Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Charter Communications Inc., índices de avaliação corrente
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. | Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $319.21 | |||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 145,225,459 | |||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 25.95% | |||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $31.38 | |||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $39.52 | |||||||||||
| Lucro operacional por ação | $86.48 | |||||||||||
| Vendas por ação | $376.02 | |||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $76.34 | |||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 10.17 | 21.88 | 8.30 | 28.99 | 63.39 | — | 44.84 | 36.70 | 33.20 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 8.08 | 17.45 | 7.69 | 22.89 | 49.18 | — | 44.14 | 31.07 | 29.50 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.39 | 0.86 | 1.05 | 1.09 | 2.20 | — | 28.52 | 2.03 | 2.65 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 3.69 | 19.49 | 5.77 | 26.06 | 53.01 | — | 26.80 | 29.96 | 24.85 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.85 | 6.26 | 1.09 | 10.99 | 14.16 | 7.56 | 2.44 | 7.16 | 5.47 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.18 | 6.74 | 1.57 | 9.90 | 22.32 | 19.93 | 2.21 | 7.64 | 6.18 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Charter Communications Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Charter Communications Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Charter (em milhões) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | 1,668) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 31.38 | 33.11 | 26.94 | 16.63 | 7.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | 65.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | — | |
| Comcast Corp. | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | — | |
| Netflix Inc. | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | — | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | 34.10 | 35.22 | 39.58 | — | |
| Walt Disney Co. | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | |
| P/Esetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 26.70 | 24.38 | 24.03 | 36.26 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 24.14 | 25.42 | 21.12 | 36.52 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas da Charter ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,557,000,000 ÷ 145,225,459 = 31.38
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Charter Communications Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 319.21 ÷ 31.38 = 10.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Charter Communications Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | 6,511) | |
| Lucro operacional por ação2 | 86.48 | 78.36 | 60.94 | 43.38 | 31.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | 16.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | — | |
| Comcast Corp. | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | — | |
| Netflix Inc. | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | — | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | — | 30.10 | 32.96 | 37.65 | — | |
| Walt Disney Co. | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 21.80 | 18.05 | 21.13 | 30.81 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 18.07 | 17.44 | 17.59 | 25.65 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,559,000,000 ÷ 145,225,459 = 86.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Charter Communications Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 319.21 ÷ 86.48 = 3.69
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Charter Communications Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | 45,764) | |
| Vendas por ação2 | 376.02 | 353.89 | 299.19 | 248.27 | 217.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | 2.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | — | |
| Comcast Corp. | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | — | |
| Netflix Inc. | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | — | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 4.40 | 4.07 | 6.15 | 5.18 | — | |
| Walt Disney Co. | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.21 | 3.69 | 5.57 | 6.25 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 3.97 | 2.91 | 3.95 | 4.19 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,607,000,000 ÷ 145,225,459 = 376.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Charter Communications Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 319.21 ÷ 376.02 = 0.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Charter Communications Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | 209,975,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Carta (em milhões) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | 31,445) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 76.34 | 59.74 | 81.34 | 122.88 | 149.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | 517.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | 3.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | — | |
| Comcast Corp. | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | — | |
| Netflix Inc. | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | — | |
| Take-Two Interactive Software Inc. | 2.60 | 3.74 | 6.23 | 6.31 | — | |
| Walt Disney Co. | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.56 | 4.04 | 5.68 | 5.41 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 4.49 | 3.38 | 4.29 | 4.20 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Carta ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,086,000,000 ÷ 145,225,459 = 76.34
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Charter Communications Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 319.21 ÷ 76.34 = 4.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Charter Communications Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |