FedEx Corp. (NYSE:FDX)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de desempenho financeiro ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução geral positiva na rentabilidade, embora com algumas flutuações.

Índice de Margem de Lucro Operacional

O índice de margem de lucro operacional demonstra uma trajetória ascendente desde o terceiro trimestre de 2020 até o segundo trimestre de 2021, atingindo um pico de 6.98%. Posteriormente, apresenta uma estabilização em torno de 6.5% a 6.7% até o terceiro trimestre de 2022. No último período analisado, observa-se uma ligeira diminuição, com valores entre 5.64% e 6.27%, indicando uma possível compressão nas margens operacionais.

Índice de Margem de Lucro Líquido

De forma similar ao índice operacional, a margem de lucro líquido exibe um crescimento notável até o segundo trimestre de 2021, alcançando 6.23%. A partir desse ponto, a margem demonstra uma tendência de declínio até o terceiro trimestre de 2022, estabilizando-se em torno de 4.4% a 5.1% nos períodos subsequentes. A flutuação é menos acentuada do que a observada na margem operacional.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresenta um aumento consistente até o segundo trimestre de 2021, com um valor máximo de 21.64%. Após esse período, o índice demonstra uma redução gradual, estabilizando-se entre 13.82% e 16.66% até o final do período analisado. A diminuição sugere uma menor eficiência na geração de lucro a partir do patrimônio líquido.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O ROA acompanha a tendência observada no ROE, com um crescimento até o segundo trimestre de 2021 (6.32%) seguido por uma estabilização e ligeira diminuição nos períodos seguintes. Os valores finais variam entre 4.55% e 5.1%, indicando uma rentabilidade relativamente estável dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento da rentabilidade até o segundo trimestre de 2021, seguido por uma estabilização e, em alguns casos, uma ligeira diminuição nos indicadores de desempenho. A análise sugere que, embora a rentabilidade permaneça em níveis positivos, pode haver sinais de pressão sobre as margens e uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido e dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra uma volatilidade considerável, com um declínio notável no terceiro trimestre de 2020, seguido por uma recuperação substancial no trimestre seguinte. Observa-se uma nova queda no final de 2020, com posterior estabilização e flutuações ao longo de 2021 e 2022. A partir de 2023, o resultado operacional apresenta uma tendência de crescimento, embora com variações trimestrais, culminando em um valor elevado no final do período analisado.

A receita total apresenta um padrão de crescimento mais consistente. A partir do segundo trimestre de 2020, a receita demonstra uma trajetória ascendente, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. Embora tenha havido uma ligeira diminuição no início de 2022, a receita se manteve em níveis elevados ao longo de 2022 e 2023, com um aumento significativo no último trimestre de 2024 e no primeiro de 2025.

Índice de Margem de Lucro Operacional

O índice de margem de lucro operacional acompanha a dinâmica do resultado operacional e da receita. Apresenta um aumento gradual de 2020 para 2021, atingindo o ponto máximo no segundo trimestre de 2021. Em seguida, observa-se uma ligeira diminuição em 2022, seguida por uma estabilização e um leve aumento em 2023, 2024 e 2025. A correlação entre o resultado operacional e a receita é evidente na flutuação deste índice.

Em resumo, a análise indica um período de recuperação e crescimento, especialmente em relação à receita. O resultado operacional, embora volátil, demonstra uma tendência positiva recente. O índice de margem de lucro operacional reflete a capacidade de manter a rentabilidade em meio às flutuações do mercado, com uma ligeira melhora ao longo do tempo.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações consideráveis, com um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma diminuição nos trimestres subsequentes. Observa-se uma recuperação no quarto trimestre de 2023, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

A receita demonstrou uma trajetória ascendente na maior parte do período, atingindo seu ponto máximo no quarto trimestre de 2021. Após esse período, a receita apresentou uma estabilização, com ligeiras variações trimestrais. No entanto, o último trimestre analisado (30 de nov. de 2025) indica um novo aumento na receita.

O índice de margem de lucro líquido apresentou um aumento gradual até o terceiro trimestre de 2021, refletindo uma melhoria na rentabilidade. Após esse ponto, a margem de lucro líquido diminuiu, estabilizando-se em torno de 4% a 5% nos trimestres seguintes. Observa-se um aumento consistente da margem de lucro líquido a partir do terceiro trimestre de 2023, atingindo aproximadamente 4,8% no último trimestre analisado.

Lucro Líquido

Apresenta alta volatilidade, com um crescimento significativo em 2021, seguido de declínio e posterior recuperação a partir de 2023.

Receita

Demonstra crescimento constante até o final de 2021, seguido de estabilização com ligeiras flutuações e um novo aumento no último trimestre.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Segue uma tendência de alta até 2021, com subsequente declínio e estabilização, e um aumento notável a partir de 2023.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e alta rentabilidade em 2021, seguido por uma fase de estabilização e, mais recentemente, uma retomada do crescimento tanto em receita quanto em margem de lucro líquido. A correlação entre a receita e o lucro líquido sugere que o desempenho financeiro está diretamente ligado ao volume de vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um pico notável no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes. Observa-se uma recuperação no quarto trimestre de 2023, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

O investimento dos acionistas ordinários demonstrou uma trajetória ascendente consistente, com um crescimento gradual ao longo dos trimestres. Apesar de algumas pequenas variações, o valor total investido apresentou um aumento contínuo, indicando um fortalecimento da base de capital.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu um comportamento dinâmico. Houve um aumento expressivo no ROE a partir do segundo trimestre de 2020, atingindo o ponto máximo no terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, o ROE apresentou uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 14% a 16% nos trimestres mais recentes. A correlação entre o pico de lucro líquido e o ROE no terceiro trimestre de 2021 é evidente.

Lucro Líquido

Apresenta alta volatilidade, com um aumento expressivo em 2021 e recuperação no final do período.

Investimento dos Acionistas Ordinários

Demonstra crescimento constante, indicando fortalecimento da base de capital.

ROE

Segue a tendência do lucro líquido, com pico em 2021 e estabilização posterior em uma faixa de 14% a 16%.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e rentabilidade elevados em 2021, seguido por uma fase de ajuste e estabilização. O investimento dos acionistas ordinários continuou a crescer de forma consistente, enquanto o ROE se manteve em um nível considerado saudável, embora com uma tendência de ligeira diminuição nos trimestres mais recentes.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas, com um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes. Observa-se uma recuperação notável no quarto trimestre de 2023, mantendo-se em patamares elevados até o terceiro trimestre de 2024, com uma leve diminuição no trimestre seguinte.

Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento constante até o primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma estabilização, com ligeiras variações trimestrais. No entanto, há um aumento expressivo nos dois últimos trimestres analisados, indicando uma expansão recente da base de ativos.

ROA (Retorno sobre Ativos)

O ROA apresentou uma tendência de alta nos primeiros trimestres, atingindo um máximo no terceiro trimestre de 2021. Após esse ponto, o ROA demonstrou uma certa volatilidade, com uma tendência geral de declínio até o terceiro trimestre de 2022. A partir desse momento, o ROA se estabilizou em torno de 4%, com ligeiras flutuações, e apresentou um aumento no último trimestre analisado, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Em resumo, a análise indica um período de crescimento e lucratividade variável. A empresa demonstrou capacidade de adaptação às mudanças do mercado, conforme evidenciado pela recuperação do lucro líquido e pela manutenção de um ROA relativamente estável. O aumento recente nos ativos totais sugere investimentos em expansão ou aquisições, o que pode impactar o desempenho futuro.