Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Charter Communications Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O desempenho financeiro da empresa revelou uma trajetória geral de crescimento ao longo do período analisado, embora com algumas oscilações pontuais. O lucro líquido atribuível aos acionistas apresentou um aumento substancial de 2020 até 2022, passando de US$ 3.222 milhões para US$ 5.055 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 56%. Em 2023, observou-se uma redução para US$ 4.557 milhões, mas em 2024 houve recuperação e novo crescimento, alcançando US$ 5.083 milhões, superando o valor de 2022.
O lucro antes de impostos (EBT) também seguiu uma tendência de crescimento consistente, com incremento de cerca de 76% de 2020 a 2022, passando de US$ 4.302 milhões para US$ 7.462 milhões. Apesar de uma ligeira queda em 2023, para US$ 6.854 milhões, o indicador retomou o crescimento em 2024, atingindo US$ 7.502 milhões, indicando uma recuperação da rentabilidade antes da incidência de impostos.
O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) mostrou uma evolução mais contínua, crescendo de US$ 17.854 milhões em 2020 para US$ 21.921 milhões em 2022, um aumento de aproximadamente 23%. Após uma leve diminuição em 2023 para US$ 20.738 milhões, o EBITDA voltou a subir em 2024, atingindo US$ 21.404 milhões, indicando um fortalecimento da geração de caixa operacional da empresa.
Já o resultado antes de juros e impostos (EBIT) manteve uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 8.150 milhões em 2020 para US$ 12.018 milhões em 2022, com um incremento de cerca de 47%. Em 2023, o EBIT permaneceu praticamente estável, e em 2024 houve um ligeiro aumento, atingindo US$ 12.731 milhões, reforçando a tendência de expansão da rentabilidade operacional da organização.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Charter Communications Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 141,733) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 21,404) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 6.62 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 23.52 |
| Comcast Corp. | 5.34 |
| Meta Platforms Inc. | 21.16 |
| Netflix Inc. | 17.85 |
| Trade Desk Inc. | 40.74 |
| Walt Disney Co. | 16.87 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | 19.79 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | 16.30 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Charter Communications Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 148,465) | 147,482) | 160,595) | 197,065) | 205,933) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 21,404) | 20,738) | 20,921) | 19,770) | 17,854) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| Trade Desk Inc. | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | 244.46 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 16.21 | 15.70 | 13.07 | 14.78 | 18.93 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | 14.66 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 148,465 ÷ 21,404 = 6.94
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da Empresa (EV)
- Observa-se uma tendência de declínio no valor da empresa ao longo do período avaliado. Em 2020, o EV foi de aproximadamente US$ 205,9 bilhões, reduzindo-se para cerca de US$ 147,5 bilhões em 2023. Apesar de uma leve alta em 2024, o valor ainda se mantém abaixo do patamar de 2020, indicando uma possível diminuição do valor de mercado ou reavaliações de ativos ao longo dos anos.
- Resultados antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento contínuo, passando de US$ 17,85 bilhões em 2020 para US$ 21,4 bilhões em 2024. Essa evolução sugere uma melhora na geração de caixa operacional da empresa ao longo do período, possivelmente refletindo eficiência operacional ou expansão de receitas.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresenta uma tendência de queda, de 11,53 em 2020 para aproximadamente 6,94 em 2024. Essa redução indica que a relação entre o valor da empresa e sua geração de caixa operacional aumentada torna o negócio relativamente mais barato em termos de avaliação financeira, o que pode refletir uma melhora na eficiência ou uma maior atratividade do investimento.