Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

United States Steel Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	2,524)	4,174)	(1,165)	(630)	1,115)
Depreciação, exaustão e amortização	791)	791)	643)	616)	521)
Ganho com a venda da Transtar	—)	(506)	—)	—)	—)
Encargos de imparidade de ativos	163)	273)	263)	—)	—)
Ganho em transações de capital investido	(6)	(111)	(31)	—)	(38)
Reestruturação e outros encargos	48)	128)	138)	275)	—)
Perda na extinção da dívida	—)	292)	—)	—)	98)
Pensões e outras prestações pós-emprego	(213)	15)	(21)	101)	77)
Imposto de renda diferido	501)	(52)	(130)	202)	(329)
Ganho líquido na venda de ativos	(12)	(7)	(149)	(1)	(6)
Perda de capital investido (lucro), líquida de distribuições recebidas	(215)	(168)	117)	(74)	(47)
Recebíveis correntes	370)	(955)	98)	453)	(312)
Inventários	(222)	(677)	506)	296)	(374)
Contas correntes a pagar e despesas acumuladas	(180)	783)	(29)	(473)	282)
Imposto de renda a receber/pagar	(15)	161)	20)	13)	(8)
Todos os outros, net	(29)	(51)	(122)	(96)	(41)
Variações de ativos e passivos	(76)	(739)	473)	193)	(453)
Ajustes para conciliar o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	981)	(84)	1,303)	1,312)	(177)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,505)	4,090)	138)	682)	938)
Investimentos	(1,769)	(863)	(725)	(1,252)	(1,001)
Aquisição da Big River Steel, líquida de caixa adquirido	—)	(625)	—)	—)	—)
Investimento na Big River Steel	—)	—)	(9)	(710)	—)
Produto da venda da Transtar	—)	627)	—)	—)	—)
Receitas de reembolso de custos subsídios governamentais	54)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de ativos	32)	26)	167)	4)	10)
Produto da venda de participações no capital investido	12)	—)	8)	—)	30)
Outras atividades de investimento	(8)	(5)	(4)	—)	(2)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(1,679)	(840)	(563)	(1,958)	(963)
Emissão de dívida de curto prazo, líquida de custos de financiamento	—)	—)	240)	—)	—)
Pagamento da dívida de curto prazo	—)	(180)	(70)	—)	—)
Linhas de crédito renováveis, empréstimos contraídos, líquidos de custos de financiamento	—)	50)	1,402)	860)	228)
Linhas de crédito rotativo, reembolsos	—)	(911)	(1,621)	(100)	—)
Emissão de dívida de longo prazo, líquida de custos de financiamento	343)	864)	1,148)	702)	640)
Pagamento da dívida de longo prazo	(382)	(3,183)	(13)	(155)	(1,299)
Produto líquido da oferta pública de ações ordinárias	—)	790)	410)	—)	—)
Receitas do Contrato de Opção Stelco, líquidas de custos de financiamento	—)	—)	94)	—)	—)
Ações ordinárias recompradas	(849)	(150)	—)	(88)	(75)
Recursos provenientes de incentivos governamentais	82)	—)	—)	—)	—)
Recebimentos do exercício de opções de compra de ações	—)	—)	—)	—)	35)
Outras actividades de financiamento	(62)	(27)	(9)	(42)	(44)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(868)	(2,747)	1,581)	1,177)	(515)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	(19)	(21)	23)	(2)	(17)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	939)	482)	1,179)	(101)	(557)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	2,600)	2,118)	939)	1,040)	1,597)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	3,539)	2,600)	2,118)	939)	1,040)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de United States Steel Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

United States Steel Corp. (NYSE:X)

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