Stock Analysis on Net
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United States Steel Corp. (NYSE:X)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

United States Steel Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2023 12.49% = 6.60% × 1.89
31 de mar. de 2023 17.87% = 9.42% × 1.90
31 de dez. de 2022 24.70% = 12.97% × 1.90
30 de set. de 2022 32.76% = 17.13% × 1.91
30 de jun. de 2022 48.35% = 24.83% × 1.95
31 de mar. de 2022 51.20% = 25.83% × 1.98
31 de dez. de 2021 46.33% = 23.43% × 1.98
30 de set. de 2021 39.84% = 18.20% × 2.19
30 de jun. de 2021 15.69% = 5.71% × 2.75
31 de mar. de 2021 -14.76% = -4.65% × 3.17
31 de dez. de 2020 -30.77% = -9.66% × 3.19
30 de set. de 2020 -54.57% = -16.04% × 3.40
30 de jun. de 2020 -47.88% = -13.80% × 3.47
31 de mar. de 2020 -28.86% = -8.69% × 3.32
31 de dez. de 2019 -15.40% = -5.43% × 2.84
30 de set. de 2019 15.00% = 5.77% × 2.60
30 de jun. de 2019 23.31% = 8.90% × 2.62
31 de mar. de 2019 27.18% = 10.32% × 2.63
31 de dez. de 2018 26.53% = 10.15% × 2.61
30 de set. de 2018 — = — × 2.68
30 de jun. de 2018 — = — × 2.79
31 de mar. de 2018 — = — × 2.92

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

United States Steel Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2023 12.49% = 7.05% × 0.94 × 1.89
31 de mar. de 2023 17.87% = 9.07% × 1.04 × 1.90
31 de dez. de 2022 24.70% = 11.98% × 1.08 × 1.90
30 de set. de 2022 32.76% = 15.30% × 1.12 × 1.91
30 de jun. de 2022 48.35% = 21.34% × 1.16 × 1.95
31 de mar. de 2022 51.20% = 22.73% × 1.14 × 1.98
31 de dez. de 2021 46.33% = 20.59% × 1.14 × 1.98
30 de set. de 2021 39.84% = 18.32% × 0.99 × 2.19
30 de jun. de 2021 15.69% = 6.75% × 0.85 × 2.75
31 de mar. de 2021 -14.76% = -6.41% × 0.73 × 3.17
31 de dez. de 2020 -30.77% = -11.96% × 0.81 × 3.19
30 de set. de 2020 -54.57% = -18.81% × 0.85 × 3.40
30 de jun. de 2020 -47.88% = -16.14% × 0.86 × 3.47
31 de mar. de 2020 -28.86% = -8.82% × 0.99 × 3.32
31 de dez. de 2019 -15.40% = -4.87% × 1.11 × 2.84
30 de set. de 2019 15.00% = 4.56% × 1.26 × 2.60
30 de jun. de 2019 23.31% = 6.95% × 1.28 × 2.62
31 de mar. de 2019 27.18% = 7.92% × 1.30 × 2.63
31 de dez. de 2018 26.53% = 7.86% × 1.29 × 2.61
30 de set. de 2018 — = — × — × 2.68
30 de jun. de 2018 — = — × — × 2.79
31 de mar. de 2018 — = — × — × 2.92

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

United States Steel Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2023 12.49% = 0.77 × 0.94 × 9.76% × 0.94 × 1.89
31 de mar. de 2023 17.87% = 0.77 × 0.95 × 12.40% × 1.04 × 1.90
31 de dez. de 2022 24.70% = 0.77 × 0.95 × 16.23% × 1.08 × 1.90
30 de set. de 2022 32.76% = 0.84 × 0.96 × 18.96% × 1.12 × 1.91
30 de jun. de 2022 48.35% = 0.87 × 0.96 × 25.50% × 1.16 × 1.95
31 de mar. de 2022 51.20% = 0.92 × 0.95 × 25.87% × 1.14 × 1.98
31 de dez. de 2021 46.33% = 0.96 × 0.93 × 22.97% × 1.14 × 1.98
30 de set. de 2021 39.84% = 0.96 × 0.91 × 21.01% × 0.99 × 2.19
30 de jun. de 2021 15.69% = 1.20 × 0.69 × 8.14% × 0.85 × 2.75
31 de mar. de 2021 -14.76% = — × — × -4.53% × 0.73 × 3.17
31 de dez. de 2020 -30.77% = — × — × -10.54% × 0.81 × 3.19
30 de set. de 2020 -54.57% = — × — × -14.66% × 0.85 × 3.40
30 de jun. de 2020 -47.88% = — × — × -12.93% × 0.86 × 3.47
31 de mar. de 2020 -28.86% = — × — × -6.29% × 0.99 × 3.32
31 de dez. de 2019 -15.40% = — × — × -2.40% × 1.11 × 2.84
30 de set. de 2019 15.00% = 2.54 × 0.65 × 2.75% × 1.26 × 2.60
30 de jun. de 2019 23.31% = 1.46 × 0.83 × 5.74% × 1.28 × 2.62
31 de mar. de 2019 27.18% = 1.35 × 0.85 × 6.93% × 1.30 × 2.63
31 de dez. de 2018 26.53% = 1.37 × 0.83 × 6.91% × 1.29 × 2.61
30 de set. de 2018 — = — × — × — × — × 2.68
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × — × 2.79
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × — × 2.92

