Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Charter Communications Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Charter
- Houve uma redução significativa no valor de mercado ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 219,75 bilhões, apresentando uma tendência de declínio contínuo até atingir cerca de US$ 138,50 bilhões em 2024. Essa queda indica uma redução acentuada na avaliação de mercado da empresa ao longo de cinco anos, possivelmente refletindo desafios enfrentados ou mudanças nas percepções de investidores.
- Capital investido
- Os valores referentes ao capital investido apresentaram estabilidade com uma leve tendência de alta. Em 2020, o capital era de aproximadamente US$ 133,15 bilhões, aumentando gradualmente até atingir cerca de US$ 136,39 bilhões em 2024. Essa progressão sugere uma manutenção ou incremento no investimento realizado na empresa durante o período.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA revelou uma trajetória bastante variável, com início em aproximadamente US$ 86,60 bilhões em 2020. Houve uma redução acentuada em 2021, chegando a cerca de US$ 76,26 bilhões, seguida de uma queda drástica até aproximadamente US$ 16,5 milhões em 2022. A partir de então, houve uma redução contínua do valor, atingindo pouco mais de US$ 5 mil em 2023 e aproximadamente US$ 2,1 mil em 2024. Essa tendência indica uma depreciação substancial do valor agregado de mercado ao longo dos anos, refletindo possivelmente uma diminuição na criação de valor adicional além do capital investido, ou mudanças na percepção de valor pelos investidores.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Charter Communications Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma significativa diminuição no Valor Acrescentado de Mercado (MVA) ao longo do período de cinco anos. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 86,6 bilhões, porém, esse valor apresentou uma queda gradual até atingir cerca de US$ 2,1 bilhões em 2024. Essa redução expressiva indica uma deterioração na criação de valor de mercado ao longo dos anos.
Por outro lado, o Capital Investido apresentou estabilidade relativamente consistente, variando de aproximadamente US$ 133,1 bilhões em 2020 para cerca de US$ 136,4 bilhões em 2024. Essa estabilidade sugere que a empresa manteve um nível semelhante de recursos investidos durante o período, sem alterações substanciais nos investimentos de longo prazo.
O Índice de Spread do Valor Acrescentado de Mercado, que indica a efetividade na geração de valor em relação ao capital investido, apresentou uma tendência de forte declínio. Em 2020, o índice era de 65,04%, refletindo uma alta eficiência na geração de valor. Contudo, até 2024, esse índice caiu para somente 1,55%, sugerindo que a capacidade da empresa de criar valor diluiu-se drasticamente ao longo do período, possivelmente refletindo dificuldades em gerar retornos substanciais sobre o capital investido.
De modo geral, a análise revela uma redução drástica na criação de valor de mercado, apesar de o volume de investimentos permanecer relativamente estável. A queda no índice de spread reforça a percepção de que a eficiência na geração de valor diminuiu consideravelmente, o que pode indicar desafios na geração de retornos econômicos positivos ou uma deterioração na percepção de mercado acerca da empresa durante o período avaliado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Charter Communications Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receitas ajustadas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor adicionado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de declínio expressivo ao longo dos anos, passando de US$ 86.599 milhões em 2020 para apenas US$ 2.114 milhões em 2024. Após um pico em 2021, a redução acelerada indica uma perda significativa de valor de mercado da empresa, refletindo possíveis desafios no reconhecimento de valor financeiro pelo mercado ou mudanças na percepção dos investidores.
- Receitas ajustadas
- As receitas ajustadas mostram um crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 48.074 milhões em 2020 para US$ 55.032 milhões em 2024. Apesar de não ser uma expansão extremamente rápida, o aumento demonstra constância na geração de receita, o que sugere uma estabilidade operacional ou crescimento moderado nas atividades da companhia.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresenta uma retração acentuada, inicialmente em 180,14% em 2020, caindo para 3,84% em 2024. Essa queda severa revela que, embora as receitas tenham crescido, a relação entre o valor acrescentado de mercado e as receitas ajustadas deteriorou-se drasticamente. Essa mudança sugere que o valor que a empresa está criando para seus acionistas está se tornando significativamente menor em relação às receitas geradas, podendo indicar problemas de valorização ou de percepção de valor pelo mercado.