Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2010
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Charter Communications Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento entre 2020 e 2021, com um aumento de aproximadamente 1.677 milhões de dólares, atingindo o pico de 16.239 milhões nesse último ano. Contudo, a partir de 2021, ocorre uma redução gradual no fluxo de caixa operacional, caindo para 14.925 milhões em 2022, seguido por uma estabilidade relativa em 2023 e 2024, com valores de aproximadamente 14.433 milhões e 14.430 milhões, respectivamente. Essa estabilização sugere que a empresa manteve níveis consistentes de geração de caixa operacional nos últimos dois anos.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou uma variação mais acentuada ao longo do período. Houve um aumento significativo de 2020 até 2021, passando de 9.986 milhões para 11.971 milhões de dólares, representando um crescimento de cerca de 2.000 milhões. Em seguida, há uma queda substancial em 2022, chegando a 9.083 milhões, indicando uma redução na disponibilidade de caixa após os investimentos e despesas operacionais. A partir dessa data, o FCFF apresenta uma tendência de recuperação, crescendo para 7.171 milhões em 2023 e um leve incremento até alcançar 7.323 milhões em 2024. Essa recuperação pode refletir uma gestão mais eficiente de investimentos ou uma melhora na margem de lucro operacional, porém, os valores ainda permanecem abaixo do pico de 2021.
Juros pagos, líquidos de impostos
Charter Communications Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- Observa-se um aumento gradual na alíquota efetiva de imposto de renda ao longo do período analisado, passando de 14,55% em 2020 para um pico de 23,24% em 2023, seguido por uma ligeira redução para 21,98% em 2024. Essa tendência indica uma correlação com mudanças na legislação fiscal, na estrutura de lucros ou na eficiência da gestão tributária, refletindo maior carga fiscal na maior parte do período com uma leve diminuição no último ano.
- Caixa pago por juros, líquido de impostos
- O valor do caixa pago por juros, líquido de impostos, demonstra crescimento consistente ao longo de toda a série, aumentando de US$ 3.303 milhões em 2020 para US$ 4.162 milhões em 2024. Esse incremento sugere uma elevação na despesa com juros ou uma maior utilização de financiamentos por parte da empresa, além de possível impacto de variações nas taxas de juros de mercado. O aumento contínuo reflete uma ampliação na operação de financiamento ou na política de endividamento, podendo indicar maior alavancagem financeira.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Charter Communications Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Mídia & entretenimento | |
| EV/FCFFindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Charter Communications Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Nos anos considerados, observa-se uma tendência de redução no valor da empresa (EV), que caiu de aproximadamente US$ 205,9 bilhões em 2020 para cerca de US$ 148,5 bilhões em 2024. Apesar da diminuição ao longo do período, o valor permanece elevado, indicando uma queda significativa na avaliação de mercado ao longo desses anos.
- Valor da empresa (EV)
- Nos três anos iniciais, houve uma redução substancial, especialmente entre 2020 e 2022, quando a EV declinou de US$ 205,9 bilhões para US$ 160,6 bilhões. Em 2023, houve uma leve queda para US$ 147,5 bilhões, seguida de uma estabilização ou leve aumento em 2024, atingindo aproximadamente US$ 148,5 bilhões, indicando possível estabilização do valuation ou leve recuperação nesse último ano.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF apresentou variações ao longo do período, mas mantém uma tendência geral de crescimento após 2022. Após um aumento de US$ 9,98 bilhões em 2020 para US$ 11,97 bilhões em 2021, houve uma queda para US$ 9,08 bilhões em 2022, seguida por uma diminuição para cerca de US$ 7,17 bilhões em 2023. Em 2024, o FCFF voltou a subir ligeiramente, chegando a US$ 7,32 bilhões. Essa recuperação pode refletir uma melhora operativa ou uma gestão eficiente de recursos após o declínio dos anos anteriores.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou uma maior volatilidade, iniciando em 20,62 em 2020, diminuindo para 16,46 em 2021, indicando uma melhora na relação entre valor de mercado e fluxo de caixa. Em 2022, houve um aumento ligeiro para 17,68, sinalizando uma possível escalada nos múltiplos de avaliação. Em 2023, o rácio voltou a subir de forma expressiva para 20,57, refletindo uma possível deterioração na relação entre valor da empresa e fluxo de caixa, ou um aumento na percepção de risco. Em 2024, o índice se manteve relativamente estável em 20,27, indicando pouca alteração na relação de avaliação relativa ao fluxo de caixa.