Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
United States Steel Corp., índices de avaliação corrente
| United States Steel Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | Materials | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $24.67 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 222,963,794 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 12.60% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.32 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $12.75 | ||||
| Lucro operacional por ação | $14.17 | ||||
| Vendas por ação | $94.48 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $45.83 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 2.18 | 33.54 | 37.92 | ||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 1.94 | 30.01 | 35.11 | ||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.17 | 2.85 | 4.74 | ||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 1.74 | 9.23 | 23.71 | ||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.26 | 2.49 | 4.67 | ||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 0.54 | 3.60 | 6.23 | ||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
United States Steel Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
United States Steel Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à United States Steel Corporation (em milhões) | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 11.14 | 16.00 | -4.44 | -3.70 | 6.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 2.70 | 1.48 | — | — | 3.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 17.45 | 14.75 | 80.11 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Materials | 30.05 | 28.21 | 47.50 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à United States Steel Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,524,000,000 ÷ 226,603,781 = 11.14
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United States Steel Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 30.05 ÷ 11.14 = 2.70
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Relação preço/resultado operacional (P/OP)
United States Steel Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucros (prejuízos) antes de juros e impostos sobre o rendimento (em milhões) | 3,160) | 4,946) | (1,075) | (230) | 1,124) | |
| Lucro operacional por ação2 | 13.95 | 18.96 | -4.10 | -1.35 | 6.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 2.15 | 1.25 | — | — | 3.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.60 | 7.59 | 19.69 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Materials | 18.79 | 17.73 | 28.27 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucros (prejuízos) antes de juros e impostos sobre o rendimento ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,160,000,000 ÷ 226,603,781 = 13.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United States Steel Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 30.05 ÷ 13.95 = 2.15
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Relação preço/receita (P/S)
United States Steel Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| Vendas por ação2 | 92.96 | 77.70 | 37.11 | 76.08 | 81.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.12 | 0.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.66 | 2.78 | 3.38 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Materials | 3.70 | 3.83 | 4.08 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,065,000,000 ÷ 226,603,781 = 92.96
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United States Steel Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 30.05 ÷ 92.96 = 0.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
United States Steel Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da United States Steel Corporation (em milhões) | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 45.09 | 34.53 | 14.42 | 24.06 | 24.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 0.67 | 0.69 | 1.14 | 0.37 | 0.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.89 | 4.54 | 4.72 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Materials | 4.93 | 4.66 | 3.99 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da United States Steel Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,218,000,000 ÷ 226,603,781 = 45.09
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United States Steel Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 30.05 ÷ 45.09 = 0.67
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |