Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos ativos circulantes ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação inicial, seguida de uma tendência ascendente consistente.

Ativo Circulante

Em 2020, o ativo circulante registrou um valor de US$ 3.906 milhões. Houve uma diminuição em 2021, atingindo US$ 3.566 milhões. Em 2022, o valor retornou ao crescimento, alcançando US$ 4.017 milhões, e continuou a aumentar em 2023 (US$ 4.132 milhões) e 2024 (US$ 4.233 milhões). A taxa de crescimento anual parece ser relativamente estável nos últimos dois anos.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado apresentou um valor de US$ 4.100 milhões em 2020, seguido por uma redução em 2021, para US$ 3.723 milhões. Em 2022, houve um aumento significativo para US$ 4.236 milhões, e o crescimento continuou, embora em um ritmo mais lento, atingindo US$ 4.400 milhões em 2023 e US$ 4.437 milhões em 2024. A variação do ativo circulante ajustado acompanha a do ativo circulante, mas com valores consistentemente superiores.

A diferença entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes aplicados não alteram significativamente a magnitude do ativo circulante. A recuperação e subsequente crescimento de ambos os indicadores nos anos mais recentes sugerem uma melhora na liquidez e na capacidade de curto prazo da entidade.

A análise dos dados financeiros anuais revela uma trajetória de crescimento constante nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma ligeira diminuição nos valores de 2020 para 2021, seguida por um aumento consistente nos anos subsequentes.

Ativos Totais

Em 2020, os ativos totais foram registrados em US$ 144.206 milhões. Houve uma redução para US$ 142.491 milhões em 2021. A partir de 2021, os ativos totais apresentaram um crescimento anual, atingindo US$ 144.523 milhões em 2022, US$ 147.193 milhões em 2023 e, finalmente, US$ 150.020 milhões em 2024. A taxa de crescimento anual parece ter se acelerado nos dois últimos anos do período analisado.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar à dos ativos totais. Em 2020, o valor foi de US$ 144.400 milhões, diminuindo para US$ 142.648 milhões em 2021. Os anos seguintes demonstraram um aumento contínuo, com valores de US$ 144.742 milhões em 2022, US$ 147.461 milhões em 2023 e US$ 150.224 milhões em 2024. A variação entre o ativo total e o ativo total ajustado permaneceu relativamente estável ao longo do período.

Em resumo, os dados indicam uma expansão gradual e consistente da base de ativos da entidade, com uma recuperação do crescimento após uma pequena contração inicial. A proximidade entre os valores dos ativos totais e do ativo total ajustado sugere que os ajustes realizados não representam uma parcela significativa do total de ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento em ambas as categorias de passivo avaliadas ao longo do período de cinco anos. O passivo circulante e o passivo circulante ajustado apresentaram aumentos progressivos em seus valores.

Passivo Circulante

Observa-se um aumento de aproximadamente 25,8% no passivo circulante entre 2020 e 2021, passando de US$ 9.875 milhões para US$ 12.458 milhões. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para US$ 12.065 milhões, seguida por um novo aumento em 2023, atingindo US$ 13.214 milhões. A tendência de crescimento continuou em 2024, com o passivo circulante alcançando US$ 13.486 milhões. O crescimento total entre 2020 e 2024 foi de aproximadamente 36,5%.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado seguiu uma trajetória semelhante. Houve um aumento de aproximadamente 26,9% entre 2020 e 2021, elevando-se de US$ 9.439 milhões para US$ 11.997 milhões. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 11.554 milhões, mas retomou o crescimento em 2023, atingindo US$ 12.705 milhões. Em 2024, o passivo circulante ajustado chegou a US$ 13.030 milhões. O crescimento total entre 2020 e 2024 foi de aproximadamente 38,1%.

A proximidade dos valores entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado sugere que os ajustes realizados não representam uma variação significativa no montante total das obrigações de curto prazo. A consistência do crescimento em ambas as categorias indica uma possível expansão das operações ou um aumento no financiamento de curto prazo ao longo do período analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no passivo total e no passivo total ajustado ao longo do período de 2020 a 2023, seguida por uma leve redução em 2024.

Passivo Total

O passivo total apresentou um aumento consistente de 2020 para 2023, passando de US$ 113.925 milhões para US$ 132.475 milhões. Em 2024, observou-se uma diminuição modesta, atingindo US$ 130.313 milhões. Este padrão sugere um período de expansão do endividamento, seguido por uma estabilização ou reajuste.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado seguiu uma tendência similar ao passivo total, com um crescimento de US$ 95.346 milhões em 2020 para US$ 113.012 milhões em 2023. Em 2024, houve uma redução para US$ 111.012 milhões. A consistência entre o passivo total e o passivo total ajustado indica que as mudanças na estrutura do passivo não foram significativas o suficiente para alterar substancialmente o valor ajustado.

Taxa de Crescimento

A taxa de crescimento do passivo total ajustado diminuiu ao longo do tempo. O aumento de 2020 para 2021 foi de aproximadamente 9,8%, enquanto o aumento de 2022 para 2023 foi de apenas 0,4%. A redução em 2024, embora pequena, indica uma possível mudança na estratégia de financiamento ou uma melhoria na gestão do passivo.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de aumento do passivo, seguido por uma estabilização e uma leve diminuição no último ano analisado. A análise detalhada das causas subjacentes a essas tendências requereria informações adicionais sobre a estrutura do passivo e as atividades de financiamento da entidade.

A análise do patrimônio líquido ao longo do período de cinco anos revela tendências distintas. Observa-se uma flutuação significativa no "Total do patrimônio líquido da Carta", com uma redução substancial em 2021, seguida por declínios adicionais em 2022 e um subsequente aumento em 2023 e 2024.

Total do patrimônio líquido da Carta

Em 2020, o valor registrado foi de US$ 23.805 milhões. Houve uma diminuição acentuada para US$ 14.050 milhões em 2021. O valor continuou a diminuir em 2022, atingindo US$ 9.119 milhões. Em 2023, houve uma recuperação para US$ 11.086 milhões, e essa tendência de crescimento persistiu em 2024, com o valor alcançando US$ 15.587 milhões.

O "Patrimônio líquido total ajustado" demonstra uma trajetória diferente. Apresenta um pico inicial em 2020, com US$ 49.054 milhões, seguido por uma queda considerável em 2021, para US$ 37.899 milhões. A diminuição prossegue em 2022, atingindo US$ 32.337 milhões. Em 2023, observa-se uma leve recuperação para US$ 34.449 milhões, e essa recuperação se consolida em 2024, com o valor chegando a US$ 39.212 milhões.

Patrimônio líquido total ajustado

O valor inicial em 2020 foi de US$ 49.054 milhões. Em 2021, houve uma redução para US$ 37.899 milhões. O valor diminuiu ainda mais em 2022, atingindo US$ 32.337 milhões. Em 2023, houve um aumento modesto para US$ 34.449 milhões, e em 2024, o valor alcançou US$ 39.212 milhões.

A divergência entre as duas métricas sugere que ajustes contábeis ou outras operações financeiras podem estar influenciando o "Patrimônio líquido total ajustado" de forma diferente do "Total do patrimônio líquido da Carta". A recuperação observada em ambos os indicadores nos anos de 2023 e 2024 pode indicar uma melhora no desempenho financeiro ou a implementação de estratégias para fortalecer a posição patrimonial.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação em diversas métricas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou um aumento consistente de 2020 a 2023, atingindo o pico de 98.202 milhões de dólares, seguido por uma leve diminuição em 2024, para 95.763 milhões de dólares. O total do patrimônio líquido da empresa exibiu um crescimento notável de 2020 a 2024, com um aumento significativo em 2024, alcançando 15.587 milhões de dólares.

O capital total da empresa apresentou um crescimento gradual e constante ao longo dos cinco anos, passando de 106.557 milhões de dólares em 2020 para 111.350 milhões de dólares em 2024. O endividamento total ajustado seguiu uma tendência similar ao endividamento total, com um aumento até 2023 e uma pequena redução em 2024, para 97.176 milhões de dólares. O patrimônio líquido total ajustado demonstrou volatilidade, com um aumento expressivo em 2024, atingindo 39.212 milhões de dólares, após um período de declínio entre 2021 e 2022.

O capital total ajustado também apresentou um crescimento constante, embora mais moderado do que o capital total não ajustado, evoluindo de 133.151 milhões de dólares em 2020 para 136.388 milhões de dólares em 2024. A relação entre endividamento e patrimônio líquido, tanto total quanto ajustado, indica uma estrutura de capital que se manteve relativamente estável ao longo do período, com uma ligeira melhora na posição do patrimônio líquido em 2024.

Endividamento Total

Apresenta crescimento até 2023, com leve declínio em 2024.

Total do Patrimônio Líquido

Demonstra crescimento constante, com aumento significativo em 2024.

Capital Total

Exibe crescimento gradual e constante ao longo do período.

Endividamento Total Ajustado

Segue tendência similar ao endividamento total, com leve declínio em 2024.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Apresenta volatilidade, com aumento expressivo em 2024.

Capital Total Ajustado

Crescimento constante, porém mais moderado que o capital total.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão consistente de crescimento nas receitas ao longo do período de cinco anos examinado. Observa-se um aumento progressivo nos valores reportados, indicando uma expansão contínua da atividade principal.

Receitas

As receitas totais apresentaram uma trajetória ascendente, partindo de US$ 48.097 milhões em 2020 para atingir US$ 55.085 milhões em 2024. O crescimento anual demonstra uma taxa de expansão relativamente estável, com incrementos que variam entre US$ 1.585 milhões e US$ 3.325 milhões.

Receitas Ajustadas

As receitas ajustadas seguiram uma tendência similar à das receitas totais, iniciando em US$ 48.074 milhões em 2020 e alcançando US$ 55.032 milhões em 2024. A variação anual nas receitas ajustadas também se manteve dentro de uma faixa consistente, com aumentos entre US$ 1.627 milhões e US$ 3.231 milhões. A proximidade entre os valores das receitas totais e ajustadas sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o desempenho financeiro geral.

Taxa de Crescimento

A taxa de crescimento anual das receitas, calculada a partir dos valores disponíveis, demonstra uma desaceleração gradual. Embora o crescimento tenha sido robusto entre 2020 e 2021, a taxa diminuiu nos anos subsequentes, indicando um possível amadurecimento do mercado ou um aumento da concorrência. A análise detalhada dos fatores que influenciam essa desaceleração pode ser relevante para a formulação de estratégias futuras.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um crescimento consistente nas receitas ao longo do período analisado. No entanto, a desaceleração observada na taxa de crescimento anual sugere a necessidade de monitoramento contínuo e adaptação estratégica para manter a trajetória positiva.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à lucratividade. Observa-se um crescimento notável no lucro líquido atribuível aos acionistas durante o período de 2020 a 2024.

Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas da Charter

O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um aumento significativo de US$ 3.222 milhões em 2020 para US$ 4.654 milhões em 2021. Este crescimento continuou, atingindo US$ 5.055 milhões em 2022, seguido por uma ligeira diminuição para US$ 4.557 milhões em 2023, e um subsequente aumento para US$ 5.083 milhões em 2024. A trajetória geral indica uma expansão da lucratividade para os acionistas, com uma pequena flutuação no período intermediário.

Lucro Líquido Consolidado Ajustado

O lucro líquido consolidado ajustado também demonstrou crescimento inicial, passando de US$ 4.161 milhões em 2020 para US$ 6.105 milhões em 2021. Contudo, a partir de 2021, observa-se uma tendência de estabilização e subsequente declínio, atingindo US$ 6.048 milhões em 2022 e US$ 5.228 milhões em 2023. Em 2024, houve uma recuperação parcial, com o lucro ajustado chegando a US$ 5.649 milhões. Esta variação sugere que, embora a lucratividade geral tenha se mantido em níveis elevados, a taxa de crescimento diminuiu e houve períodos de contração.

Em resumo, a entidade apresentou um desempenho financeiro positivo no período analisado, com o lucro líquido atribuível aos acionistas demonstrando uma tendência de crescimento geral. O lucro líquido consolidado ajustado, embora tenha apresentado crescimento inicial, exibiu uma estabilização e declínio subsequente, indicando possíveis desafios na manutenção da taxa de crescimento da lucratividade ajustada.