Stock Analysis on Net

United States Steel Corp. (NYSE:X)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de julho de 2023.

Análise de áreas geográficas 

Microsoft Excel

Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica

United States Steel Corp., rácio de rotação dos activos por área geográfica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
América do Norte 1.99 2.28 1.39 1.82 2.48
Europa 5.03 4.84 1.98 2.55 3.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


A análise dos indicadores de rotatividade de ativos para as áreas geográficas na companhia revela padrões distintos ao longo do período avaliado. Para a América do Norte, observa-se uma tendência de redução inicial na rotatividade, apresentando um declínio de 2,48 em 2018 para 1,39 em 2020. Contudo, ocorrendo uma recuperação significativa em 2021, o índice sobe para 2,28, seguido de uma ligeira queda para 1,99 em 2022. Essa variação pode indicar alterações na eficiência na utilização dos ativos na região, possivelmente influenciadas por mudanças operacionais ou estratégicas.

Na Europa, há uma tendência de queda na rotatividade de ativos de 3,49 em 2018 para 1,98 em 2020, indicando uma diminuição na eficiência operacional ou na utilização dos ativos na região durante esse período. Entretanto, a partir de 2021, há uma forte reversão, com o índice alcançando 4,84, e mantendo um nível alto de 5,03 em 2022. Este aumento substancial sugere uma melhora significativa na eficiência na utilização dos ativos europeus, possivelmente devido a melhorias operacionais ou ajustes estratégicos.

De modo geral, enquanto a América do Norte exibe uma recuperação parcial após uma redução na rotatividade de ativos, a Europa mostra uma tendência de recuperação acentuada e manutenção de níveis elevados no índice. Essas diferenças podem refletir variações nas condições de mercado, estratégias específicas de cada região ou respostas distintas às dinâmicas econômicas locais ao longo do período analisado.


Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:América do Norte

United States Steel Corp.; América do Norte; Cálculo do índice de giro de ativos da área

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas externas 16,822 16,013 7,774 10,520 10,973
Ativo 8,459 7,034 5,590 5,772 4,432
Rácio de atividade da área geográfica
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 1.99 2.28 1.39 1.82 2.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas externas ÷ Ativo
= 16,822 ÷ 8,459 = 1.99


Vendas externas
Foi observado que as vendas externas apresentaram uma redução de 2018 a 2020, passando de US$ 10.973 milhões em 2018 para US$ 7.774 milhões em 2020. A partir de 2021, houve uma recuperação significativa, atingindo US$ 16.013 milhões, e essa tendência de crescimento persistiu em 2022, chegando a US$ 16.822 milhões. Ao longo do período, a recuperação após a depreciação de 2020 destaca uma retomada do desempenho comercial.
Ativo
O ativo total da empresa evoluiu de forma contínua ao longo dos períodos analisados, partindo de US$ 4.432 milhões em 2018 para US$ 8.459 milhões em 2022. Este crescimento acentuado indica uma ampliação dos investimentos ou uma expansão operacional, refletindo uma estratégia de fortalecimento e expansão do patrimônio da companhia.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
O rácio de rotatividade de ativos exibiu oscilações ao longo do período, começando em 2,48 em 2018, decrescendo para 1,39 em 2020, indicativo de uma menor eficiência na utilização dos ativos nesse período. Contudo, observou-se uma recuperação em 2021, com o índice subindo para 2,28, e uma ligeira redução em 2022, para 1,99. Essas variações sugerem mudanças na eficiência operacional ou na estratégia de uso dos ativos ao longo do tempo, possivelmente influenciadas pelos ciclos de mercado ou ajustes internos.

Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Europa

United States Steel Corp.; Europa; Cálculo do índice de giro de ativos da área

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas externas 4,243 4,262 1,967 2,417 3,205
Ativo 843 880 993 947 919
Rácio de atividade da área geográfica
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 5.03 4.84 1.98 2.55 3.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas externas ÷ Ativo
= 4,243 ÷ 843 = 5.03


Ao analisar os dados apresentados, observa-se que as vendas externas apresentaram uma redução significativa de 2018 até 2020, passando de 3.205 milhões de dólares para 1.967 milhões. Em 2021, houve um expressivo aumento, atingindo 4.262 milhões, seguido de uma ligeira retração em 2022, com vendas de aproximadamente 4.243 milhões, mantendo-se em patamares elevados em relação aos anos anteriores.

O ativo total da empresa demonstra uma estabilidade relativa ao longo do período, variando de 919 milhões em 2018 até um pico de 993 milhões em 2020, seguido de uma diminuição gradual para 843 milhões em 2022. Esses valores sugerem uma manutenção de ativos próximo ao patamar de um bilhão de dólares, com pequenas flutuações ao longo dos anos.

