Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
CSX Corp., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de desempenho financeiro ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação consistente no Índice de Margem de Lucro Operacional, com um aumento gradual de 40.72% em março de 2019 para 41.59% em dezembro de 2019. Posteriormente, o índice apresentou uma ligeira diminuição em 2020, estabilizando-se em torno de 40% a 41% antes de um aumento notável para 45.65% e 45.66% em março e junho de 2021, respectivamente. Em seguida, houve uma retração para 44.01% em dezembro de 2021, com uma tendência de declínio contínua até 40.97% em março de 2023.
O Índice de Margem de Lucro Líquido seguiu um padrão semelhante, com um pico em torno de 28% no início do período, uma queda em 2020 para cerca de 26%, e um aumento expressivo em 2021, atingindo 30.26% em junho. A partir de então, o índice demonstrou uma estabilização em torno de 28% a 29% até o final do período analisado.
O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou uma trajetória ascendente de 2019 para 2021, com um crescimento significativo de 27.74% para 34.84%. Contudo, o ROE demonstrou uma volatilidade maior em comparação com os outros indicadores, com flutuações trimestrais mais acentuadas. A queda mais expressiva ocorreu em 2020, refletindo o impacto de fatores externos.
O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) exibiu uma tendência de declínio de 9.04% em março de 2019 para 6.8% em setembro de 2020. A partir desse ponto, o ROA apresentou uma recuperação constante, atingindo 10.35% em março de 2023, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre os indicadores de margem de lucro e o ROE, sugerindo que o desempenho da rentabilidade está diretamente ligado à eficiência operacional e à gestão do patrimônio líquido.
- Impacto de 2020
- O ano de 2020 parece ter sido um período de desafios, com uma diminuição nos índices de margem de lucro e ROE, possivelmente devido a fatores macroeconômicos ou eventos específicos da indústria.
- Recuperação em 2021-2023
- A partir de 2021, os indicadores demonstraram sinais de recuperação, com um aumento no ROA e uma estabilização nos índices de margem de lucro, indicando uma melhora no desempenho financeiro.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro operacional
CSX Corp., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,464) | 1,459) | 1,579) | 1,703) | 1,282) | 1,366) | 1,436) | 1,691) | 1,101) | 1,215) | 1,141) | 828) | 1,178) | 1,154) | 1,287) | 1,305) | 1,219) | ||||||
| Receita | 3,706) | 3,730) | 3,895) | 3,815) | 3,413) | 3,427) | 3,292) | 2,990) | 2,813) | 2,825) | 2,648) | 2,255) | 2,855) | 2,885) | 2,978) | 3,061) | 3,013) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 40.97% | 40.55% | 40.76% | 41.49% | 44.01% | 44.67% | 45.66% | 45.65% | 40.65% | 41.22% | 40.41% | 40.53% | 41.80% | 41.59% | 41.49% | 41.03% | 40.72% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 6.37% | 6.68% | 6.67% | 6.47% | 6.54% | 6.98% | 5.76% | 5.27% | 4.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -4.76% | -5.75% | -7.71% | -9.07% | -13.04% | -21.97% | -28.04% | -36.73% | -47.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 39.22% | 39.87% | 40.71% | 41.59% | 42.90% | 42.83% | 41.98% | 41.35% | 39.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 7.52% | 5.20% | 1.35% | 0.37% | -3.51% | -4.15% | -13.85% | -37.01% | -63.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 12.52% | 13.05% | 13.64% | 13.56% | 13.46% | 13.17% | 11.60% | 11.27% | 10.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ1 2023
+ Resultado operacionalQ4 2022
+ Resultado operacionalQ3 2022
+ Resultado operacionalQ2 2022)
÷ (ReceitaQ1 2023
+ ReceitaQ4 2022
+ ReceitaQ3 2022
+ ReceitaQ2 2022)
= 100 × (1,464 + 1,459 + 1,579 + 1,703)
÷ (3,706 + 3,730 + 3,895 + 3,815)
= 40.97%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em diversas métricas financeiras ao longo do período avaliado. O resultado operacional apresentou flutuações consideráveis, com um pico no quarto trimestre de 2021, seguido por uma diminuição nos trimestres subsequentes, embora mantendo-se em níveis relativamente altos em comparação com os períodos iniciais de 2019 e 2020.
A receita demonstrou um padrão de crescimento inicial, atingindo um máximo no primeiro trimestre de 2023, seguido por uma leve retração nos trimestres seguintes. Observa-se uma queda acentuada na receita durante o segundo trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A recuperação subsequente indica resiliência e adaptação às condições de mercado.
O índice de margem de lucro operacional exibiu uma estabilidade notável, mantendo-se predominantemente na faixa de 40% a 42% durante a maior parte do período analisado. No entanto, houve um aumento significativo no quarto trimestre de 2021, ultrapassando 45%, refletindo uma melhoria na eficiência operacional ou uma mudança na composição das vendas. A margem de lucro operacional apresentou uma leve diminuição no final do período analisado, mas permaneceu em um patamar competitivo.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre a receita e o resultado operacional, indicando que o crescimento da receita geralmente se traduz em um aumento no resultado operacional.
