Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Charter Communications Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro líquido consolidado	1,229)	1,436)	1,413)	1,183)	1,385)	1,367)	1,708)	1,389)	1,834)	1,407)	1,158)	921)	1,401)	932)	876)	467)	822)	467)	386)	317)
Depreciação e amortização	2,188)	2,130)	2,172)	2,206)	2,192)	2,177)	2,240)	2,294)	2,280)	2,270)	2,354)	2,441)	2,409)	2,370)	2,428)	2,497)	2,461)	2,415)	2,500)	2,550)
Despesa de compensação de estoque	152)	164)	168)	208)	110)	109)	104)	147)	98)	98)	100)	134)	88)	83)	90)	90)	77)	71)	82)	85)
Juros não monetários, líquidos	7)	9)	7)	(3)	(5)	(5)	(4)	(3)	(3)	(5)	(8)	(7)	(10)	(10)	(9)	(12)	(17)	(17)	(17)	(55)
Imposto de renda diferido	(34)	17)	(40)	(23)	(78)	50)	77)	38)	158)	297)	215)	156)	213)	151)	115)	(14)	87)	96)	56)	81)
Outros, líquidos	79)	25)	83)	104)	142)	40)	(132)	(21)	(98)	155)	129)	(5)	(165)	100)	(36)	315)	69)	22)	163)	52)
Contas a receber	(33)	(68)	(13)	70)	(80)	(62)	(249)	49)	71)	(62)	(188)	144)	(133)	(74)	97)	136)	59)	(227)	(492)	155)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(38)	(173)	(25)	(336)	(106)	37)	52)	(185)	(40)	(14)	69)	(182)	116)	(76)	(60)	(104)	(172)	(49)	124)	(300)
Contas a pagar, passivos acumulados e outros	305)	404)	(454)	(86)	227)	44)	(62)	(61)	(74)	117)	170)	149)	230)	188)	28)	(155)	(28)	165)	(41)	(199)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações	234)	163)	(492)	(352)	41)	19)	(259)	(197)	(43)	41)	51)	111)	213)	38)	65)	(123)	(141)	(111)	(409)	(344)
Ajustes para conciliar o lucro líquido consolidado com o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	2,626)	2,508)	1,898)	2,140)	2,402)	2,390)	2,026)	2,258)	2,392)	2,856)	2,841)	2,830)	2,748)	2,732)	2,653)	2,753)	2,536)	2,476)	2,375)	2,369)
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	3,855)	3,944)	3,311)	3,323)	3,787)	3,757)	3,734)	3,647)	4,226)	4,263)	3,999)	3,751)	4,149)	3,664)	3,529)	3,220)	3,358)	2,943)	2,761)	2,686)
Compras de bens do ativo imobilizado	(2,856)	(2,961)	(2,834)	(2,464)	(2,920)	(2,406)	(2,193)	(1,857)	(2,072)	(1,861)	(1,881)	(1,821)	(2,063)	(2,014)	(1,877)	(1,461)	(2,282)	(1,651)	(1,597)	(1,665)
Variação das despesas acumuladas relacionadas com despesas de capital	62)	114)	191)	(195)	269)	156)	118)	10)	131)	74)	(50)	(75)	(7)	104)	214)	(388)	504)	(21)	(52)	(376)
Compras de licenças de espectro sem fio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(464)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	150)	(47)	(207)	(80)	(117)	(14)	(220)	60)	(51)	(3)	(85)	(60)	(36)	(76)	(88)	(1)	(76)	(59)	(17)	(39)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	(2,644)	(2,894)	(2,850)	(2,739)	(2,768)	(2,264)	(2,295)	(1,787)	(1,992)	(1,790)	(2,016)	(1,956)	(2,570)	(1,986)	(1,751)	(1,850)	(1,854)	(1,731)	(1,666)	(2,080)
Empréstimos contraídos de dívida de longo prazo	7,471)	3,543)	3,944)	7,104)	4,115)	4,897)	9,918)	6,713)	5,713)	4,305)	5,669)	5,289)	5,402)	3,030)	2,983)	4,339)	6,528)	2,443)	3,830)	6,884)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(7,553)	(3,650)	(3,995)	(6,740)	(3,652)	(3,712)	(8,993)	(2,954)	(2,495)	(3,892)	(2,595)	(3,164)	(2,383)	(1,819)	(4,303)	(3,589)	(2,423)	(763)	(4,551)	(5,572)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida	(14)	—)	—)	(18)	—)	(14)	(20)	(37)	(26)	(18)	(36)	(22)	(34)	(29)	(21)	(41)	(55)	(16)	(7)	(25)
Emissão de participações societárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)
Compra de ações em tesouraria	(1,194)	(783)	(326)	(912)	(1,032)	(2,225)	(3,687)	(3,333)	(4,597)	(3,666)	(3,516)	(3,652)	(4,349)	(3,361)	(1,155)	(2,352)	(2,305)	(2,767)	(861)	(940)
Produto do exercício de opções sobre ações	1)	16)	3)	2)	—)	—)	4)	1)	1)	17)	17)	9)	13)	50)	28)	93)	12)	25)	37)	44)
Compra de participação de não controladores	(173)	(78)	(54)	(122)	(223)	(385)	(578)	(416)	(734)	(410)	(583)	(507)	(578)	(366)	(125)	(393)	(292)	(339)	(161)	(93)
Distribuições para acionistas não controladores	(40)	(35)	(80)	(3)	(55)	(49)	(5)	(2)	(4)	—)	(32)	(39)	(40)	(37)	(38)	(39)	(38)	(38)	(39)	(39)
Outros, líquidos	429)	30)	(9)	(6)	(7)	(8)	(26)	(2)	43)	(54)	32)	62)	105)	38)	19)	(24)	21)	(6)	(123)	(4)
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	(1,073)	(957)	(517)	(695)	(854)	(1,496)	(3,387)	(30)	(2,099)	(3,718)	(1,044)	(2,024)	(1,864)	(2,494)	(2,612)	(1,983)	1,448)	(1,461)	(1,875)	255)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	138)	93)	(56)	(111)	165)	(3)	(1,948)	1,830)	135)	(1,245)	939)	(229)	(285)	(816)	(834)	(613)	2,952)	(249)	(780)	861)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais da Charter Communications Inc. aumentaram do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuíram ligeiramente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento da Charter Communications Inc. diminuíram do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentaram do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, excedendo o nível do 2º trimestre de 2023.
Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	Os fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento da Charter Communications Inc. diminuíram do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

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