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

United States Steel Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2023 6.60% = 7.05% × 0.94
31 de mar. de 2023 9.42% = 9.07% × 1.04
31 de dez. de 2022 12.97% = 11.98% × 1.08
30 de set. de 2022 17.13% = 15.30% × 1.12
30 de jun. de 2022 24.83% = 21.34% × 1.16
31 de mar. de 2022 25.83% = 22.73% × 1.14
31 de dez. de 2021 23.43% = 20.59% × 1.14
30 de set. de 2021 18.20% = 18.32% × 0.99
30 de jun. de 2021 5.71% = 6.75% × 0.85
31 de mar. de 2021 -4.65% = -6.41% × 0.73
31 de dez. de 2020 -9.66% = -11.96% × 0.81
30 de set. de 2020 -16.04% = -18.81% × 0.85
30 de jun. de 2020 -13.80% = -16.14% × 0.86
31 de mar. de 2020 -8.69% = -8.82% × 0.99
31 de dez. de 2019 -5.43% = -4.87% × 1.11
30 de set. de 2019 5.77% = 4.56% × 1.26
30 de jun. de 2019 8.90% = 6.95% × 1.28
31 de mar. de 2019 10.32% = 7.92% × 1.30
31 de dez. de 2018 10.15% = 7.86% × 1.29
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

United States Steel Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2023 6.60% = 0.77 × 0.94 × 9.76% × 0.94
31 de mar. de 2023 9.42% = 0.77 × 0.95 × 12.40% × 1.04
31 de dez. de 2022 12.97% = 0.77 × 0.95 × 16.23% × 1.08
30 de set. de 2022 17.13% = 0.84 × 0.96 × 18.96% × 1.12
30 de jun. de 2022 24.83% = 0.87 × 0.96 × 25.50% × 1.16
31 de mar. de 2022 25.83% = 0.92 × 0.95 × 25.87% × 1.14
31 de dez. de 2021 23.43% = 0.96 × 0.93 × 22.97% × 1.14
30 de set. de 2021 18.20% = 0.96 × 0.91 × 21.01% × 0.99
30 de jun. de 2021 5.71% = 1.20 × 0.69 × 8.14% × 0.85
31 de mar. de 2021 -4.65% = — × — × -4.53% × 0.73
31 de dez. de 2020 -9.66% = — × — × -10.54% × 0.81
30 de set. de 2020 -16.04% = — × — × -14.66% × 0.85
30 de jun. de 2020 -13.80% = — × — × -12.93% × 0.86
31 de mar. de 2020 -8.69% = — × — × -6.29% × 0.99
31 de dez. de 2019 -5.43% = — × — × -2.40% × 1.11
30 de set. de 2019 5.77% = 2.54 × 0.65 × 2.75% × 1.26
30 de jun. de 2019 8.90% = 1.46 × 0.83 × 5.74% × 1.28
31 de mar. de 2019 10.32% = 1.35 × 0.85 × 6.93% × 1.30
31 de dez. de 2018 10.15% = 1.37 × 0.83 × 6.91% × 1.29
30 de set. de 2018 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

United States Steel Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2023 7.05% = 0.77 × 0.94 × 9.76%
31 de mar. de 2023 9.07% = 0.77 × 0.95 × 12.40%
31 de dez. de 2022 11.98% = 0.77 × 0.95 × 16.23%
30 de set. de 2022 15.30% = 0.84 × 0.96 × 18.96%
30 de jun. de 2022 21.34% = 0.87 × 0.96 × 25.50%
31 de mar. de 2022 22.73% = 0.92 × 0.95 × 25.87%
31 de dez. de 2021 20.59% = 0.96 × 0.93 × 22.97%
30 de set. de 2021 18.32% = 0.96 × 0.91 × 21.01%
30 de jun. de 2021 6.75% = 1.20 × 0.69 × 8.14%
31 de mar. de 2021 -6.41% = — × — × -4.53%
31 de dez. de 2020 -11.96% = — × — × -10.54%
30 de set. de 2020 -18.81% = — × — × -14.66%
30 de jun. de 2020 -16.14% = — × — × -12.93%
31 de mar. de 2020 -8.82% = — × — × -6.29%
31 de dez. de 2019 -4.87% = — × — × -2.40%
30 de set. de 2019 4.56% = 2.54 × 0.65 × 2.75%
30 de jun. de 2019 6.95% = 1.46 × 0.83 × 5.74%
31 de mar. de 2019 7.92% = 1.35 × 0.85 × 6.93%
31 de dez. de 2018 7.86% = 1.37 × 0.83 × 6.91%
30 de set. de 2018 — = — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.