- Flutuações Sazonais
- O resultado operacional tende a apresentar variações sazonais, com um desempenho geralmente mais forte no final do ano.
- Impacto de Eventos Externos
- A queda na receita no segundo trimestre de 2020 sugere um impacto significativo de eventos externos, como a pandemia, nas operações.
- Eficiência Operacional
- O aumento na margem de lucro operacional no quarto trimestre de 2021 indica uma melhoria na eficiência operacional ou uma mudança favorável na estrutura de custos.
Índice de margem de lucro líquido
CSX Corp., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 987) | 1,018) | 1,111) | 1,178) | 859) | 934) | 968) | 1,173) | 706) | 760) | 736) | 499) | 770) | 771) | 856) | 870) | 834) | ||||||
| Receita | 3,706) | 3,730) | 3,895) | 3,815) | 3,413) | 3,427) | 3,292) | 2,990) | 2,813) | 2,825) | 2,648) | 2,255) | 2,855) | 2,885) | 2,978) | 3,061) | 3,013) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 28.35% | 28.05% | 28.05% | 28.24% | 29.98% | 30.19% | 30.26% | 29.93% | 25.62% | 26.13% | 26.08% | 26.39% | 27.74% | 27.90% | 27.90% | 27.87% | 27.84% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.79% | 4.09% | 5.60% | 5.49% | 5.88% | 6.23% | 3.85% | 3.28% | 2.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -9.95% | -28.68% | -30.45% | -39.39% | -29.52% | -2.84% | -15.87% | -7.97% | -36.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 27.91% | 28.13% | 28.95% | 29.23% | 30.06% | 29.92% | 29.19% | 28.60% | 27.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.93% | 1.64% | -1.85% | -3.43% | -6.85% | -7.97% | -16.19% | -37.89% | -63.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 10.90% | 11.51% | 11.07% | 10.92% | 10.90% | 13.25% | 6.83% | 6.57% | 5.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022
+ Lucro líquidoQ3 2022
+ Lucro líquidoQ2 2022)
÷ (ReceitaQ1 2023
+ ReceitaQ4 2022
+ ReceitaQ3 2022
+ ReceitaQ2 2022)
= 100 × (987 + 1,018 + 1,111 + 1,178)
÷ (3,706 + 3,730 + 3,895 + 3,815)
= 28.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, iniciando em 834 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, com variações trimestrais subsequentes, atingindo 771 milhões de dólares no quarto trimestre do mesmo ano. Observou-se um declínio mais acentuado no segundo trimestre de 2020, com 499 milhões de dólares, seguido por uma recuperação gradual nos trimestres seguintes. O lucro líquido atingiu o pico de 1178 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021, antes de apresentar uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023, fechando em 987 milhões de dólares.
A receita demonstrou uma trajetória mais estável, embora também sujeita a variações. Iniciando em 3013 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, a receita apresentou um declínio gradual até o segundo trimestre de 2020, atingindo 2255 milhões de dólares. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação consistente, com a receita atingindo 3427 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021 e 3895 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2023, a receita registrou 3706 milhões de dólares, indicando uma estabilização em patamares elevados.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma relativa estabilidade em torno de 27% a 28% durante a maior parte do período de 2019 a 2020. No entanto, houve um aumento notável no segundo e terceiro trimestres de 2021, atingindo 29.93% e 30.26%, respectivamente. Essa elevação sugere uma melhoria na rentabilidade em relação à receita. A margem de lucro líquido se estabilizou em torno de 28% a 29% no final de 2021 e ao longo de 2022, com um ligeiro aumento para 28.35% no primeiro trimestre de 2023.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre a receita e o lucro líquido, com flutuações em um impactando o outro. A margem de lucro líquido demonstra uma capacidade de se manter relativamente estável, apesar das variações na receita e no lucro líquido.
- Ponto de Atenção
- O declínio no lucro líquido e na receita no segundo trimestre de 2020 pode indicar um impacto de fatores externos, como condições econômicas adversas ou eventos específicos do setor.
