Análise do endividamento
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United States Steel Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
United States Steel Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da United States Steel Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida, exclui obrigações de locação financeira | |
| Obrigações de locação financeira | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
United States Steel Corp., custos com juros incorridos
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com juros | |||||||||||
| Juros capitalizados | |||||||||||
| Juros incorridos |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | A despesa com juros de United States Steel Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de United States Steel Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os juros incorridos de United States Steel Corp. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
2022 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de United States Steel Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |