Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

United States Steel Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	477)	199)	174)	490)	978)	882)	1,069)	2,002)	1,012)	91)	49)	(234)	(589)	(391)	(668)	(84)	68)	54)	592)	291)	214)	18)
Depreciação, exaustão e amortização	224)	221)	197)	198)	198)	198)	204)	196)	202)	189)	162)	162)	159)	160)	162)	161)	150)	143)	137)	126)	130)	128)
Ganho com a venda da Transtar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(506)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Encargos de imparidade de ativos	—)	4)	6)	—)	157)	—)	245)	—)	28)	—)	—)	—)	—)	263)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganho em transações de capital investido	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(111)	—)	—)	—)	(31)	—)	—)	—)	—)	(20)	—)	(18)	—)
Reestruturação e outros encargos	2)	1)	(9)	23)	17)	17)	91)	—)	31)	6)	8)	—)	89)	41)	221)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	(2)	2)	—)	10)	26)	1)	255)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21)	3)	28)	46)
Pensões e outras prestações pós-reforma	(43)	(41)	(49)	(58)	(46)	(60)	103)	(42)	(21)	(25)	(3)	(8)	(9)	(1)	25)	21)	25)	30)	20)	20)	15)	22)
Investimentos ativos em benefícios para funcionários	10)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	97)	38)	(60)	314)	126)	121)	(111)	136)	(80)	3)	(94)	(24)	(18)	6)	240)	(35)	(9)	6)	(330)	2)	(1)	—)
Perda líquida (ganho) na venda de ativos	—)	(2)	(2)	(6)	(2)	(2)	1)	7)	(15)	—)	(147)	(2)	—)	—)	(4)	(1)	—)	4)	(3)	(5)	1)	1)
Perda de capital investido (lucro), líquida de distribuições recebidas	(37)	13)	(34)	(71)	(74)	(36)	(62)	(57)	(35)	(14)	39)	31)	39)	8)	(10)	(29)	(26)	(9)	(12)	(16)	(16)	(3)
Recebíveis correntes	(54)	(178)	406)	579)	(260)	(355)	326)	(406)	(398)	(477)	116)	(152)	231)	(97)	244)	237)	96)	(124)	45)	(63)	(125)	(169)
Inventários	—)	(167)	475)	188)	(418)	(467)	(138)	(196)	(160)	(183)	11)	251)	448)	(204)	300)	73)	(27)	(50)	(146)	(105)	(47)	(76)
Contas correntes a pagar e despesas acumuladas	(10)	298)	(368)	(387)	215)	360)	(185)	179)	403)	386)	238)	153)	(559)	139)	(148)	(297)	45)	(73)	(20)	127)	199)	(24)
Imposto de renda a receber/pagar	38)	10)	73)	(317)	89)	140)	24)	90)	44)	3)	7)	3)	7)	3)	(14)	(12)	(2)	41)	(61)	56)	5)	(8)
Todos os outros, net	9)	(212)	(48)	123)	(77)	(27)	(92)	73)	(20)	(12)	(99)	33)	(18)	(38)	(62)	(58)	17)	7)	(7)	(7)	7)	(34)
Variações de ativos e passivos	(17)	(249)	538)	186)	(451)	(349)	(65)	(260)	(131)	(283)	273)	288)	109)	(197)	320)	(57)	129)	(199)	(189)	8)	39)	(311)
Ajustamentos para conciliar o caixa líquido fornecido por (utilizado em) atividades operacionais	236)	(18)	581)	584)	(73)	(111)	416)	(500)	(20)	20)	238)	447)	369)	249)	954)	114)	269)	(25)	(376)	138)	178)	(117)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	713)	181)	755)	1,074)	905)	771)	1,485)	1,502)	992)	111)	287)	213)	(220)	(142)	286)	30)	337)	29)	216)	429)	392)	(99)
Investimentos	(613)	(740)	(631)	(478)	(311)	(349)	(403)	(176)	(148)	(136)	(134)	(136)	(173)	(282)	(274)	(350)	(326)	(302)	(355)	(265)	(173)	(208)
Aquisição da Big River Steel, líquida de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(625)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Investimento na Big River Steel	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	—)	(3)	—)	(710)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda da Transtar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	627)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Receitas de reembolso de custos subsídios governamentais	—)	—)	1)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de ativos	1)	2)	4)	16)	8)	4)	1)	—)	25)	—)	164)	2)	—)	1)	—)	3)	1)	—)	—)	9)	1)	—)
Produto da venda de participações no capital investido	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	—)	30)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	—)	—)	—)	(1)	—)	(7)	(2)	(2)	—)	(1)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(612)	(738)	(614)	(463)	(250)	(352)	(404)	449)	(123)	(762)	24)	(134)	(176)	(277)	(984)	(347)	(325)	(302)	(326)	(256)	(173)	(208)
Emissão de dívida de curto prazo, líquida de custos de financiamento	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento da dívida de curto prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(180)	(70)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Linhas de crédito renováveis, empréstimos contraídos, líquidos de custos de financiamento	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	(72)	12)	260)	1,202)	695)	165)	—)	—)	228)	—)	—)	—)
Linhas de crédito rotativo, reembolsos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(240)	(671)	12)	(989)	(363)	(281)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emissão de dívida de longo prazo, líquida de custos de financiamento	238)	—)	52)	287)	—)	4)	2)	37)	(1)	826)	105)	(5)	981)	67)	702)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	640)
Pagamento da dívida de longo prazo	(10)	(10)	(7)	(302)	(67)	(6)	(464)	(1,301)	(39)	(1,379)	(5)	(2)	(4)	(2)	(151)	(3)	(1)	—)	(377)	(48)	(336)	(538)
Produto líquido da oferta pública de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	791)	—)	—)	410)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Receitas do Contrato de Opção Stelco, líquidas de custos de financiamento	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	15)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ações ordinárias recompradas	(75)	(75)	(150)	(177)	(399)	(123)	(150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(28)	(42)	(75)	—)	—)	—)
Recursos provenientes de incentivos governamentais	—)	—)	—)	—)	—)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recebimentos do exercício de opções de compra de ações	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	3)	30)
Outras actividades de financiamento	(10)	(32)	(11)	(12)	(11)	(28)	(15)	(1)	(1)	(10)	(2)	(3)	(1)	(3)	(9)	(8)	(11)	(14)	(8)	(10)	(11)	(15)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	143)	(117)	(116)	(204)	(477)	(71)	(627)	(1,265)	(282)	(573)	7)	(732)	1,323)	983)	1,137)	136)	(40)	(56)	(231)	(57)	(344)	117)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	—)	8)	27)	(19)	(20)	(7)	(6)	(6)	3)	(12)	13)	11)	5)	(6)	4)	(5)	1)	(2)	(4)	(3)	(20)	10)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	244)	(666)	52)	388)	158)	341)	448)	680)	590)	(1,236)	331)	(642)	932)	558)	443)	(186)	(27)	(331)	(345)	113)	(145)	(180)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de United States Steel Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de United States Steel Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, excedendo o nível do 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de United States Steel Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, excedendo o nível do 4º trimestre de 2022.

United States Steel Corp. (NYSE:X)

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