exibe volatilidade, com recuperação significativa no último ano analisado.

Total Ajustado do Patrimônio Líquido da Carta

Mantém-se consistentemente negativo, com leve melhora em 2024.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumenta até 2022 e diminui nos anos subsequentes, indicando mudanças na estrutura de capital.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O total do patrimônio líquido apresentou uma volatilidade considerável. Observou-se uma diminuição substancial em 2021, seguida por reduções adicionais em 2022, com uma recuperação notável em 2023 e um aumento mais expressivo em 2024.

O total ajustado do patrimônio líquido demonstra consistentemente valores negativos ao longo de todo o período. A magnitude dos valores negativos diminuiu progressivamente de 2020 para 2024, indicando uma possível melhora na estrutura de capital ajustada, embora permaneça em território negativo.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2020 para 2022, atingindo o pico em 2022. Em 2023, houve uma diminuição, seguida por uma nova redução em 2024, embora o índice permaneça em níveis relativamente altos em comparação com 2020. A flutuação sugere variações na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado não possui dados disponíveis para o período analisado, impossibilitando a avaliação do desempenho com base nessa métrica.

Tendências Gerais

O patrimônio líquido demonstra uma recuperação recente após um período de declínio. O patrimônio líquido ajustado permanece negativo, mas com uma tendência de melhora. O retorno sobre o patrimônio líquido é volátil, mas geralmente positivo.

Observações

A disparidade entre o patrimônio líquido total e o ajustado sugere a existência de itens que impactam significativamente o valor ajustado. A ausência de dados para o índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado limita a análise completa do desempenho financeiro.

Implicações

A recuperação do patrimônio líquido total é um sinal positivo, mas a persistência de valores negativos no patrimônio líquido ajustado requer investigação adicional. A volatilidade do retorno sobre o patrimônio líquido indica a necessidade de monitoramento contínuo da eficiência operacional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos totais ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma ligeira diminuição em 2021, seguida de um aumento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2024.

O ativo total ajustado apresenta um padrão semelhante, com uma pequena redução em 2021, mas com um crescimento mais pronunciado e contínuo nos anos seguintes, superando o valor de 2020 em 2024.

Índice de Retorno sobre Ativos

O índice de retorno sobre ativos exibiu uma tendência de alta entre 2020 e 2022, com um ligeiro declínio em 2023, recuperando-se em 2024. Os valores permaneceram relativamente estáveis, oscilando entre 2.23% e 3.5% ao longo do período.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou um crescimento mais expressivo entre 2020 e 2022, com uma pequena queda em 2023, e um novo aumento em 2024. Os valores ajustados consistentemente superaram os não ajustados, variando de 2.81% a 4.4% durante o período analisado. A utilização do ajuste parece resultar em uma avaliação mais favorável da rentabilidade.

Em resumo, a entidade demonstra uma expansão contínua de seus ativos, acompanhada por um desempenho de rentabilidade que, embora com flutuações anuais, apresenta uma tendência positiva, especialmente quando considerado o índice ajustado. A diferença entre os índices de retorno sobre ativos e os índices ajustados sugere que os ajustes realizados têm um impacto significativo na avaliação da rentabilidade.