O perfil da empresa
Informações básicas sobre United States Steel Corp.
Tendência dos preços das ações
United States Steel Corp. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da United States Steel Corp., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado global
O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de United States Steel Corp. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela United States Steel Corp.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de United States Steel Corp. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de United States Steel Corp..
Estrutura das demonstrações contábeis
Estrutura da demonstração de resultados
Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise dos rácios financeiros
Análise dos rácios de rentabilidade
Mede o rendimento de United States Steel Corp. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise dos rácios de liquidez
Mede a adequação de um caixa de United States Steel Corp. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital da United States Steel Corp. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de United States Steel Corp.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da United States Steel Corp. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Taxa de rotatividade de estoque
- Taxa de rotatividade de recebíveis
- Rácio de volume de negócios das contas a pagar
- Taxa de giro do capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rotação de contas a receber
- Ciclo de funcionamento
- Dias de rotação das contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a United States Steel Corp. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de United States Steel Corp. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de segmentos relatáveis
United States Steel Corp. atua em 4 segmentos: Laminados Planos Norte-Americanos; Mini Moinho; USSE; e Produtos Tubulares.
- Índice de margem de lucro do segmento
- Rácio de retorno sobre os ativos por segmento
- Rácio de rotação de ativos do segmento
- Segmento de despesas de capital para a relação depreciação
- Vendas líquidas
- Lucro (prejuízo) antes de juros e imposto de renda
- Depreciação, exaustão e amortização
- Despesas de capital
- Total do activo
Análise de áreas geográficas
United States Steel Corp. opera em 2 regiões: América do Norte e Europa.
Avaliação relativa
Rácios de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de United States Steel Corp. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de United States Steel Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de United States Steel Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de United States Steel Corp. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências a longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de United States Steel Corp..
Rácio de margem de lucro líquido
desde 2005
Índice de rentabilidade de United States Steel Corp. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Rácio da margem de lucro operacional
desde 2005
O índice de rentabilidade do United States Steel Corp. calculado como o lucro operacional dividido pela receita.
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
desde 2005
O índice de rentabilidade do United States Steel Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Índice de rentabilidade do United States Steel Corp. calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Rácio de liquidez corrente
desde 2005
Índice de liquidez de United States Steel Corp. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Rácio dívida/capital próprio
desde 2005
O índice de solvabilidade da United States Steel Corp. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Rácio de rotação total de ativos
desde 2005
Índice de atividade de United States Steel Corp. calculado como receita total dividida pelo ativo total.
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da United States Steel Corp. paga por dólar de lucro corrente.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de United States Steel Corp. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela United States Steel Corp. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos United States Steel Corp. rendimentos.