Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
United States Steel Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Indicador de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de queda significativa no caixa gerado pelas operações ao longo do período analisado. Em 2018, o valor era de US$ 938 milhões, diminuindo para US$ 682 milhões em 2019 e chegando a um ponto mínimo de US$ 138 milhões em 2020. Houve uma recuperação substancial em 2021, atingindo US$ 4.090 milhões, seguido de uma leve redução para US$ 3.505 milhões em 2022. Essa evolução demonstra uma recuperação marcada a partir de 2020, refletindo possivelmente melhorias operacionais ou estratégicas na geração de caixa, embora o valor ainda seja inferior ao de 2018 e 2019 em 2022.
- Indicador de fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Este indicador inicia negativo em 2018, com um valor de US$ -494 milhões, indicando uma saída de caixa após investimentos, o que pode refletir investimentos significativos ou despesas elevadas. Em 2019, há uma reversão, com o fluxo de caixa livre se tornando positivo (US$ 737 milhões), apoiado por um crescimento contínuo até 2020 (US$ 499 milhões). Em 2021, há um retorno ao negativo, com US$ -133 milhões, possivelmente devido a novos investimentos ou despesas pontuais. No entanto, em 2022, o fluxo de caixa livre melhora expressivamente, atingindo US$ 1.697 milhões, seu maior valor no período, sugerindo uma melhora na geração de caixa após investimentos ou uma redução de despesas de capital.
Relação preço/FCFEatual
United States Steel Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 222,963,794 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 1,697) |
| FCFE por ação | 7.61 |
| Preço atual da ação (P) | 24.67 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 3.24 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 64.86 |
| P/FCFEindústria | |
| Materiais | 27.27 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
United States Steel Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 1,697) | (133) | 499) | 737) | (494) | |
| FCFE por ação4 | 7.49 | -0.51 | 1.90 | 4.33 | -2.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 4.01 | — | 8.68 | 2.03 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 20.95 | 11.90 | — | — | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Materiais | 18.95 | 19.23 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de United States Steel Corp.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,697,000,000 ÷ 226,603,781 = 7.49
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 30.05 ÷ 7.49 = 4.01
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma grande volatilidade no preço das ações ao longo do período analisado. Após uma redução significativa de 22,92 dólares em 2018 para 8,79 dólares em 2019, houve uma recuperação acentuada em 2020, alcançando 16,50 dólares, seguida por novos aumentos em 2021 e 2022, atingindo 23,68 e 30,05 dólares, respectivamente. Esses movimentos indicam uma possível recuperação ou crescimento da confiança do mercado na empresa após períodos de baixa.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresentou uma trajetória bastante variável. Em 2018, o valor negativo de -2,85 dólares reflete uma perda ou fluxo de caixa negativo no período. Em 2019, o FCFE aumentou para 4,33 dólares, indicando uma melhora significativa na geração de caixa. Isso foi seguido por uma queda em 2020, atingindo 1,9 dólares, ainda positivo, mas menor. Em 2021, o fluxo de caixa voltou à negatividade com -0,51 dólares, sinalizando dificuldades ou volatilidade na geração de caixa. Em 2022, o dado positivo de 7,49 dólares demonstra uma forte recuperação ou melhora substancial na geração de caixa ao acionista.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE não foi informado em 2018, mas em 2019 apresentou-se em 2,03, indicando que o preço das ações era aproximadamente duas vezes o fluxo de caixa livre ao acionista por ação. Em 2020, esse rácio aumentou para 8,68, sugerindo que o mercado valorizou a ação em relação ao fluxo de caixa de maneira mais expressiva, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou melhorias nos fundamentos da empresa. Não há dados disponíveis para os anos seguintes, o que limita uma análise mais abrangente dessa métrica.