- Desempenho Recente
- O desempenho no primeiro trimestre de 2023 sugere uma estabilização em níveis elevados de receita e lucro líquido, com uma ligeira melhora na margem de lucro.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
CSX Corp., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 987) | 1,018) | 1,111) | 1,178) | 859) | 934) | 968) | 1,173) | 706) | 760) | 736) | 499) | 770) | 771) | 856) | 870) | 834) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à CSX | 12,326) | 12,615) | 12,874) | 13,131) | 13,184) | 13,490) | 13,163) | 13,426) | 13,151) | 13,101) | 12,713) | 12,150) | 11,871) | 11,848) | 11,864) | 12,276) | 12,428) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.84% | 33.02% | 31.71% | 30.00% | 29.84% | 28.03% | 27.40% | 25.14% | 20.54% | 21.11% | 21.84% | 23.84% | 27.52% | 28.11% | 28.68% | 28.03% | 27.74% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 14.28% | 15.34% | 20.94% | 19.71% | 20.96% | 21.64% | 13.78% | 11.65% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -44.86% | -124.54% | -141.59% | -151.07% | -70.86% | -3.43% | -16.91% | -7.20% | -28.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 56.19% | 57.54% | 60.21% | 53.89% | 57.26% | 46.06% | 44.49% | 41.12% | 32.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 28.79% | 10.69% | -15.35% | -30.80% | -54.75% | -39.05% | -59.20% | -112.74% | -129.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 53.80% | 58.36% | 65.94% | 67.12% | 69.80% | 90.44% | 53.57% | 56.25% | 72.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022
+ Lucro líquidoQ3 2022
+ Lucro líquidoQ2 2022)
÷ Patrimônio líquido atribuível à CSX
= 100 × (987 + 1,018 + 1,111 + 1,178)
÷ 12,326 = 34.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, iniciando em 834 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019, com um pico de 1178 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, seguido por uma diminuição para 987 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. Observa-se uma sazonalidade, com valores geralmente mais altos no primeiro trimestre do ano.
O patrimônio líquido atribuível à CSX demonstrou uma trajetória ascendente geral, partindo de 12428 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 e atingindo 13490 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021. Posteriormente, houve uma leve retração, culminando em 12326 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. A variação no patrimônio líquido parece ser mais gradual em comparação com o lucro líquido.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou um desempenho robusto, com valores consistentemente acima de 20%. Iniciou em 27.74% no primeiro trimestre de 2019, atingindo um máximo de 34.84% no primeiro trimestre de 2023. A tendência geral é de aumento do ROE ao longo do tempo, indicando uma crescente eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Observa-se uma queda no ROE entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2020, seguida de uma recuperação e posterior superação dos níveis pré-pandemia.
A relação entre lucro líquido e patrimônio líquido sugere que a empresa tem sido capaz de gerar retornos significativos sobre o capital investido. A flutuação do lucro líquido, combinada com a tendência de crescimento do patrimônio líquido, resulta em variações no ROE, embora este permaneça em patamares elevados. A análise conjunta desses indicadores aponta para uma empresa com boa rentabilidade e capacidade de gerar valor para os acionistas.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
CSX Corp., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 987) | 1,018) | 1,111) | 1,178) | 859) | 934) | 968) | 1,173) | 706) | 760) | 736) | 499) | 770) | 771) | 856) | 870) | 834) | ||||||
| Ativos totais | 41,478) | 41,912) | 42,242) | 40,366) | 40,452) | 40,531) | 40,129) | 40,015) | 39,692) | 39,793) | 39,443) | 38,904) | 38,834) | 38,257) | 38,795) | 37,924) | 38,154) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.35% | 9.94% | 9.66% | 9.76% | 9.73% | 9.33% | 8.99% | 8.43% | 6.80% | 6.95% | 7.04% | 7.44% | 8.41% | 8.71% | 8.77% | 9.07% | 9.04% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 4.18% | 4.45% | 6.11% | 5.84% | 6.21% | 6.32% | 3.66% | 3.02% | 2.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Uber Technologies Inc. | -10.38% | -28.47% | -28.43% | -32.45% | -19.26% | -1.28% | -6.39% | -2.82% | -11.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Union Pacific Corp. | 10.61% | 10.69% | 10.82% | 10.63% | 10.64% | 10.27% | 9.93% | 9.48% | 8.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.73% | 1.09% | -1.09% | -1.73% | -2.87% | -2.88% | -4.64% | -7.78% | -10.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 14.93% | 16.24% | 16.09% | 15.60% | 15.35% | 18.57% | 9.81% | 9.37% | 8.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022
+ Lucro líquidoQ3 2022
+ Lucro líquidoQ2 2022)
÷ Ativos totais
= 100 × (987 + 1,018 + 1,111 + 1,178)
÷ 41,478 = 10.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações, com um pico no primeiro trimestre de 2019 e um declínio subsequente até o final do mesmo ano. Observa-se uma recuperação no primeiro semestre de 2020, seguida de estabilização e um novo aumento significativo no primeiro trimestre de 2021, atingindo o valor mais alto do período. A partir daí, o lucro líquido demonstra uma tendência de estabilização com ligeiras variações, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2022, com uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2023.
Os ativos totais exibiram um crescimento constante ao longo do período, com um aumento notável de 38154 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019 para 42242 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. Embora tenha havido algumas flutuações trimestrais, a trajetória geral indica uma expansão contínua da base de ativos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) apresentou uma tendência de declínio entre o primeiro trimestre de 2019 e o final de 2020, passando de 9.04% para 6.95%. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2021, o ROA demonstra uma recuperação consistente, atingindo 10.35% no primeiro trimestre de 2023. Essa melhora no ROA sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2021 e estabilização em níveis elevados nos trimestres subsequentes.
- Ativos Totais
- Demonstra crescimento constante ao longo do período, indicando expansão da base de ativos.
- ROA
- Exibe uma trajetória de declínio inicial seguida de recuperação e melhora significativa a partir do primeiro trimestre de 2021, refletindo maior eficiência na geração de lucro.