A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica exibe uma trajetória de evolução ao longo do tempo. Em 2018, essa taxa era de 3,49, indicando que, em média, os ativos eram utilizados aproximadamente 3,5 vezes ao ano para gerar vendas. Observa-se uma desaceleração em 2019 e 2020, com os índices de 2,55 e 1,98, respectivamente, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos nessa fase. Contudo, essa tendência se inverte a partir de 2021, com a taxa aumentando para 4,84 e 5,03 em 2022, sugerindo uma melhora significativa na eficiência operacional ou na gestão dos ativos na área geográfica.

De modo geral, os dados refletem uma recuperação nas vendas externas a partir de 2021, acompanhada por uma melhoria na rotatividade de ativos, o que pode indicar estratégias de otimização de recursos ou aumento na eficiência produtiva. Por outro lado, o ativo total permanece relativamente estável, reforçando a hipótese de uma gestão de ativos com foco em sustentabilidade de recursos ao longo do período.


Vendas externas

United States Steel Corp., vendas externas por área geográfica

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
América do Norte 16,822 16,013 7,774 10,520 10,973
Europa 4,243 4,262 1,967 2,417 3,205
Total 21,065 20,275 9,741 12,937 14,178

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


A análise dos dados financeiros revela uma tendência de crescimento nas vendas externas ao longo do período analisado. Em relação às vendas na América do Norte, houve uma redução de 2018 (US$ 10.973 milhões) para 2020 (US$ 7.774 milhões), indicando uma queda significativa nesse segmento durante esse intervalo. No entanto, a partir de 2021, ocorreu uma recuperação acentuada, atingindo US$ 16.013 milhões e, em 2022, alcançando US$ 16.822 milhões, superando, assim, os valores de 2018.

As vendas na Europa também apresentaram uma trajetória de declínio de 2018 (US$ 3.205 milhões) até 2020 (US$ 1.967 milhões), seguida por uma forte recuperação em 2021 (US$ 4.262 milhões). Em 2022, os valores permaneceram relativamente estáveis, com um pequeno declínio para US$ 4.243 milhões, próximos ao nível de 2021.

O total das vendas externas acompanha de perto essas tendências, apresentando uma queda de US$ 14.178 milhões em 2018 para US$ 9.741 milhões em 2020, refletindo a redução nas vendas na América do Norte e na Europa durante esse período. Desde então, ocorreu uma recuperação expressiva, com as vendas totais atingindo US$ 20.275 milhões em 2021 e chegando a US$ 21.065 milhões em 2022, superando os níveis anteriores ao declínio.

Observação geral:
A evolução dos valores evidencia uma recuperação robusta após o período de declínio até 2020, indicando um possível impacto positivo de estratégias comerciais ou de mercado implementadas a partir de 2021. A estabilidade nas vendas na Europa entre 2021 e 2022 sugere uma maturidade ou estabilização nesse mercado específico, enquanto os aumentos substanciais na América do Norte contribuíram significativamente para o crescimento de todas as vendas externas no período.

Ativo

United States Steel Corp., ativos por área geográfica

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
América do Norte 8,459 7,034 5,590 5,772 4,432
Europa 843 880 993 947 919
Total 9,302 7,914 6,583 6,719 5,351

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).


Variação nos ativos totais ao longo dos anos:
Houve um aumento consistente nos ativos totais, passando de US$ 5.351 milhões em 2018 para US$ 9.302 milhões em 2022. Esse crescimento indica uma expansão global da base de ativos da empresa, com destaque para o aumento de ativos na América do Norte, que representou a maior parte do crescimento, elevando-se de US$ 4.432 milhões em 2018 para US$ 8.459 milhões em 2022.
Ativos na América do Norte:
Os ativos nesta região apresentaram um crescimento contínuo ao longo do período analisado. Houve uma expansão significativa, especialmente entre 2021 e 2022, quando os ativos aumentaram de US$ 7.034 milhões para US$ 8.459 milhões. Este padrão sugere investimentos ou aquisições na região, refletindo uma estratégia de fortalecimento da presença local.
Ativos na Europa:
Os ativos europeus permaneceram relativamente estáveis no período, com leves variações. Iniciando em US$ 919 milhões em 2018, aumentaram marginalmente até 2020, chegando a US$ 993 milhões, mas observaram uma redução subsequente em 2021 e 2022, respectivamente para US$ 880 milhões e US$ 843 milhões. Essa estabilidade ou leve retração sugere uma estabilização na atividade ou um menor foco de investimentos na região europeia.
Distribuição dos ativos entre as regiões:
O peso dos ativos na América do Norte prevaleceu ao longo do período, representando uma parcela significativa do total, o que evidencia a prioridade estratégica na região norte-americana. A participação da Europa foi relativamente menor e apresentou sinais de ligeira diminuição na última fase do período.
Insights gerais:
O crescimento global dos ativos demonstra uma ampliação operacional da entidade, principalmente na América do Norte, possivelmente devido a investimentos, aquisições ou expansão de operações. A relativa estabilidade dos ativos na Europa indica uma estratégia de manutenção ou consolidação naquele mercado, enquanto o aumento na América do Norte reforça a importância dessa região para os negócios da empresa.