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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

United Rentals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 29.81% = 8.70% × 3.42
30 de set. de 2022 30.65% = 9.09% × 3.37
30 de jun. de 2022 28.94% = 8.41% × 3.44
31 de mar. de 2022 25.48% = 7.69% × 3.32
31 de dez. de 2021 23.13% = 6.83% × 3.39
30 de set. de 2021 21.92% = 5.92% × 3.70
30 de jun. de 2021 19.65% = 5.10% × 3.86
31 de mar. de 2021 19.39% = 5.24% × 3.70
31 de dez. de 2020 19.58% = 4.98% × 3.93
30 de set. de 2020 22.37% = 5.20% × 4.30
30 de jun. de 2020 28.51% = 6.22% × 4.58
31 de mar. de 2020 32.24% = 6.21% × 5.19
31 de dez. de 2019 30.65% = 6.19% × 4.95
30 de set. de 2019 31.40% = 5.91% × 5.32
30 de jun. de 2019 31.28% = 5.71% × 5.48
31 de mar. de 2019 32.24% = 5.85% × 5.51
31 de dez. de 2018 32.21% = 6.04% × 5.33
30 de set. de 2018 — = — × 4.91
30 de jun. de 2018 — = — × 4.77
31 de mar. de 2018 — = — × 4.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

United Rentals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 29.81% = 18.08% × 0.48 × 3.42
30 de set. de 2022 30.65% = 17.51% × 0.52 × 3.37
30 de jun. de 2022 28.94% = 16.41% × 0.51 × 3.44
31 de mar. de 2022 25.48% = 15.22% × 0.50 × 3.32
31 de dez. de 2021 23.13% = 14.27% × 0.48 × 3.39
30 de set. de 2021 21.92% = 13.04% × 0.45 × 3.70
30 de jun. de 2021 19.65% = 11.36% × 0.45 × 3.86
31 de mar. de 2021 19.39% = 10.87% × 0.48 × 3.70
31 de dez. de 2020 19.58% = 10.43% × 0.48 × 3.93
30 de set. de 2020 22.37% = 10.69% × 0.49 × 4.30
30 de jun. de 2020 28.51% = 12.37% × 0.50 × 4.58
31 de mar. de 2020 32.24% = 12.52% × 0.50 × 5.19
31 de dez. de 2019 30.65% = 12.55% × 0.49 × 4.95
30 de set. de 2019 31.40% = 12.46% × 0.47 × 5.32
30 de jun. de 2019 31.28% = 12.32% × 0.46 × 5.48
31 de mar. de 2019 32.24% = 12.91% × 0.45 × 5.51
31 de dez. de 2018 32.21% = 13.62% × 0.44 × 5.33
30 de set. de 2018 — = — × — × 4.91
30 de jun. de 2018 — = — × — × 4.77
31 de mar. de 2018 — = — × — × 4.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2022 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

United Rentals Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 29.81% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48 × 3.42
30 de set. de 2022 30.65% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52 × 3.37
30 de jun. de 2022 28.94% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51 × 3.44
31 de mar. de 2022 25.48% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50 × 3.32
31 de dez. de 2021 23.13% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48 × 3.39
30 de set. de 2021 21.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45 × 3.70
30 de jun. de 2021 19.65% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45 × 3.86
31 de mar. de 2021 19.39% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48 × 3.70
31 de dez. de 2020 19.58% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48 × 3.93
30 de set. de 2020 22.37% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49 × 4.30
30 de jun. de 2020 28.51% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50 × 4.58
31 de mar. de 2020 32.24% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50 × 5.19
31 de dez. de 2019 30.65% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49 × 4.95
30 de set. de 2019 31.40% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47 × 5.32
30 de jun. de 2019 31.28% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46 × 5.48
31 de mar. de 2019 32.24% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45 × 5.51
31 de dez. de 2018 32.21% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44 × 5.33
30 de set. de 2018 — = — × — × — × — × 4.91
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × — × 4.77
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × — × 4.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2022 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

United Rentals Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 8.70% = 18.08% × 0.48
30 de set. de 2022 9.09% = 17.51% × 0.52
30 de jun. de 2022 8.41% = 16.41% × 0.51
31 de mar. de 2022 7.69% = 15.22% × 0.50
31 de dez. de 2021 6.83% = 14.27% × 0.48
30 de set. de 2021 5.92% = 13.04% × 0.45
30 de jun. de 2021 5.10% = 11.36% × 0.45
31 de mar. de 2021 5.24% = 10.87% × 0.48
31 de dez. de 2020 4.98% = 10.43% × 0.48
30 de set. de 2020 5.20% = 10.69% × 0.49
30 de jun. de 2020 6.22% = 12.37% × 0.50
31 de mar. de 2020 6.21% = 12.52% × 0.50
31 de dez. de 2019 6.19% = 12.55% × 0.49
30 de set. de 2019 5.91% = 12.46% × 0.47
30 de jun. de 2019 5.71% = 12.32% × 0.46
31 de mar. de 2019 5.85% = 12.91% × 0.45
31 de dez. de 2018 6.04% = 13.62% × 0.44
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2022 é a diminuição do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

United Rentals Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 8.70% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48
30 de set. de 2022 9.09% = 0.76 × 0.86 × 26.59% × 0.52
30 de jun. de 2022 8.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47% × 0.51
31 de mar. de 2022 7.69% = 0.75 × 0.83 × 24.29% × 0.50
31 de dez. de 2021 6.83% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48
30 de set. de 2021 5.92% = 0.76 × 0.78 × 22.18% × 0.45
30 de jun. de 2021 5.10% = 0.76 × 0.69 × 21.75% × 0.45
31 de mar. de 2021 5.24% = 0.77 × 0.65 × 21.51% × 0.48
31 de dez. de 2020 4.98% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48
30 de set. de 2020 5.20% = 0.79 × 0.62 × 21.81% × 0.49
30 de jun. de 2020 6.22% = 0.78 × 0.71 × 22.24% × 0.50
31 de mar. de 2020 6.21% = 0.77 × 0.71 × 23.00% × 0.50
31 de dez. de 2019 6.19% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49
30 de set. de 2019 5.91% = 0.76 × 0.71 × 23.11% × 0.47
30 de jun. de 2019 5.71% = 0.75 × 0.71 × 23.18% × 0.46
31 de mar. de 2019 5.85% = 0.74 × 0.74 × 23.57% × 0.45
31 de dez. de 2018 6.04% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44
30 de set. de 2018 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2022 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

United Rentals Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 18.08% = 0.75 × 0.86 × 27.89%
30 de set. de 2022 17.51% = 0.76 × 0.86 × 26.59%
30 de jun. de 2022 16.41% = 0.77 × 0.84 × 25.47%
31 de mar. de 2022 15.22% = 0.75 × 0.83 × 24.29%
31 de dez. de 2021 14.27% = 0.75 × 0.81 × 23.36%
30 de set. de 2021 13.04% = 0.76 × 0.78 × 22.18%
30 de jun. de 2021 11.36% = 0.76 × 0.69 × 21.75%
31 de mar. de 2021 10.87% = 0.77 × 0.65 × 21.51%
31 de dez. de 2020 10.43% = 0.78 × 0.63 × 21.20%
30 de set. de 2020 10.69% = 0.79 × 0.62 × 21.81%
30 de jun. de 2020 12.37% = 0.78 × 0.71 × 22.24%
31 de mar. de 2020 12.52% = 0.77 × 0.71 × 23.00%
31 de dez. de 2019 12.55% = 0.78 × 0.70 × 23.12%
30 de set. de 2019 12.46% = 0.76 × 0.71 × 23.11%
30 de jun. de 2019 12.32% = 0.75 × 0.71 × 23.18%
31 de mar. de 2019 12.91% = 0.74 × 0.74 × 23.57%
31 de dez. de 2018 13.62% = 0.74 × 0.75 × 24.32%
30 de set. de 2018 — = — × — × —
30 de jun. de 2018 — = — × — × —
31 de mar. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2022 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.